Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 721 901 | 97 635 976 | 9 306 | 10 701 137 | 22 355 410 | 22 153 135 | 9 884 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 251 895 | 97 251 895 | 10 668 239 | 21 362 806 | 21 362 802 | 9 340 581 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 251 895 | 97 251 895 | 10 668 239 | 21 362 799 | 21 362 799 | 9 334 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 581 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 470 006 | 384 081 | 9 306 | 32 898 | 992 604 | 790 333 | 543 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 263 227 | 381 273 | 85 | 30 447 | 992 560 | 790 268 | 542 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 74 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 206 779 | 2 808 | 1 221 | 2 436 | 43 | 65 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 | 779 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 965 898 | 110 721 901 | 97 635 976 | 9 306 | 10 701 138 | 22 355 410 | 22 153 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 251 895 | 97 251 895 | 97 251 895 | 10 668 239 | 21 362 806 | 21 362 802 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 251 895 | 97 251 895 | 97 251 895 | 10 668 239 | 21 362 799 | 21 362 799 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 714 002 | 13 470 006 | 384 081 | 9 306 | 32 899 | 992 604 | 790 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 707 759 | 12 263 227 | 381 273 | 85 | 30 447 | 992 560 | 790 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 243 | 1 206 779 | 2 808 | 1 221 | 2 436 | 43 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 721 901 | 97 635 976 | 9 306 | 10 701 138 | 22 355 410 | 22 153 135 | 9 884 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 386 | 361 346 | 8 744 | 208 133 | 9 925 260 | 9 921 351 | 9 884 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 339 992 | 9 339 992 | 9 339 992 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 374 | 355 334 | 2 731 | 202 120 | 585 247 | 581 339 | 544 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 926 196 | 97 251 895 | 10 423 309 | 12 168 625 | 11 977 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 926 196 | 97 251 895 | 10 423 309 | 12 168 625 | 11 977 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 511 319 | 22 734 | 562 | 69 696 | 261 525 | 254 434 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 510 636 | 21 982 | 14 809 | 261 493 | 253 283 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 450 | 162 | 54 886 | 32 | 1 152 | 265 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 303 | 400 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 965 898 | 110 721 901 | 97 635 976 | 9 306 | 10 701 138 | 22 355 410 | 22 153 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 433 | 284 386 | 361 346 | 8 744 | 208 133 | 9 925 260 | 9 921 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 339 992 | 9 339 992 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 420 | 278 374 | 355 334 | 2 731 | 202 120 | 585 247 | 581 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 946 634 | 105 926 196 | 97 251 895 | 10 423 309 | 12 168 625 | 11 977 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 946 634 | 105 926 196 | 97 251 895 | 10 423 309 | 12 168 625 | 11 977 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 812 831 | 4 511 319 | 22 734 | 562 | 69 696 | 261 525 | 254 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 812 174 | 4 510 636 | 21 982 | 14 809 | 261 493 | 253 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 162 | 54 887 | 32 | 1 152 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 233 | 303 | 400 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 500 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 241 | 3 375 | 4 164 | 11 163 | 8 337 | 15 727 | 13 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 500 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 466 | 3 241 | 3 375 | 4 164 | 11 163 | 8 337 | 15 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 525 | 96 218 | 21 772 | 253 493 | 480 583 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 953 949 | 8 124 723 | 1 741 671 | 31 287 | 1 579 580 | 1 364 024 | 1 105 645 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 852 559 | 8 023 281 | 1 714 564 | 29 619 | 1 524 329 | 1 347 183 | 1 085 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | 22 | 273 235 | 436 896 | 365 | 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 628 | 1 852 | 1 193 | 10 247 | 3 227 | 2 979 | 50 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 235 | 97 525 | 96 218 | 21 772 | 253 493 | 480 583 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 284 269 | 7 953 949 | 8 124 723 | 1 741 671 | 31 287 | 1 579 580 | 1 364 024 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 183 470 | 7 852 559 | 8 023 281 | 1 714 564 | 29 619 | 1 524 329 | 1 347 183 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 4 | 3 | 22 | 273 235 | 436 896 | 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 628 | 1 852 | 1 193 | 10 247 | 3 227 | 2 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 746 | 77 954 | 76 960 | 17 398 | 199 389 | 383 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 489 | 19 571 | 19 258 | 4 374 | 54 104 | 97 456 | 2 907 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 571 | 19 258 | 4 374 | 97 456 | 2 907 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 14 | 20 | 3 406 | 1 339 | 3 107 | 2 158 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 66 | 14 | 20 | 3 406 | 1 339 | 3 107 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 581 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 954 | 76 960 | 17 398 | 307 597 | 383 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 954 | 76 960 | 17 398 | 307 597 | 383 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 746 | 77 954 | 76 960 | 17 398 | 199 389 | 383 127 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 339 992 | 9 339 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 334 | 2 731 | 202 120 | 585 247 | 581 339 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 347 | 8 744 | 208 133 | 9 925 260 | 9 921 352 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 000 | 6 000 | 9 339 992 | 9 339 992 | 9 339 992 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 731 | 202 120 | 585 247 | 581 339 | 544 223 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 744 | 208 133 | 9 925 260 | 9 921 351 | 9 884 236 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 333 992 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 397 | 199 389 | 383 127 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 397 | 199 389 | 9 717 127 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 397 | 199 389 | 383 127 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 397 | 199 389 | 383 127 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 9 333 992 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 334 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 000 | 3 908 | 37 116 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 370 000 | 3 908 | 37 116 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 908 | 37 116 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 908 | 37 116 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 370 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 744 | 9 925 260 | 9 921 351 | 9 884 236 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 361 347 | 208 133 | 9 925 260 | 9 921 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 655 611 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 831 281 | 13 119 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 831 281 | 119 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 745 808 | 21 261 | 175 670 | 1 388 702 | 1 201 842 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 496 | 9 349 | 19 446 | 21 678 | 12 071 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 682 | 1 178 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 736 546 | 1 365 620 | 1 136 864 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 710 | 151 761 | 1 584 | 3 511 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 374 | 10 734 | 4 463 | 180 | 49 396 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 99 366 096 | 1 557 013 | 13 380 976 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 374 096 | 282 104 | 2 220 033 | 1 557 013 | 13 380 976 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 251 895 | 8 000 | 2 220 033 | 12 198 057 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 122 201 | 922 | 1 557 013 | 1 182 851 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 273 182 | 68 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 10 668 165 | 3 362 176 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 10 668 165 | 3 362 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 408 500 | 467 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 408 500 | 3 098 234 | 24 845 | 17 660 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 408 500 | 3 098 234 | 24 845 | 17 660 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 621 895 | 2 630 564 | 205 892 | 12 196 629 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 370 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 251 895 | 2 630 564 | 205 892 | 12 196 629 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 178 | 383 | 165 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 37 | 16 469 | 1 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77,0 млн ₽ | 307,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -37,1 млн ₽ |
| Активы | 97,64 млрд ₽ | 10,70 млрд ₽ | 22,15 млрд ₽ | 9,88 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 361,3 млн ₽ | — | 9,92 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,89 | 0,47 | 3,11 | 2 052,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,89 | 0,47 | 3,11 | 2 049,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 269,20 | — | 1,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,9 % | 0,0 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | — | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 052,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.