Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПРИНО ПЛАЗА", Ясенево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПРИНО ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 853 | 241 532 | 281 850 | 352 567 | 456 577 | 443 460 | 490 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 515 | 217 175 | 260 145 | 301 870 | 409 106 | 393 032 | 378 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 214 662 | 196 086 | 179 087 | 174 219 | 283 620 | 258 635 | 242 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 785 | 19 529 | 80 251 | 127 058 | 124 985 | 133 550 | 135 403 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 068 | 1 461 | 718 | 513 | 433 | 788 | 904 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 338 | 24 357 | 21 705 | 50 697 | 47 471 | 50 427 | 111 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 990 | 9 448 | 9 609 | 28 489 | 10 440 | 10 837 | 10 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 311 | 997 | 1 398 | 7 295 | 22 000 | 9 418 | 1 092 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 342 | 7 582 | 6 409 | 9 702 | 7 263 | 5 936 | 9 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 363 | 88 945 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 667 | 5 705 | 4 289 | 5 212 | 7 768 | 1 873 | 1 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 028 | 625 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 | 296 853 | 241 533 | 281 850 | 352 567 | 456 577 | 443 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 217 515 | 217 175 | 260 145 | 301 870 | 409 106 | 393 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 89 | 79 | 69 | 59 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 214 662 | 196 086 | 179 087 | 174 219 | 283 620 | 258 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 785 | 19 530 | 80 251 | 127 058 | 124 985 | 133 550 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 068 | 1 461 | 718 | 513 | 433 | 788 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 79 338 | 24 358 | 21 705 | 50 697 | 47 471 | 50 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | 4 990 | 9 448 | 9 609 | 28 489 | 10 440 | 10 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 4 311 | 997 | 1 398 | 7 295 | 22 000 | 9 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 50 342 | 7 583 | 6 409 | 9 702 | 7 263 | 5 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 363 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 18 667 | 5 705 | 4 290 | 5 212 | 7 768 | 1 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 625 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 853 | 241 534 | 281 850 | 352 567 | 456 578 | 443 460 | 490 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 287 336 | 287 336 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 372 | 294 582 | 527 102 | 696 021 | 548 167 | 536 600 | 536 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 354 | 294 563 | 527 083 | 696 001 | 545 912 | 534 330 | 534 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 19 | 19 | 19 | 2 255 | 2 270 | 2 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 555 | 27 977 | 79 630 | 170 924 | 388 809 | 134 827 | 213 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 592 | 6 853 | 50 355 | 143 180 | 363 057 | 95 062 | 100 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 963 | 21 123 | 29 275 | 27 744 | 25 752 | 39 765 | 112 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 | 296 853 | 241 533 | 281 850 | 352 567 | 456 578 | 443 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 287 336 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 372 | 294 582 | 527 102 | 696 021 | 548 167 | 536 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 273 354 | 294 563 | 527 083 | 696 001 | 545 912 | 534 330 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 19 | 19 | 19 | 2 255 | 2 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 619 | 31 555 | 27 976 | 79 630 | 170 924 | 388 809 | 134 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 589 | 1 592 | 6 854 | 50 355 | 143 180 | 363 057 | 95 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 29 963 | 21 122 | 29 275 | 27 744 | 25 752 | 39 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 251 | 82 602 | 79 020 | 82 637 | 93 223 | 114 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 544 | 125 145 | 127 641 | 114 463 | 127 495 | 139 358 | |
| Выручка за отчетный год | 17 251 | 82 602 | 79 020 | 82 637 | 93 223 | 114 515 | 124 909 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 700 | 7 368 | 7 503 | 8 387 | 7 717 | 8 047 | 9 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 466 | 19 307 | 18 088 | 16 320 | 14 433 | 21 352 | 21 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 544 | 125 145 | 127 641 | 114 463 | 127 495 | 139 358 | 144 614 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 700 | 7 368 | 7 503 | 8 387 | 7 717 | 8 047 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 466 | 19 307 | 18 088 | 16 320 | 14 433 | 21 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 714 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 244 | 435 | 6 | 192 | 920 | 1 246 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 592 | 5 122 | 7 630 | 15 829 | 20 226 | 32 082 | 9 548 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 253 | 19 771 | 23 975 | 185 206 | 216 867 | 47 917 | 33 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 134 | 44 896 | 246 711 | 349 152 | 97 697 | 5 968 | 7 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 714 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 244 | 435 | 6 | 192 | 920 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 1 592 | 5 122 | 7 630 | 15 829 | 20 226 | 32 082 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 2 253 | 19 771 | 23 975 | 185 206 | 216 603 | 47 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 3 134 | 44 896 | 246 711 | 349 152 | 97 433 | 5 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 400 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 006 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 785 | 19 355 | 60 722 | 46 807 | 8 513 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 006 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 2 228 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 228 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 1 | 2 235 | 187 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 785 | 19 353 | 60 722 | 46 807 | 2 073 | 8 513 | 6 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 400 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 400 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 244 | 244 | 244 | 244 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 244 | 244 | 244 | 244 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 726 | 33 979 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 726 | 33 979 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 979 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 979 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 677 | 243 856 | 189 496 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 677 | 243 856 | 189 496 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 677 | 243 856 | 189 496 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 79 677 | 243 856 | 189 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 86 019 | 80 415 | 93 725 | 96 487 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 911 | 79 479 | 93 021 | 96 056 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 108 | 936 | 704 | 431 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 797 | 124 889 | 141 478 | 147 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 266 | 65 483 | 91 277 | 106 377 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 361 | 34 978 | 40 046 | 31 009 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 170 | 24 428 | 10 155 | 10 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 162 | 5 986 | 39 831 | 101 678 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 162 | 5 986 | 39 831 | 101 678 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 006 | 88 390 | 155 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 700 | 49 006 | 88 390 | 165 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 700 | 49 006 | 88 390 | 165 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 718 | 9 720 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 718 | 9 720 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 806 | 2 801 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -79,7 млн ₽ | -189,5 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | -26,9 млн ₽ |
| Активы | 241,5 млн ₽ | 352,6 млн ₽ | 443,5 млн ₽ | 490,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,30 | 0,37 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,09 | 0,22 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,18 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,0 % | -53,7 % | -7,9 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 91 дн. | 28 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.