Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 301 | 95 170 | 384 766 | 924 375 | 998 662 | 1 033 996 | 1 062 552 | 934 862 | 12 508 | 2 871 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 30 | 26 | 20 | 14 | 9 | 4 | 850 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 30 | 26 | 20 | 14 | 9 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 850 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 261 | 95 140 | 384 740 | 924 355 | 998 648 | 1 033 987 | 1 062 548 | 934 012 | 12 508 | 2 871 | |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 251 | 181 | 244 | 244 | 244 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 978 | 1 163 | 1 163 | 1 163 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 508 | 22 681 | 148 546 | 217 017 | 314 766 | 491 608 | 598 760 | 367 621 | 140 | 140 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 118 | 72 253 | 235 990 | 703 206 | 682 471 | 540 972 | 462 381 | 564 694 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 205 | 28 | 2 963 | 4 | 1 697 | 12 367 | 2 731 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 651 | 85 301 | 95 170 | 384 766 | 924 375 | 998 662 | 1 033 996 | 947 431 | 934 862 | 12 508 | 2 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 40 | 30 | 26 | 20 | 14 | 9 | 850 | 850 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 36 | 30 | 26 | 20 | 14 | 9 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 850 | 850 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 599 | 85 261 | 95 140 | 384 740 | 924 355 | 998 648 | 1 033 987 | 946 581 | 934 012 | 12 508 | 2 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | 304 | 251 | 181 | 244 | 244 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 88 | 978 | 1 163 | 1 163 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 12 508 | 22 681 | 148 546 | 217 017 | 314 766 | 491 608 | 381 887 | 367 621 | 140 | 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 891 | 72 118 | 72 253 | 235 990 | 703 206 | 682 471 | 540 972 | 564 694 | 564 694 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 239 | 205 | 28 | 2 963 | 4 | 1 697 | 12 367 | 2 731 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 301 | 95 170 | 384 766 | 924 375 | 998 662 | 1 033 996 | 1 062 552 | 934 862 | 12 508 | 2 871 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 605 | 7 605 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 605 | 7 605 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 699 | 130 231 | 430 788 | 1 194 295 | 1 268 539 | 1 291 222 | 1 299 241 | 1 014 531 | 1 013 882 | 1 003 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 491 | 128 989 | 403 003 | 1 193 365 | 1 221 790 | 1 225 785 | 1 225 785 | 1 013 702 | 1 013 702 | 1 003 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 1 242 | 27 785 | 930 | 46 749 | 65 437 | 73 456 | 829 | 180 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 651 | 85 301 | 95 170 | 384 766 | 924 375 | 998 662 | 1 033 996 | 947 431 | 934 862 | 12 508 | 2 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 078 | 7 605 | 7 605 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 078 | 7 605 | 7 605 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 198 | 107 699 | 130 231 | 430 788 | 1 194 295 | 1 268 539 | 1 291 222 | 1 024 461 | 1 014 531 | 1 013 882 | 1 003 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 490 | 106 491 | 128 989 | 403 003 | 1 193 365 | 1 221 790 | 1 225 785 | 1 022 547 | 1 013 702 | 1 013 702 | 1 003 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 1 208 | 1 242 | 27 785 | 930 | 46 749 | 65 437 | 1 914 | 829 | 180 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 65 707 | 69 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 001 | 103 967 | 162 784 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 519 | 38 260 | 162 715 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 001 | 103 967 | 162 784 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 65 707 | 69 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 255 | 66 992 | 68 089 | 24 662 | 4 509 | 4 132 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 519 | 38 260 | 162 715 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 255 | 66 992 | 68 089 | 24 662 | 4 509 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 102 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 303 | 6 737 | 8 654 | 76 798 | 50 011 | 25 551 | 24 768 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 261 | 9 197 | 17 109 | 82 617 | 97 108 | 88 603 | 87 195 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 969 | 31 | 6 393 | 68 040 | 176 052 | 87 863 | 86 537 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 774 | 640 | 784 | 218 071 | 105 840 | 20 196 | 19 876 | 68 | 1 035 | 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 774 | 9 303 | 6 737 | 8 654 | 76 798 | 50 011 | 25 551 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 924 | 12 261 | 9 197 | 17 109 | 82 617 | 97 108 | 88 603 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 969 | 31 | 6 393 | 68 040 | 176 052 | 87 863 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 590 | 113 774 | 640 | 784 | 218 071 | 105 840 | 20 196 | 16 | 68 | 1 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 96 | 28 | 21 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 775 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 28 | 21 | 20 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 775 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 82 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 82 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 43 | 12 651 | 20 537 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 481 | 43 | 12 651 | 20 537 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 481 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 859 | 12 663 | 3 356 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 859 | 12 663 | 3 356 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 859 | 12 663 | 3 356 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 859 | 12 663 | 3 356 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 10 | 80 | 2 582 | 583 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 10 | 80 | 2 582 | 583 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 512 | 15 136 | 93 192 | 8 357 | 586 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 478 | 5 067 | 86 416 | 3 403 | 258 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 434 | 7 065 | 4 576 | 4 791 | 328 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 96 | 20 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 598 | 2 908 | 2 200 | 143 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 792 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 481 | 3 639 | 21 677 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 840 | 2 695 | 19 958 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 641 | 944 | 1 719 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 433 | 1 847 | 299 842 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 649 | 30 | 850 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 186 784 | 1 817 | 298 992 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 186 687 | 13 300 | 371 100 | 13 612 | 583 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 531 | 93 091 | 375 136 | 38 094 | 583 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 531 | 93 091 | 375 136 | 38 094 | 583 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 844 | 79 791 | 4 036 | 24 482 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 844 | 79 791 | 4 036 | 24 482 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 6 547 | 580 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -68 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -845 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 934,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -79,7 млн ₽ | -1,00 млрд ₽ | -1,00 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,01 | 0,00 | — | 4,24 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,01 | 0,00 | — | 3,83 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,01 | 0,00 | — | 0,90 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -80,06 | -348,67 | — | 0,61 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,13 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,7 % | -3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 26,1 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -8,3 % | -29,4 % | — | 0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 4,5 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,07 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 429 дн. | 822 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 6 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 165 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 134 дн. | 204 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | -80,06 | -348,67 | — | 0,81 | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,93 | -787,80 | -3 427,07 | — | 6,34 | 3,90 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 726).