Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 609 | 190 638 | 229 893 | 225 769 | 202 817 | 282 624 | 331 186 | 385 543 | 471 885 | 581 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 948 | 106 780 | 108 569 | 105 978 | 103 031 | 93 271 | 91 441 | 93 835 | 92 311 | 84 843 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 263 | 104 095 | 100 253 | 101 846 | 102 561 | 93 271 | 91 441 | 93 835 | 92 311 | 14 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 69 849 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 470 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 685 | 2 685 | 8 316 | 4 132 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 662 | 83 858 | 121 324 | 119 791 | 99 786 | 189 352 | 239 744 | 291 707 | 379 573 | 496 498 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 906 | 153 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 433 | 5 577 | 12 784 | 17 493 | 19 455 | 184 093 | 238 400 | 290 495 | 377 621 | 45 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 100 | 99 029 | 99 029 | 80 279 | 59 529 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 229 | 32 181 | 8 605 | 3 071 | 46 | 5 259 | 1 344 | 1 212 | 1 952 | 391 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 6 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 360 | 148 609 | 190 638 | 229 893 | 225 769 | 258 663 | 282 624 | 331 186 | 385 543 | 471 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 827 | 109 948 | 106 780 | 108 569 | 105 978 | 95 084 | 93 271 | 91 441 | 93 835 | 202 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 142 | 107 263 | 104 095 | 100 253 | 101 846 | 95 084 | 93 271 | 91 441 | 93 835 | 14 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 77 317 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 529 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 685 | 2 685 | 2 685 | 8 316 | 4 132 | 40 709 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 533 | 38 662 | 83 858 | 121 324 | 119 791 | 163 579 | 189 352 | 239 744 | 291 707 | 269 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 906 | 153 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 210 | 3 433 | 5 577 | 12 784 | 17 493 | 159 604 | 184 093 | 238 400 | 290 495 | 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 100 | 99 029 | 99 029 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 35 229 | 32 181 | 8 605 | 3 071 | 3 975 | 5 259 | 1 344 | 1 212 | 268 719 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 609 | 190 638 | 229 892 | 225 770 | 202 817 | 282 624 | 331 186 | 385 543 | 471 885 | 581 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 856 | 171 707 | 211 088 | 201 572 | 187 288 | 255 471 | 302 919 | 356 754 | 438 940 | 542 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 371 | 7 371 | 7 371 | 7 371 | 7 371 | 7 371 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 475 | 164 326 | 203 708 | 194 191 | 179 907 | 534 837 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 754 | 18 930 | 18 804 | 24 197 | 15 529 | 27 153 | 28 267 | 28 789 | 32 945 | 39 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 754 | 18 930 | 18 804 | 24 197 | 15 529 | 27 153 | 28 267 | 28 789 | 32 945 | 39 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 361 | 148 609 | 190 638 | 229 892 | 225 770 | 258 663 | 282 624 | 331 186 | 385 543 | 471 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 842 | 128 856 | 171 707 | 211 088 | 201 572 | 239 045 | 255 471 | 302 919 | 356 754 | 438 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 371 | 7 371 | 7 371 | 7 371 | 7 371 | 7 371 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 461 | 121 475 | 164 326 | 203 708 | 194 191 | 431 559 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 800 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 719 | 19 754 | 18 930 | 18 804 | 24 197 | 19 619 | 27 153 | 28 267 | 28 789 | 32 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 431 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 287 | 19 754 | 18 930 | 18 804 | 24 197 | 19 619 | 27 153 | 28 267 | 28 789 | 32 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 948 | 57 153 | 49 461 | 43 882 | 30 941 | 105 677 | 115 851 | 134 732 | 135 027 | 69 360 |
| Выручка за предыдущий год | 69 955 | 74 400 | 66 848 | 63 933 | 67 056 | 75 648 | 78 418 | 88 773 | 87 843 | 98 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 007 | 17 247 | 17 387 | 20 051 | 36 115 | 30 029 | 37 433 | 45 959 | 47 184 | 29 005 |
| Выручка за отчетный год | 74 400 | 66 848 | 63 933 | 67 056 | 67 428 | 78 418 | 88 773 | 87 843 | 98 365 | 105 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 153 | 49 461 | 43 882 | 30 941 | 46 722 | 78 664 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 153 | 49 461 | 43 882 | 30 941 | 37 860 | 52 519 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 862 | 26 145 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 247 | 17 387 | 20 051 | 36 115 | 20 706 | 37 433 | 45 959 | 47 184 | 52 724 | 27 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 948 | 57 153 | 49 461 | 43 882 | 30 941 | 45 641 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 719 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 766 | 53 727 | 49 763 | 38 730 | 45 782 | 7 363 | 14 045 | 24 829 | 45 078 | 113 331 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 320 | 4 297 | 5 892 | 7 956 | 6 071 | 61 532 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 685 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 15 | 50 | 10 | 7 316 | 13 750 | 24 464 | 45 072 | 233 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 31 | 26 | 217 | 1 841 | 47 | 295 | 365 | 6 | 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 771 | 56 766 | 53 727 | 49 763 | 38 730 | 9 088 | 7 363 | 14 045 | 24 829 | 90 708 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 320 | 4 297 | 5 892 | 7 956 | 39 861 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 131 | 685 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 15 | 50 | 8 988 | 7 316 | 13 750 | 24 464 | 5 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 30 | 31 | 26 | 217 | 100 | 47 | 295 | 365 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 704 | 50 013 | 42 852 | 39 381 | 30 485 | 46 561 | 39 839 | 47 448 | 53 834 | 82 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 068 | 10 875 | 10 382 | 8 245 | 7 946 | 8 415 | 8 821 | 10 924 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 067 | 3 685 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 068 | 10 875 | 10 382 | 8 245 | 9 028 | 8 415 | 8 821 | 10 924 | 8 522 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 499 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 429 | 499 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 470 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 685 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 013 | 42 852 | 39 381 | 30 485 | 36 615 | 39 839 | 47 448 | 53 834 | 82 185 | 103 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 013 | 42 852 | 39 381 | 30 485 | 36 615 | 39 839 | 47 448 | 53 834 | 82 185 | 103 278 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 704 | 50 013 | 42 852 | 39 381 | 30 485 | 82 186 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 389 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 121 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 628 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 104 286 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 732 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 070 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 389 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78,4 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | ||
| Активы | 282,6 млн ₽ | 331,2 млн ₽ | 385,5 млн ₽ | 471,9 млн ₽ | 581,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 255,5 млн ₽ | 302,9 млн ₽ | 356,8 млн ₽ | 438,9 млн ₽ | 542,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,2 % | -1,0 % | +12,0 % | +7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,97 | 8,48 | 10,13 | 11,52 | 12,69 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,97 | 8,48 | 10,13 | 11,52 | 12,69 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 11,52 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 52,3 % | 48,2 % | 46,3 % | 46,4 % | 49,6 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 50,8 % | 53,4 % | 61,3 % | 83,6 % | 97,5 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 14,3 % | 14,0 % | 17,4 % | 17,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 15,7 % | 15,1 % | 18,7 % | 19,0 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 857 дн. | 980 дн. | 1 207 дн. | 1 401 дн. | 158 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 265 дн. | 224 дн. | 223 дн. | 228 дн. | 523 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 24,02 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 97,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).