Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 803 527 | 7 262 812 | 5 261 566 | 5 662 701 | 6 428 011 | 7 130 478 | 5 886 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 926 | 434 080 | 642 247 | 533 473 | 359 823 | 115 605 | 51 512 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 131 | 101 | 71 | 41 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 149 | 5 169 | 6 013 | 3 169 | 6 066 | 7 680 | 8 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 216 516 | 216 516 | 216 615 | 216 615 | 69 379 | 36 874 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 701 | 212 318 | 419 510 | 313 587 | 137 072 | 38 506 | 6 293 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 676 601 | 6 828 732 | 4 619 319 | 5 129 228 | 6 068 188 | 7 014 873 | 5 835 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 319 009 | 4 617 918 | 2 833 211 | 3 168 085 | 3 261 101 | 4 365 475 | 3 110 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 942 688 | 52 456 | 11 788 | 246 793 | 9 844 | 57 880 | 18 601 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 900 726 | 1 613 146 | 1 510 543 | 1 266 077 | 1 916 615 | 1 879 134 | 1 850 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 345 083 | 312 245 | 95 000 | 174 089 | 478 021 | 302 098 | 98 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 382 | 186 569 | 131 862 | 176 868 | 239 039 | 195 756 | 606 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 712 | 46 399 | 36 916 | 97 316 | 163 569 | 214 531 | 151 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 397 429 | 9 803 526 | 7 262 812 | 5 261 567 | 5 662 701 | 6 428 011 | 7 130 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 226 | 126 926 | 434 080 | 642 247 | 533 473 | 359 823 | 115 606 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 131 | 101 | 71 | 41 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 861 | 8 149 | 5 169 | 6 013 | 3 169 | 6 066 | 7 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 516 | 216 516 | 216 615 | 216 615 | 69 379 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 288 | 118 701 | 212 318 | 419 510 | 313 587 | 137 072 | 38 506 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 277 203 | 9 676 600 | 6 828 732 | 4 619 319 | 5 129 228 | 6 068 188 | 7 014 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 550 527 | 6 319 009 | 4 617 918 | 2 833 211 | 3 168 085 | 3 261 101 | 4 365 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 661 400 | 942 688 | 52 456 | 11 788 | 246 793 | 9 844 | 57 880 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 939 540 | 1 900 726 | 1 613 146 | 1 510 543 | 1 266 077 | 1 916 615 | 1 879 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 345 083 | 312 245 | 95 000 | 174 089 | 478 021 | 302 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 996 | 126 382 | 186 569 | 131 862 | 176 868 | 239 039 | 195 756 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 740 | 42 712 | 46 399 | 36 915 | 97 316 | 163 569 | 214 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 803 528 | 7 262 813 | 5 261 567 | 5 662 701 | 6 428 011 | 7 130 478 | 5 886 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 380 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 300 | 4 300 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 110 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 995 955 | 7 959 616 | 7 062 832 | 7 092 493 | 7 201 992 | 7 279 444 | 5 725 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 020 925 | 1 406 460 | 874 592 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 983 336 | 5 920 173 | 5 628 669 | 6 195 925 | 7 107 294 | 7 228 840 | 5 682 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 618 | 18 518 | 20 076 | 21 976 | 28 418 | 28 086 | 31 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 627 | 66 280 | 22 518 | 12 179 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 397 429 | 9 803 528 | 7 262 813 | 5 261 567 | 5 662 701 | 6 428 011 | 7 130 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 398 112 | 9 995 955 | 7 959 616 | 7 062 832 | 7 092 493 | 7 201 992 | 7 279 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 020 925 | 1 406 460 | 874 592 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 398 112 | 9 983 336 | 5 920 173 | 5 628 669 | 6 195 925 | 7 107 294 | 7 228 840 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 618 | 18 518 | 20 076 | 21 976 | 28 418 | 28 086 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 627 | 66 280 | 22 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 778 966 | 1 952 425 | 2 119 881 | 2 689 844 | 2 321 665 | 2 704 137 | 3 053 519 |
| Выручка за предыдущий год | 26 703 383 | 30 989 892 | 31 415 151 | 25 008 535 | 26 645 404 | 32 103 866 | 36 598 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 924 417 | 29 037 467 | 29 295 270 | 22 318 691 | 24 323 739 | 29 399 729 | 33 545 005 |
| Выручка за отчетный год | 30 989 892 | 31 415 151 | 25 008 535 | 26 645 404 | 32 103 866 | 36 598 524 | 36 854 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 952 425 | 2 119 881 | 2 689 844 | 2 321 665 | 2 704 137 | 3 053 519 | 2 354 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 300 | 1 110 799 | 558 415 | 831 833 | 1 119 606 | 581 772 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 272 633 | 1 980 581 | 1 579 045 | 1 763 250 | 1 872 304 | 1 933 913 | 1 772 834 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 037 467 | 29 295 270 | 22 318 691 | 24 323 739 | 29 399 729 | 33 545 005 | 34 500 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 300 | 1 110 799 | 558 415 | 831 833 | 1 119 606 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 803 632 | 2 272 633 | 1 980 581 | 1 579 045 | 1 763 250 | 1 872 304 | 1 933 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 929 | 832 797 | 822 142 | 398 011 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 129 940 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 348 | 7 842 | 2 721 | 6 053 | 9 893 | 14 791 | 9 811 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 782 | 103 624 | 55 171 | 58 528 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 218 585 | 3 741 114 | 3 590 775 | 1 715 320 | 611 838 | 133 331 | 95 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 096 773 | 4 428 886 | 6 046 135 | 1 745 688 | 562 239 | 445 586 | 289 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 929 | 832 797 | 822 142 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 129 940 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 983 | 2 348 | 7 842 | 2 721 | 6 053 | 9 893 | 14 791 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 782 | 103 624 | 55 171 | 58 528 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 105 005 | 6 218 585 | 3 741 114 | 3 590 775 | 1 715 320 | 611 838 | 133 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 652 348 | 6 096 773 | 4 428 886 | 6 046 135 | 1 745 688 | 562 239 | 445 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 473 | 655 811 | 625 015 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | 98 391 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 712 | 4 413 | 93 617 | 206 102 | 105 923 | ||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 108 | 581 | 10 | 1 533 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 391 | 55 403 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 835 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 413 | 93 617 | 206 102 | 176 516 | |||
| Прочее за отчетный год | 108 | 581 | 10 | 1 533 | 470 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 473 | 655 811 | 625 015 | 310 345 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 473 | 655 811 | 625 015 | 310 345 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 371 473 | 655 811 | 625 015 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 300 | 4 300 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 380 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 473 | 655 811 | 625 015 | 310 345 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 473 | 655 811 | 625 015 | 310 345 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 473 | 655 811 | 625 015 | 310 345 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 473 | 655 811 | 625 015 | 310 345 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 744 | 504 376 | 1 109 432 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 744 | 504 376 | 1 109 432 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 744 | 504 376 | 1 109 432 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 191 744 | 504 376 | 1 109 432 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 380 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 003 721 | 444 479 | 634 223 | 708 416 | 399 762 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 053 333 | 40 481 157 | 31 268 150 | 33 815 067 | 39 902 982 | 45 363 721 | 42 577 704 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 040 808 | 37 985 300 | 29 665 137 | 33 633 989 | 39 630 968 | 45 062 850 | 36 345 790 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 785 | 18 986 | 10 582 | 16 566 | 174 693 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 525 | 2 495 857 | 1 597 228 | 162 092 | 261 432 | 284 305 | 6 057 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 049 612 | 42 281 764 | 30 823 671 | 33 180 844 | 39 194 566 | 45 384 503 | 42 177 942 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 720 880 | 35 206 343 | 24 734 755 | 27 565 549 | 31 478 732 | 37 161 090 | 34 488 422 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 126 | 272 467 | 289 779 | 296 500 | 289 052 | 292 666 | 403 401 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 144 451 | 52 353 | 55 952 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 472 | 109 653 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 606 | 6 802 954 | 5 654 686 | 5 266 442 | 7 370 830 | 7 839 275 | 7 176 466 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 940 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 940 | 105 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 105 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 129 940 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 216 | 300 | 2 099 | 2 171 | 21 927 | 2 919 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 159 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 216 216 | 300 | 99 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 2 171 | 21 927 | 1 760 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 887 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 161 | 1 887 000 | 809 872 | 851 200 | 635 088 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 887 000 | 851 200 | 635 088 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 969 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 269 161 | 804 903 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 018 279 | 1 480 636 | 1 447 763 | 1 276 674 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 480 636 | 1 447 763 | 1 276 674 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 018 279 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 387 | 86 093 | 35 561 | 64 659 | 396 843 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 638 | 9 445 | 13 697 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,11 млрд ₽ | 371,5 млн ₽ | 655,8 млн ₽ | 625,0 млн ₽ | 310,3 млн ₽ |
| Активы | 5,26 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 6,43 млрд ₽ | 7,13 млрд ₽ | 5,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,43 млрд ₽ | -774,0 млн ₽ | — | 161,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | -0,25 | -0,12 | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 35,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,1 % | 6,6 % | 10,2 % | 8,8 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 192,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 48 дн. | 40 дн. | 48 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 93 дн. | 88 дн. | 79 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,38 | -0,19 | — | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,75 | -0,80 | — | 0,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.