Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСК МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 768 | 6 230 | 4 109 | 4 247 | 4 306 | 4 034 | 4 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 200 | 811 | 422 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 200 | 811 | 422 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 768 | 6 230 | 2 909 | 3 436 | 3 884 | 4 034 | 4 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 271 | 34 | 2 170 | 3 140 | 3 130 | 2 865 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 5 030 | 561 | 86 | 750 | 502 | 2 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 1 166 | 178 | 210 | 4 | 667 | 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 043 | 4 768 | 6 230 | 4 109 | 4 247 | 4 306 | 4 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 811 | 422 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 811 | 422 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 043 | 4 768 | 6 230 | 2 909 | 3 436 | 3 884 | 4 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 1 271 | 34 | 2 170 | 3 140 | 3 130 | 2 865 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 060 | 2 905 | 5 030 | 561 | 86 | 750 | 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 956 | 592 | 1 166 | 178 | 210 | 4 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 768 | 6 230 | 4 109 | 4 247 | 4 306 | 4 034 | 4 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 711 | 5 094 | 3 913 | 3 915 | 3 918 | 3 925 | 4 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 701 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 1 136 | 196 | 332 | 388 | 109 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 1 136 | 196 | 332 | 388 | 109 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 043 | 4 768 | 6 230 | 4 109 | 4 247 | 4 306 | 4 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 706 | 4 711 | 5 094 | 3 913 | 3 915 | 3 918 | 3 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 696 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 57 | 1 136 | 196 | 332 | 388 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 57 | 1 136 | 196 | 332 | 388 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 465 | 18 | 500 | 295 | 224 | 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 600 | 3 600 | 7 920 | 3 980 | 5 915 | 5 548 | 4 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 135 | 3 582 | 7 420 | 3 685 | 5 691 | 5 380 | 4 617 |
| Выручка за отчетный год | 3 600 | 7 920 | 3 980 | 5 915 | 5 548 | 4 260 | 5 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 500 | 295 | 224 | 168 | 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 500 | 295 | 224 | 168 | 292 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 558 | 7 420 | 3 685 | 5 691 | 5 380 | 4 617 | 4 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 462 | 18 | 500 | 295 | 224 | 168 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 500 | 258 | 204 | 148 | 177 | 281 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 682 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 36 | 37 | 20 | 20 | 148 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 447 | 113 | 500 | 258 | 204 | 148 | 177 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 36 | 682 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 36 | 37 | 20 | 20 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 147 | 5 | 383 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 108 | 117 | 256 | 202 | 145 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 117 | 256 | 202 | 145 | 170 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 383 | 2 | 2 | 3 | 7 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 383 | 2 | 2 | 3 | 7 | 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 383 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 14,84 | 10,35 | 10,01 | 37,01 | 40,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 3,77 | 0,89 | 1,94 | 10,72 | 32,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,91 | 0,63 | 0,01 | 6,12 | 8,13 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 215 дн. | 201 дн. | 212 дн. | 226 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.