Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛИНВЕСТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 760 435 | 586 197 | 496 248 | 552 848 | 455 420 | 1 074 247 | 644 651 | 381 413 | 244 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 783 200 | 144 857 | 168 093 | 198 494 | 182 399 | 478 237 | 220 944 | 208 009 | 189 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 772 808 | 144 768 | 168 004 | 198 494 | 37 111 | 332 950 | 75 648 | 26 727 | 7 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | 89 | 89 | 145 288 | 145 287 | 145 295 | 181 282 | 181 753 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 297 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 977 235 | 441 340 | 328 155 | 354 354 | 273 021 | 596 010 | 423 707 | 173 404 | 54 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 381 | 18 087 | 17 776 | 3 944 | 4 472 | 50 432 | 86 081 | 51 623 | 6 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 501 | 2 898 | 6 887 | 15 548 | 59 748 | 116 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 749 | 16 453 | 60 894 | 333 774 | 199 196 | 231 379 | 189 019 | 96 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 000 | 7 600 | 24 130 | 165 470 | 145 470 | 20 470 | 47 882 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 413 | 258 133 | 242 121 | 9 033 | 29 653 | 88 963 | 3 020 | 4 400 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 145 769 | 476 | 3 | 23 | 18 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 944 142 | 1 760 435 | 586 197 | 446 957 | 715 964 | 455 420 | 1 074 247 | 644 751 | 381 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 046 378 | 772 903 | 144 857 | 227 124 | 286 977 | 182 399 | 478 237 | 220 943 | 208 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 046 289 | 772 808 | 144 768 | 227 035 | 286 977 | 37 111 | 332 950 | 75 648 | 26 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 95 | 89 | 89 | 145 288 | 145 288 | 145 295 | 181 282 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 897 763 | 987 532 | 441 340 | 219 833 | 428 987 | 273 021 | 596 010 | 423 808 | 173 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 484 | 67 381 | 18 087 | 25 540 | 37 817 | 4 472 | 50 432 | 86 081 | 51 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 421 | 137 501 | 2 898 | 15 259 | 28 422 | 15 548 | 59 748 | 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 704 | 17 406 | 16 453 | 79 771 | 199 727 | 199 196 | 231 379 | 189 119 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 525 | 39 706 | 24 130 | 165 470 | 145 470 | 117 381 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 783 | 670 413 | 258 133 | 716 | 123 236 | 29 653 | 88 963 | 3 021 | 4 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 371 | 94 831 | 145 769 | 22 | 78 | 23 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 760 435 | 586 197 | 496 248 | 552 848 | 455 420 | 1 074 247 | 644 651 | 381 413 | 244 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 627 | 520 089 | 457 694 | 250 477 | 272 554 | 279 359 | 286 426 | 277 812 | 202 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 617 | 520 079 | 457 684 | 250 467 | 272 544 | 279 349 | 286 416 | 277 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 246 | 10 246 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 246 | 10 246 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 394 561 | 55 861 | 38 554 | 302 372 | 182 866 | 794 888 | 358 225 | 103 601 | 41 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 122 | 60 000 | 103 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 561 | 55 861 | 38 554 | 229 250 | 122 866 | 794 785 | 358 225 | 103 601 | 41 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 944 142 | 1 760 435 | 586 197 | 446 957 | 715 964 | 455 420 | 1 074 247 | 644 751 | 381 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 590 | 355 627 | 520 089 | 341 139 | 256 715 | 272 554 | 279 359 | 286 426 | 277 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 580 | 355 617 | 520 079 | 341 129 | 256 705 | 272 544 | 279 349 | 286 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 246 | 10 246 | 10 246 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 246 | 10 246 | 10 246 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 822 305 | 1 394 561 | 55 861 | 105 818 | 459 248 | 182 866 | 794 888 | 358 325 | 103 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 60 000 | 103 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 822 305 | 1 394 561 | 55 861 | 105 818 | 454 248 | 122 866 | 794 785 | 358 325 | 103 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 069 | 630 998 | 485 606 | 53 311 | 261 | 79 690 | 716 765 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 433 | 851 917 | 604 388 | 1 026 | 25 050 | 216 361 | 5 837 | 862 703 | 355 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 364 | 220 919 | 118 782 | 10 424 | 30 347 | 163 050 | 5 576 | 783 013 | 361 225 |
| Выручка за отчетный год | 851 917 | 604 388 | 4 525 | 22 121 | 216 361 | 5 837 | 862 703 | 355 540 | 7 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 630 998 | 485 606 | 11 004 | 53 311 | 261 | 79 690 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 630 998 | 485 606 | 11 004 | 53 311 | 261 | 79 690 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 919 | 118 782 | 6 720 | 11 117 | 163 050 | 5 576 | 783 013 | 361 225 | 4 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 069 | 630 998 | 485 606 | 53 311 | 261 | 79 690 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 770 052 | 585 326 | 4 330 | 29 545 | 2 458 | 8 833 | 138 425 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 684 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 677 | 46 723 | 17 756 | 14 372 | 263 | 4 917 | 2 345 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 851 | 191 959 | 115 023 | 60 813 | 70 153 | 36 044 | 7 168 | 6 532 | 30 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 474 | 138 962 | 148 760 | 81 859 | 94 182 | 33 744 | 82 942 | 13 821 | 108 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 647 | 770 052 | 585 326 | 2 403 | 3 852 | 29 545 | 2 458 | 8 833 | 25 044 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 625 | 39 677 | 46 723 | 1 452 | 263 | 4 917 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 857 | 103 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 582 | 214 851 | 191 959 | 25 646 | 72 997 | 71 928 | 36 044 | 7 168 | 11 223 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 629 | 115 474 | 138 962 | 13 845 | 60 443 | 95 957 | 33 744 | 82 942 | 13 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 049 | 615 537 | 466 962 | 2 403 | 3 082 | 29 545 | 2 458 | 7 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 598 | 154 515 | 118 364 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 515 | 118 364 | 429 | 331 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 789 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 537 | 466 962 | 4 330 | 23 636 | 2 458 | 7 066 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 537 | 466 962 | 4 330 | 23 636 | 2 458 | 7 066 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 049 | 615 537 | 466 962 | 2 403 | 3 082 | 29 545 | 2 458 | 7 066 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 580 | 355 617 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 590 | 355 627 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 617 | 53 117 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 355 627 | 53 127 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 537 | 466 962 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 537 | 466 962 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 537 | 466 962 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 615 537 | 466 962 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 500 | 302 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 371 500 | 302 500 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 500 | 302 500 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 371 500 | 302 500 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 355 627 | 520 089 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 590 | 355 627 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 267 767 | 129 069 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 457 | 102 634 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 111 310 | 26 435 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 464 621 | 296 209 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 774 764 | 131 484 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 075 | 5 774 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 000 | 149 580 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 477 782 | 9 371 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 257 731 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 310 | 322 701 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 677 | 46 432 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 526 633 | 276 269 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 078 537 | 64 970 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 078 537 | 64 970 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 374 588 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 746 088 | 33 873 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 088 | 33 873 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 500 | 302 500 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 371 500 | 302 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 123 | 15 756 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 216,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 862,7 млн ₽ | 355,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -75,4 млн ₽ | ||
| Активы | 552,8 млн ₽ | 455,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 644,7 млн ₽ | 381,4 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 272,6 млн ₽ | 279,4 млн ₽ | 286,4 млн ₽ | 277,8 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -97,3 % | +14 679,9 % | -58,8 % | -97,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,49 | 0,75 | 1,18 | 1,67 | 1,32 | 1,62 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,38 | 0,61 | 0,94 | 1,17 | 1,16 | 1,22 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,24 | 1,16 | 1,00 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,26 | 0,44 | 0,73 | 0,83 | 0,46 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 0,67 | 2,85 | 1,25 | 0,37 | 0,21 | 0,71 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | 24,6 % | 4,5 % | 9,2 % | -1,6 % | 37,5 % | 5,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,9 % | 42,1 % | 0,8 % | -2,4 % | -997,9 % | 2,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,2 % | 0,2 % | 1,1 % | -2,3 % | -30,9 % | 2,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,7 % | 0,9 % | 2,5 % | -3,1 % | -37,2 % | 10,8 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,48 | 0,01 | 1,34 | 0,93 | 0,03 | 1,30 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 336 дн. | 14 469 дн. | 80 дн. | 99 дн. | — | 87 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 10 дн. | 3 301 дн. | 40 дн. | 52 дн. | 508 дн. | 33 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 527 дн. | 275 дн. | 52 026 дн. | 167 дн. | 105 дн. | 3 229 дн. | 93 дн. ▼ | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | -34 256 дн. | -47 дн. | 47 дн. | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,33 | -0,33 | 0,15 | 0,40 | 0,24 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,25 | 0,02 | 3,05 | 6,23 | — | 4,01 | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -997,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.7 (компаний: 4161).