Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВЕНТИС-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВЕНТИС-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 404 | 71 411 | 66 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 046 | 693 | 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 76 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 976 | 673 | 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 358 | 70 718 | 66 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 199 | 7 416 | 6 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 390 | 21 557 | 21 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 545 | 36 645 | 36 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 209 | 4 984 | 2 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 100 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 171 | 56 303 | 71 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 224 | 1 046 | 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 976 | 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 070 | 70 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 947 | 55 256 | 70 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 674 | 3 199 | 7 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 450 | 11 288 | 21 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 820 | 38 545 | 36 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 982 | 2 209 | 4 984 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 15 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 404 | 71 411 | 66 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 656 | 52 803 | 53 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 645 | 52 791 | 53 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 748 | 18 608 | 13 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 924 | 16 776 | 4 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 | 1 832 | 8 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 170 | 56 302 | 71 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 815 | 45 656 | 52 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 804 | 45 645 | 52 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 355 | 10 646 | 18 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 924 | 16 776 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 355 | 1 722 | 1 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 953 | 17 744 | 24 246 |
| Выручка за предыдущий год | 30 219 | 29 964 | 29 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 266 | 12 220 | 5 632 |
| Выручка за отчетный год | 29 964 | 29 878 | 19 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 744 | 24 247 | 17 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 321 | 146 | 11 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 380 | 555 | 175 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 043 | 23 546 | 17 757 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 220 | 5 632 | 1 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 491 | 1 321 | 145 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 442 | 380 | 555 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 020 | 16 043 | 23 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 979 | 7 972 | 1 191 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 635 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 046 | 2 424 | 2 186 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 424 | 751 | 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 012 | 32 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 976 | 190 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 353 | 2 979 | 8 295 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 635 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 932 | 2 046 | 2 424 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 424 | 751 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 7 012 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 6 976 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 280 | 2 381 | 7 470 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 073 | 598 | 825 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 825 | 294 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | 65 | 55 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | 106 | 65 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 381 | 7 146 | 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 381 | 7 146 | 897 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 280 | 2 381 | 7 470 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 791 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 689 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 701 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 898 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 898 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 701 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 803 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 333 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 343 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 257 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 010 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 762 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 813 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 697 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 738 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 189 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 189 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 189 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 395 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 395 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 813 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 802 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 29,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 71,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,15 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,85 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,79 | 2,24 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 263 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 481 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | 625 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,64 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.