Финансы ООО "ОТК КБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕРМИНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 569 | 214 766 | 210 265 | 210 265 | 209 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 477 | 3 778 | 3 778 | 3 778 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 477 | 3 778 | 3 778 | 3 778 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 569 | 208 289 | 206 487 | 206 487 | 205 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 7 828 | 5 605 | 5 605 | 205 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 825 | 200 825 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 198 | 409 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 832 | 203 569 | 212 007 | 210 265 | 209 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 938 | 3 778 | 3 778 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 938 | 3 778 | 3 778 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 832 | 203 569 | 206 069 | 206 487 | 205 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 | 320 | 5 608 | 5 605 | 205 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 825 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 113 | 3 198 | 409 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 569 | 214 766 | 210 265 | 210 265 | 209 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 331 | 205 378 | 203 114 | 203 114 | 203 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 321 | 5 368 | 3 105 | 3 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 9 389 | 7 151 | 7 151 | 6 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 1 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 6 729 | 4 491 | 4 491 | 4 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 832 | 203 569 | 212 007 | 210 265 | 209 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 521 | 203 331 | 204 865 | 203 114 | 203 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 010 | 200 010 | 200 010 | 200 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 511 | 3 321 | 4 855 | 3 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 238 | 7 142 | 7 151 | 6 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 660 | 2 660 | 1 861 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 238 | 4 482 | 4 491 | 4 491 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 645 | |||
| Выручка за предыдущий год | 592 | 115 | 1 419 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 | 234 | 774 | 2 335 | |
| Выручка за отчетный год | 115 | 1 419 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 185 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 185 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 | 234 | 2 335 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 645 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 954 | 2 164 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 085 | 1 000 | 666 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 21 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 168 | 954 | 1 624 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 945 | 1 085 | 1 000 | 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 12 | 21 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 811 | 1 534 | ||
| Прочее за предыдущий год | 192 | 143 | 90 | 76 | |
| Прочее за отчетный год | 143 | 117 | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 2 047 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 2 047 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 976 | 811 | 1 534 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 511 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 521 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 331 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 810 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 810 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 331 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 521 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 084 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 284 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 284 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | — |
| Активы | 203,6 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 209,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 203,1 млн ₽ | 203,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 855,33 | 22,18 | 28,88 | 32,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 855,12 | 22,18 | 28,87 | 32,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 853,77 | 21,35 | 28,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,0 % | -0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 81 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 32,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.