Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОС ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРОС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 365 | 1 778 | 2 074 | 2 454 | 2 406 | 2 406 | 2 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 36 | 795 | 756 | 717 | 677 | 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 36 | 795 | 756 | 717 | 677 | 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 321 | 1 742 | 1 279 | 1 698 | 1 689 | 1 729 | 1 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 312 | 119 | 260 | 285 | 318 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 400 | 445 | 587 | 759 | 1 107 | 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 925 | 1 030 | 715 | 851 | 645 | 304 | 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 159 | 1 365 | 1 778 | 2 074 | 2 454 | 2 406 | 2 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 44 | 36 | 795 | 756 | 717 | 677 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 44 | 36 | 795 | 756 | 717 | 677 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 107 | 1 321 | 1 742 | 1 279 | 1 698 | 1 689 | 1 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 174 | 312 | 119 | 260 | 285 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 222 | 400 | 445 | 587 | 759 | 1 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 853 | 925 | 1 030 | 715 | 851 | 645 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 365 | 1 778 | 2 074 | 2 454 | 2 406 | 2 406 | 2 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 763 | 1 243 | 1 488 | 1 677 | 1 578 | 1 597 | 1 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | 535 | 586 | 777 | 828 | 809 | 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 535 | 586 | 777 | 828 | 809 | 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 159 | 1 365 | 1 778 | 2 074 | 2 454 | 2 406 | 2 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 687 | 763 | 1 243 | 1 488 | 1 677 | 1 578 | 1 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 602 | 535 | 586 | 777 | 828 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 602 | 535 | 586 | 777 | 828 | 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 054 | 466 | 629 | 332 | 843 | 284 | 64 |
| Выручка за предыдущий год | 5 781 | 6 216 | 7 443 | 7 019 | 5 204 | 5 357 | 4 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 273 | 5 750 | 6 814 | 6 687 | 4 361 | 5 073 | 4 715 |
| Выручка за отчетный год | 6 216 | 7 443 | 7 019 | 5 204 | 5 357 | 4 779 | 3 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 335 | 843 | 284 | 64 | 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 629 | 335 | 843 | 284 | 64 | 287 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 750 | 6 814 | 6 684 | 4 361 | 5 073 | 4 715 | 3 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 629 | 332 | 843 | 284 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 601 | 306 | 805 | 251 | 29 | 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 28 | 29 | 38 | 33 | 35 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 438 | 601 | 303 | 805 | 251 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 28 | 28 | 29 | 38 | 33 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 350 | 481 | 245 | 644 | 201 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 88 | 120 | 61 | 161 | 50 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 120 | 61 | 161 | 50 | 9 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 481 | 245 | 644 | 201 | 20 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 481 | 245 | 644 | 201 | 20 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 481 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 2,18 | 2,19 | 2,04 | 2,14 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 1,98 | 1,85 | 1,70 | 1,74 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 1,22 | 1,10 | 0,78 | 0,38 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,51 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 11,8 % | 26,2 % | 8,4 % | 0,8 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | 16,5 % | 38,4 % | 12,7 % | 1,3 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.