Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМПРОЕКТСТРОЙ", Нахабино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМПРОЕКТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 519 833 | 14 845 535 | 16 763 303 | 11 915 272 | 3 947 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 655 875 | 3 634 300 | 3 322 659 | 404 515 | 397 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 367 | 72 273 | 69 874 | 715 | 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 159 153 | 991 353 | 847 437 | 403 333 | 396 758 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 513 | 2 249 | 467 | 431 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 208 355 | 1 568 159 | 1 403 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 863 958 | 11 211 235 | 13 440 644 | 11 510 757 | 3 550 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 142 | 2 622 143 | 252 417 | 679 549 | 204 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 276 | 2 487 | 8 374 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 472 422 | 5 098 855 | 4 586 206 | 6 364 187 | 1 672 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 481 427 | 8 567 822 | 3 728 536 | 765 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 118 | 6 302 | 33 903 | 1 894 | 37 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 295 | 728 217 | 869 790 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 325 867 | 18 061 366 | 14 845 535 | 16 763 303 | 11 915 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 274 231 | 13 954 151 | 3 634 299 | 1 919 560 | 404 515 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 025 | 74 954 | 72 273 | 69 874 | 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 999 238 | 991 353 | 847 437 | 403 333 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 208 159 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 562 | 2 513 | 2 249 | 467 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 215 206 | 5 670 237 | 1 568 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 051 636 | 4 107 215 | 11 211 236 | 14 843 743 | 11 510 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 609 | 254 922 | 2 622 143 | 252 417 | 679 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 640 | 17 322 | 2 487 | 8 374 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 859 979 | 3 826 268 | 5 098 855 | 4 586 206 | 6 364 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 481 427 | 8 567 822 | 3 728 536 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 408 | 8 660 | 6 302 | 33 903 | 1 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 21 | 1 403 395 | 728 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 519 833 | 14 845 533 | 16 763 303 | 11 915 272 | 3 947 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 508 | 54 156 | 186 865 | 270 861 | 257 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 498 | 54 146 | 186 855 | 270 851 | 257 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 465 | 3 653 670 | 4 407 670 | 9 246 | 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 975 | 1 985 | 12 | 9 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 454 | 3 651 695 | 4 405 685 | 9 234 | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 434 860 | 11 137 707 | 12 168 769 | 11 635 165 | 3 690 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 617 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 113 711 | 11 134 972 | 12 166 457 | 9 887 967 | 2 144 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 533 | 2 735 | 2 312 | 1 747 198 | 1 546 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 325 867 | 18 061 366 | 14 845 535 | 16 763 303 | 11 915 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 068 | 72 866 | 54 156 | 186 865 | 270 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 058 | 72 856 | 54 146 | 186 855 | 270 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 279 | 346 385 | 3 653 670 | 4 407 670 | 9 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 1 033 | 1 975 | 1 985 | 12 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 256 | 345 352 | 3 651 695 | 4 405 685 | 9 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 226 520 | 17 642 115 | 11 137 709 | 12 168 768 | 11 635 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 630 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 705 672 | 17 639 849 | 11 134 973 | 12 166 456 | 9 887 967 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 219 | 2 266 | 2 735 | 2 312 | 1 747 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 098 | 195 077 | 190 371 | ||
| Выручка за предыдущий год | 203 754 | 430 125 | 333 877 | 343 509 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 656 | 235 048 | 143 506 | 729 345 | |
| Выручка за отчетный год | 141 719 | 430 125 | 333 877 | 343 509 | 274 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 719 | 195 077 | 190 371 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 817 | 99 071 | 64 485 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 838 | 6 831 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 902 | 96 006 | 125 886 | 79 610 | 26 228 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 048 | 143 506 | 729 345 | 408 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 592 | 99 071 | 64 485 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 838 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 506 | 96 006 | 125 886 | 79 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 993 | 41 051 | 166 266 | 87 550 | 1 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 711 | 234 368 | 325 403 | 522 227 | 346 834 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 428 | 10 867 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 885 | 37 057 | 2 393 611 | 78 649 | 2 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 992 | 329 445 | 2 617 233 | 31 175 | 180 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 395 | 41 051 | 166 266 | 87 550 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 841 | 234 368 | 325 403 | 522 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 10 867 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 239 | 37 057 | 2 393 611 | 78 649 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 236 | 329 445 | 2 617 233 | 31 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 358 | 42 146 | 132 710 | 83 997 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 577 | 11 086 | 33 282 | 3 312 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 022 | 1 972 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 562 | 952 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 171 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 552 | 11 086 | 33 282 | 3 312 | 15 061 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 141 | 2 867 | 14 387 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 959 | 14 387 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 942 | 1 972 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 952 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 440 | 42 146 | 132 710 | 83 997 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 440 | 42 146 | 132 710 | 83 997 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 358 | 42 146 | 132 710 | 83 997 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 146 | 186 856 | 268 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 156 | 186 866 | 268 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 855 | 270 853 | 257 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 865 | 270 863 | 257 015 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 710 | 83 997 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 710 | 83 997 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 710 | 83 997 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 710 | 83 997 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 147 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 147 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 147 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 147 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 865 | 270 861 | 257 015 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 156 | 186 866 | 270 862 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 453 596 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 483 050 | 6 215 860 | 561 090 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 922 577 | 567 531 | 297 187 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 249 | 2 426 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 321 299 | 5 645 903 | 1 778 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 029 454 | 11 677 611 | 1 196 115 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 874 797 | 10 967 552 | 256 042 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 026 | 14 554 | 571 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 868 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 824 | 54 086 | 3 252 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 084 807 | 603 995 | 688 105 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 421 485 | 670 764 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 942 916 | 8 477 731 | 681 652 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 483 016 | 7 895 533 | 553 736 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 459 900 | 582 198 | 127 916 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 368 911 | 2 056 246 | 10 888 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 368 911 | 2 056 246 | 10 888 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 193 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 420 193 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 601 | 540 241 | 35 739 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 132,7 млн ₽ |
| Активы | 11,52 млрд ₽ | 14,85 млрд ₽ | 16,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,77 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 072 дн. | 642 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 17 291 дн. | 30 945 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.