Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЗ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЗ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 277 | 170 630 | 194 665 | 212 022 | 190 693 | 258 962 | 250 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 289 | 7 468 | 3 499 | 2 211 | 3 660 | 6 085 | 3 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 144 | 7 319 | 3 344 | 2 037 | 3 471 | 5 880 | 2 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 145 | 149 | 155 | 174 | 189 | 205 | 206 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 989 | 163 162 | 191 166 | 209 811 | 187 033 | 252 877 | 247 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 843 | 84 836 | 84 503 | 106 450 | 133 041 | 129 812 | 144 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | 73 | 1 709 | 438 | 395 | 591 | 4 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 491 | 67 274 | 79 067 | 92 388 | 51 990 | 107 493 | 82 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 527 | 8 699 | 24 050 | 9 319 | 1 500 | 14 682 | 13 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 744 | 2 281 | 1 838 | 1 216 | 106 | 299 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 002 | 212 556 | 170 630 | 194 665 | 212 022 | 190 693 | 258 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 605 | 18 289 | 7 468 | 3 499 | 2 211 | 3 660 | 6 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 419 | 18 144 | 7 319 | 3 344 | 2 037 | 3 471 | 5 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 186 | 145 | 149 | 155 | 174 | 189 | 205 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 397 | 194 267 | 163 162 | 191 166 | 209 811 | 187 033 | 252 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 495 | 66 843 | 84 836 | 84 503 | 106 450 | 133 041 | 129 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 049 | 384 | 73 | 1 709 | 438 | 395 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 876 | 123 491 | 67 274 | 79 067 | 92 388 | 51 990 | 107 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 755 | 1 527 | 8 699 | 24 050 | 9 319 | 1 500 | 14 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 223 | 2 022 | 2 281 | 1 838 | 1 216 | 106 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 277 | 170 630 | 194 664 | 212 022 | 190 693 | 258 962 | 250 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 552 | 627 | 3 036 | 6 146 | 14 610 | 15 296 | 16 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 532 | 604 | 3 013 | 6 123 | 14 577 | 15 263 | 16 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 115 | 3 359 | 1 962 | 875 | 15 683 | 28 590 | 3 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 390 | 2 738 | 1 377 | 291 | 15 100 | 28 007 | 2 845 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 725 | 620 | 585 | 583 | 583 | 583 | 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 610 | 166 644 | 189 666 | 205 001 | 160 400 | 215 076 | 231 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 346 | 64 485 | 90 429 | 62 932 | 37 279 | 33 695 | 25 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 264 | 102 159 | 99 238 | 142 069 | 123 120 | 181 381 | 205 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 003 | 212 556 | 170 630 | 194 664 | 212 022 | 190 693 | 258 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 425 | 7 552 | 627 | 3 036 | 6 146 | 14 610 | 15 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 405 | 7 532 | 604 | 3 013 | 6 123 | 14 577 | 15 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 997 | 4 115 | 3 359 | 1 962 | 875 | 15 683 | 28 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 167 | 3 390 | 2 738 | 1 377 | 291 | 15 100 | 28 007 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 830 | 725 | 620 | 585 | 583 | 583 | 583 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 580 | 200 888 | 166 644 | 189 666 | 205 001 | 160 400 | 215 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 391 | 44 346 | 64 485 | 90 429 | 62 932 | 37 279 | 33 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 189 | 156 542 | 102 159 | 99 238 | 142 069 | 123 120 | 181 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 548 | 473 400 | 475 189 | 519 259 | 102 886 | 70 266 | 31 001 |
| Выручка за предыдущий год | 319 970 | 493 237 | 484 052 | 528 299 | 622 874 | 492 244 | 438 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 | 19 837 | 8 863 | 9 040 | 519 988 | 421 978 | 407 035 |
| Выручка за отчетный год | 493 238 | 484 052 | 528 299 | 622 874 | 492 244 | 438 036 | 390 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 402 | 475 189 | 519 259 | 102 886 | 70 266 | 31 001 | 69 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 128 | 10 217 | 14 641 | 26 823 | 6 052 | 10 007 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 616 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 464 274 | 464 972 | 504 618 | 76 063 | 62 598 | 34 290 | 59 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 836 | 8 863 | 9 040 | 519 988 | 421 978 | 407 035 | 321 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 662 | 9 126 | 10 217 | 14 641 | 26 823 | 6 052 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 616 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 315 886 | 464 274 | 464 972 | 504 618 | 76 063 | 62 598 | 34 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 580 | 4 008 | 4 556 | 6 030 | 1 133 | 1 230 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 333 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 828 | 9 075 | 10 540 | 7 366 | 4 383 | 1 748 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 609 | 175 | 10 376 | 19 879 | 24 884 | 17 281 | 22 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 157 | 9 532 | 11 934 | 31 606 | 17 540 | 8 496 | 29 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | 1 578 | 4 008 | 4 556 | 6 030 | 1 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 20 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 901 | 6 828 | 9 075 | 10 540 | 7 366 | 4 383 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 3 609 | 175 | 10 376 | 19 879 | 24 884 | 17 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 162 | 8 256 | 9 532 | 11 934 | 31 606 | 17 540 | 8 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 125 | 2 409 | 3 110 | 4 487 | 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 1 516 | 1 066 | 1 640 | 1 467 | 1 558 | 462 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 389 | 105 | 35 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 4 | 6 | 19 | 15 | 16 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 516 | 1 066 | 1 640 | 1 467 | 1 558 | 462 | 462 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 136 | 798 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 6 | 19 | 15 | 16 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 2 409 | 3 110 | 4 487 | 681 | 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 2 409 | 3 110 | 4 487 | 681 | 738 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 125 | 2 409 | 3 110 | 4 487 | 681 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 532 | 604 | 3 013 | 6 123 | 14 577 | 15 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 552 | 627 | 3 036 | 6 146 | 14 610 | 15 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 3 013 | 6 123 | 14 577 | 15 263 | 16 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 627 | 3 036 | 6 146 | 14 610 | 15 296 | 16 045 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 409 | 3 110 | 4 429 | 686 | 749 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 409 | 3 110 | 4 429 | 686 | 749 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 409 | 3 110 | 4 429 | 686 | 749 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 409 | 3 110 | 4 429 | 686 | 749 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 925 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 925 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 627 | 3 036 | 6 146 | 14 610 | 15 296 | 16 045 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 552 | 627 | 3 036 | 6 146 | 14 610 | 15 296 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 208 | 5 455 | 34 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 738 | 521 821 | 624 605 | 519 798 | 427 105 | 460 657 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 519 706 | 519 848 | 617 163 | 505 332 | 413 585 | 401 307 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 328 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 1 973 | 7 114 | 14 466 | 13 520 | 59 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 531 968 | 527 682 | 610 397 | 525 449 | 421 650 | 426 239 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 814 | 320 624 | 450 059 | 454 954 | 351 384 | 411 858 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 307 | 119 616 | 88 533 | 39 876 | 12 090 | 6 253 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 346 | 6 252 | 11 194 | 9 430 | 2 707 | 1 557 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 111 | 1 108 | 2 274 | 1 130 | 451 | 785 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 390 | 80 082 | 58 337 | 20 059 | 55 018 | 5 786 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 371 | 1 531 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 362 | 1 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 331 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 362 | 3 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 362 | 3 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 528 | 21 749 | 7 694 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 124 | 338 156 | 255 115 | 269 868 | 193 870 | 15 388 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 334 124 | 338 156 | 255 115 | 269 868 | 193 870 | 15 388 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 596 | 316 407 | 283 112 | 271 583 | 186 176 | 48 817 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 314 596 | 316 407 | 283 112 | 271 583 | 186 176 | 48 817 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 298 | 15 888 | 13 158 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 73 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 738 тыс. ₽ |
| Активы | 170,6 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 212,0 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 251,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 | 1,02 | 1,17 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,54 | 0,50 | 0,33 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 494 дн. | 3 412 дн. | 75 дн. | 115 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 207 дн. | 4 007 дн. | 100 дн. | 106 дн. | 234 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.