Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИНАМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИНАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 741 | 67 531 | 88 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 669 | 5 641 | 3 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 066 | 2 972 | 2 853 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 603 | 2 669 | 1 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 072 | 61 890 | 84 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 439 | 8 832 | 8 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 571 | 47 177 | 60 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 872 | 5 871 | 14 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 190 | 10 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 635 | 87 741 | 67 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 968 | 5 669 | 5 641 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 620 | 3 066 | 2 972 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 348 | 2 603 | 2 669 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 667 | 82 072 | 61 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 439 | 8 832 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 391 | 56 571 | 47 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 276 | 17 872 | 5 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 190 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 741 | 67 531 | 88 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 690 | 32 148 | 28 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 680 | 32 138 | 28 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 2 742 | 4 694 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 4 694 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 954 | 32 641 | 55 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 037 | 31 801 | 55 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 914 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 837 | 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 635 | 87 741 | 67 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 056 | 33 690 | 32 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 046 | 33 680 | 32 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | 2 742 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 914 | 2 742 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 579 | 53 040 | 32 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 263 | 53 037 | 31 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 177 | 837 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 484 | 47 365 | 32 557 |
| Выручка за предыдущий год | 176 901 | 219 119 | 209 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 417 | 171 754 | 176 930 |
| Выручка за отчетный год | 219 119 | 209 487 | 282 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 365 | 32 557 | 15 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 349 | 9 721 | 13 882 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | 6 | 1 322 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 892 | 22 830 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 754 | 176 930 | 267 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 592 | 19 349 | 9 721 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | 6 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 892 | 27 892 | 22 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 627 | 4 390 | 15 185 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 9 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 063 | 4 488 | 5 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 824 | 9 828 | 4 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 7 627 | 4 390 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 2 063 | 4 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 632 | 13 824 | 9 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 4 634 | 3 458 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 97 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 746 | ||
| Прочее за предыдущий год | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 531 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 97 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 029 | ||
| Прочее за отчетный год | 150 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 634 | 3 458 | 12 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 634 | 3 458 | 12 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 4 634 | 3 458 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 690 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 148 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 458 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 458 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 458 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 458 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 148 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 690 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 069 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 070 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 526 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 544 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 001 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 926 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 679 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 396 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 010 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 433 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 813 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 914 | 2 742 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 828 | 1 953 | |
| Прочие за отчетный год | 1 828 | 1 953 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 742 | 4 694 |