Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 643 | 178 670 | 163 093 | 165 348 | 177 408 | 159 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 488 | 163 323 | 161 868 | 143 415 | 124 705 | 106 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 488 | 163 323 | 161 868 | 143 415 | 124 705 | 106 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 155 | 15 347 | 1 225 | 21 933 | 52 704 | 53 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 695 | 15 100 | 1 022 | 21 538 | 52 501 | 43 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 520 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 371 | 158 | 114 | 227 | 26 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 88 | 213 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 454 | 183 643 | 178 670 | 163 093 | 165 348 | 177 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 502 | 163 488 | 163 323 | 161 868 | 143 415 | 124 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 502 | 163 488 | 163 323 | 161 868 | 143 415 | 124 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 952 | 20 155 | 15 347 | 1 225 | 21 933 | 52 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 391 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 124 | 19 695 | 15 100 | 962 | 21 538 | 52 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 371 | 158 | 114 | 227 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 80 | 88 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 643 | 178 670 | 163 093 | 165 348 | 177 408 | 159 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 667 | 163 532 | 129 553 | 150 425 | 166 942 | 153 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 974 | 32 974 | 32 974 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 451 | 132 968 | 119 928 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 971 | 99 | 20 099 | 8 099 | 5 399 | 99 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 872 | 20 000 | 8 000 | 5 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 005 | 15 039 | 13 441 | 6 824 | 5 067 | 5 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 086 | 3 809 | 5 342 | 2 449 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 919 | 11 230 | 8 099 | 4 375 | 5 067 | 5 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 454 | 183 643 | 178 670 | 163 093 | 165 348 | 177 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 640 | 126 667 | 163 532 | 129 553 | 150 425 | 166 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 974 | 32 974 | 32 974 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 579 | 116 451 | 132 968 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 648 | 17 971 | 99 | 20 099 | 8 099 | 5 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 549 | 17 872 | 20 000 | 8 000 | 5 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 166 | 39 005 | 15 039 | 13 441 | 6 824 | 5 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 108 | 18 086 | 3 809 | 5 342 | 2 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 058 | 20 919 | 11 230 | 8 099 | 4 375 | 5 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 213 | 49 323 | 52 590 | 89 500 | 76 467 | 75 552 |
| Выручка за предыдущий год | 75 551 | 88 093 | 91 352 | 89 500 | 76 467 | 75 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 338 | 38 770 | 38 762 | |||
| Выручка за отчетный год | 88 093 | 91 352 | 89 500 | 76 467 | 75 552 | 76 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 323 | 52 590 | 49 980 | 76 467 | 75 552 | 76 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 323 | 52 590 | 49 980 | 32 554 | 29 182 | 26 733 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 913 | 46 370 | 49 437 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 770 | 38 762 | 39 520 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 213 | 49 323 | 52 590 | 49 980 | 32 554 | 29 182 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 520 | 43 913 | 46 370 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 326 | 46 508 | 43 042 | 26 533 | 25 353 | 25 451 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | 1 808 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 243 | 3 100 | 1 417 | 400 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 175 | 540 | 46 | 1 | 204 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 172 | 6 622 | 3 741 | 2 922 | 2 839 | 2 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 553 | 39 326 | 46 508 | 43 042 | 26 533 | 25 353 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 243 | 3 100 | 1 417 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 020 | 1 175 | 540 | 46 | 1 | 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 680 | 11 172 | 6 622 | 3 741 | 2 922 | 2 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 770 | 31 028 | 36 864 | 34 093 | 20 873 | 19 962 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 783 | 8 298 | 9 644 | 8 949 | 5 660 | 5 391 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 298 | 9 644 | 8 949 | 5 660 | 5 391 | 5 449 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 028 | 36 864 | 34 093 | 20 873 | 19 962 | 19 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 028 | 36 864 | 34 093 | 20 873 | 19 962 | 19 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 093 | 20 873 | 19 962 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 974 | 32 974 | 32 974 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 579 | 116 451 | 132 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 553 | 150 425 | 166 942 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 974 | 32 974 | 32 974 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 451 | 132 968 | 119 928 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 425 | 166 942 | 153 902 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 872 | 19 963 | 19 998 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 872 | 19 963 | 19 998 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 872 | 19 963 | 19 998 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 872 | 19 963 | 19 998 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 446 | 33 038 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 446 | 33 038 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 446 | 33 038 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 446 | 33 038 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 425 | 166 942 | 153 902 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 553 | 150 425 | 166 942 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 063 | 8 763 | 47 078 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 888 | 57 989 | 99 693 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 887 | 57 989 | 99 693 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 825 | 49 226 | 52 615 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 727 | 27 544 | 30 462 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 568 | 2 651 | 3 551 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 485 | 400 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 741 | 4 818 | 5 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 304 | 14 213 | 12 829 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 236 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 436 | 36 454 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 200 | 35 280 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 236 | 1 174 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 200 | 45 201 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 401 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 200 | 44 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 608 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 608 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 558 | 9 200 | 38 338 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 998 | 33 038 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 558 | 6 202 | 5 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 183,6 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 165,3 млн ₽ | 177,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126,7 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,02 | 0,09 | 3,21 | 10,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,01 | 0,08 | 3,19 | 10,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,92 | 0,79 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,09 | 0,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 20,6 % | 20,9 % | 12,6 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 22,5 % | 26,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 106 дн. | 75 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,94 | 0,02 | -9,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | 13,10 | 5,34 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.