Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 938 | 131 660 | 326 080 | 327 928 | 359 665 | 550 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 256 | 37 906 | 66 435 | 35 952 | 16 780 | 11 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 951 | 28 485 | 39 960 | 31 743 | 14 484 | 3 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 421 | 8 093 | 4 209 | 2 295 | 878 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 305 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 616 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 382 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 682 | 93 754 | 259 645 | 291 976 | 342 885 | 539 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 162 | 62 522 | 75 206 | 78 185 | 93 471 | 80 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 545 | 29 693 | 174 238 | 209 272 | 230 382 | 437 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 975 | 1 538 | 10 201 | 4 519 | 41 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 991 | 21 761 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 683 | 68 938 | 131 660 | 326 080 | 327 928 | 359 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 008 | 28 256 | 37 906 | 66 435 | 35 952 | 16 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 008 | 16 951 | 28 485 | 39 960 | 31 743 | 14 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 305 | 9 421 | 8 093 | 4 209 | 2 295 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 382 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 675 | 40 682 | 93 754 | 259 645 | 291 976 | 342 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 464 | 5 162 | 62 522 | 75 206 | 78 185 | 93 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 166 | 3 137 | 29 693 | 174 238 | 209 272 | 230 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 31 975 | 1 538 | 10 201 | 4 519 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 18 991 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 938 | 131 660 | 326 080 | 327 928 | 359 665 | 550 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 594 | 5 216 | 9 054 | 11 368 | 14 932 | 15 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 196 | 9 034 | 11 348 | 14 912 | 15 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 843 | 1 667 | 2 164 | 3 057 | 10 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 843 | 1 667 | 2 164 | 3 057 | 10 020 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 161 | 125 601 | 315 358 | 314 395 | 341 676 | 525 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 505 | 805 | 805 | 805 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 161 | 125 601 | 313 853 | 313 590 | 340 871 | 524 768 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 683 | 68 938 | 131 660 | 326 080 | 327 928 | 359 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 707 | 1 594 | 5 216 | 9 054 | 11 368 | 14 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 574 | 5 196 | 9 034 | 11 348 | 14 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 182 | 843 | 1 667 | 2 164 | 3 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 | 843 | 1 667 | 2 164 | 3 057 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 946 | 67 161 | 125 601 | 315 359 | 314 395 | 341 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 1 505 | 805 | 805 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 945 | 67 161 | 125 601 | 313 853 | 313 590 | 340 871 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 164 | 14 632 | 8 207 | 12 371 | 20 229 | 9 848 |
| Выручка за предыдущий год | 194 303 | 274 123 | 202 705 | 553 903 | 602 098 | 457 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 861 | 259 491 | 194 498 | 541 532 | 581 869 | 447 756 |
| Выручка за отчетный год | 274 123 | 202 705 | 553 903 | 602 098 | 457 604 | 96 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 207 | 12 371 | 20 229 | 9 848 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 207 | 12 371 | 20 229 | 9 848 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 491 | 194 498 | 541 532 | 581 869 | 447 756 | 115 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 632 | 8 207 | 12 371 | 20 229 | 9 848 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 214 | 4 650 | 5 184 | 4 142 | 4 717 | 986 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 816 | 501 | 114 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 18 | 12 | 404 | 62 321 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 619 | 4 391 | 7 700 | 16 605 | 5 131 | 42 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 314 | 480 | 4 650 | 5 184 | 4 142 | 4 717 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 816 | 501 | 114 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 64 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 18 | 12 | 404 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 312 | 14 619 | 4 391 | 7 700 | 16 605 | 5 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 672 | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 440 | 367 | 522 | 1 331 | 261 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 152 | 661 | 497 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 367 | 522 | 1 331 | 261 | 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 661 | 824 | 893 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 616 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | 269 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | 5 196 | 9 034 | 11 348 | 14 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 594 | 5 216 | 9 054 | 11 368 | 14 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 196 | 9 034 | 11 348 | 14 912 | 15 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 216 | 9 054 | 11 368 | 14 932 | 15 201 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | 269 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | 269 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | 269 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 622 | 3 838 | 2 314 | 3 563 | 269 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 216 | 9 051 | 11 368 | 14 932 | 15 201 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 594 | 5 216 | 9 054 | 11 368 | 14 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 214 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 452 | 431 126 | 411 900 | 486 886 | 242 338 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 437 | 431 126 | 394 306 | 445 186 | 242 197 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 17 594 | 41 700 | 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 489 | 427 912 | 412 133 | 491 364 | 242 373 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 893 | 372 842 | 351 947 | 409 451 | 229 384 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 114 | 24 536 | 23 906 | 28 111 | 8 428 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 561 | 2 026 | 944 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 411 | 29 973 | 34 254 | 52 858 | 4 561 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 449 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 800 | 6 950 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 800 | 5 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 200 | 1 501 | 5 449 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 200 | 501 | 5 449 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 663 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 274,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 269 тыс. ₽ |
| Активы | 68,9 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 326,1 млн ₽ | 327,9 млн ₽ | 359,7 млн ₽ | 550,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,75 | 0,82 | 0,93 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,25 | 0,58 | 0,68 | 0,67 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 42,25 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 2,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 117 дн. | 51 дн. | 49 дн. | 76 дн. | 253 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 236 дн. | 212 дн. | 197 дн. | 278 дн. | 1 654 дн. |
| Финансовый цикл | -82 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,65 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.