Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРЕКАФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРЕКАФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 450 | 93 522 | 102 328 | 114 183 | 149 006 | 119 395 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 450 | 93 521 | 102 329 | 114 183 | 149 006 | 119 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 698 | 26 835 | 18 692 | 7 152 | 3 653 | 3 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 668 | 63 849 | 83 626 | 106 475 | 145 000 | 115 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 084 | 2 837 | 11 | 556 | 353 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 023 | 58 450 | 93 522 | 102 545 | 114 183 | 149 006 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 023 | 58 450 | 93 521 | 102 545 | 114 183 | 149 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 305 | 28 698 | 26 835 | 18 682 | 7 152 | 3 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 055 | 27 668 | 63 849 | 83 852 | 106 475 | 145 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 2 084 | 2 837 | 11 | 556 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 450 | 93 522 | 102 328 | 114 183 | 149 006 | 119 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 973 | 92 477 | 95 050 | 95 295 | 95 330 | 95 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 298 | 1 740 | 16 | 5 016 | 6 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 896 | 298 | 1 740 | 16 | 5 016 | 6 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 | 747 | 5 538 | 18 873 | 48 660 | 17 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 5 | 8 | 87 | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 747 | 5 533 | 18 865 | 48 573 | 17 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 023 | 58 450 | 93 522 | 102 545 | 114 183 | 149 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 417 | 56 973 | 92 477 | 95 050 | 95 295 | 95 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 896 | 298 | 1 740 | 16 | 5 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 | 896 | 298 | 1 740 | 16 | 5 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 543 | 581 | 747 | 5 755 | 18 872 | 48 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 5 | 8 | 87 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 543 | 568 | 747 | 5 750 | 18 864 | 48 573 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 776 | 27 959 | 42 179 | 2 121 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 236 | 43 716 | 64 997 | 28 927 | 86 351 | 81 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 460 | 15 757 | 22 818 | 26 806 | 89 308 | 84 509 |
| Выручка за отчетный год | 43 716 | 64 997 | 28 927 | 86 351 | 81 508 | 55 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 959 | 42 179 | 2 121 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 959 | 42 179 | 2 121 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 757 | 22 818 | 26 806 | 89 308 | 84 509 | 58 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 776 | 27 959 | 42 179 | 2 121 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 819 | 44 655 | 3 216 | 563 | 46 | 99 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 450 | 2 819 | 1 475 | 4 867 | 3 664 | 7 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 343 | 380 | 1 347 | 617 | 4 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 420 | 28 819 | 44 629 | 3 403 | 563 | 46 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 733 | 1 450 | 2 793 | 1 538 | 4 867 | 3 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 582 | 343 | 256 | 1 347 | 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 130 | 27 545 | 42 841 | 3 403 | 245 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 290 | 1 274 | 1 788 | 318 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 274 | 1 788 | 643 | 318 | 10 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 545 | 42 867 | 2 573 | 245 | 36 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 545 | 42 867 | 2 573 | 245 | 36 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 245 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 119,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,0 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 95,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 100,60 | 125,20 | 18,48 | 6,05 | 3,06 | 6,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,21 | 89,27 | 15,10 | 5,67 | 2,99 | 6,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 3,80 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,83 | 0,64 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,56 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,1 % | 45,8 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,3 % | 46,4 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 665 дн. | 429 дн. | 255 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.