Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 646 | 18 212 | 43 403 | 80 636 | 75 865 | 85 401 | 113 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 151 | 7 811 | 4 936 | 11 498 | 27 127 | 23 570 | 13 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 101 | 7 811 | 4 936 | 11 498 | 27 127 | 23 570 | 13 405 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 59 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 495 | 10 401 | 38 467 | 69 138 | 48 739 | 61 831 | 100 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 | 2 007 | 192 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 537 | 9 229 | 28 146 | 65 066 | 47 614 | 57 911 | 97 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 1 166 | 8 314 | 3 880 | 1 123 | 3 918 | 3 013 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 427 | 31 646 | 18 212 | 43 403 | 80 636 | 75 865 | 85 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 093 | 9 151 | 7 811 | 4 936 | 11 498 | 27 127 | 23 570 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 043 | 9 101 | 7 811 | 4 936 | 11 498 | 27 127 | 23 570 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 334 | 22 495 | 10 401 | 38 467 | 69 138 | 48 739 | 61 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 650 | 2 | 6 | 2 007 | 192 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 256 | 21 537 | 9 229 | 28 146 | 65 066 | 47 614 | 57 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 956 | 1 166 | 8 314 | 3 880 | 1 123 | 3 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 646 | 18 212 | 43 403 | 80 636 | 75 865 | 85 401 | 113 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 267 | 22 644 | 44 402 | 61 043 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 20 833 | 12 500 | 4 167 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 20 833 | 12 500 | 4 167 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 224 | 26 098 | 36 537 | 38 536 | 40 722 | 36 832 | 52 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 320 | 220 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 904 | 26 098 | 36 317 | 38 536 | 40 722 | 36 832 | 52 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 427 | 31 646 | 18 212 | 43 403 | 80 636 | 75 865 | 85 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 267 | 22 644 | 44 402 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 20 833 | 12 500 | 4 167 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 20 833 | 12 500 | 4 167 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 102 | 41 224 | 26 098 | 36 537 | 38 536 | 40 722 | 36 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 320 | 30 320 | 220 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 782 | 10 904 | 26 098 | 36 317 | 38 536 | 40 722 | 36 832 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 074 | 2 253 | 4 749 | 8 397 | 27 539 | 5 002 | 25 489 |
| Выручка за предыдущий год | 78 946 | 110 634 | 145 127 | 183 455 | 223 812 | 149 251 | 173 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 128 | 108 381 | 140 378 | 175 058 | 196 273 | 144 249 | 148 452 |
| Выручка за отчетный год | 110 634 | 145 127 | 183 455 | 223 812 | 149 251 | 173 941 | 186 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 749 | 8 397 | 27 539 | 5 002 | 25 489 | 17 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 749 | 8 397 | 27 539 | 5 002 | 25 489 | 17 529 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 381 | 140 378 | 175 058 | 196 273 | 144 249 | 148 452 | 168 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 253 | 4 749 | 8 397 | 27 539 | 5 002 | 25 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 010 | 1 692 | 3 752 | 25 412 | 1 424 | 21 922 | 16 641 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 731 | 330 | 3 020 | 1 543 | 213 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 427 | 2 968 | 184 | 2 961 | 1 748 | 1 780 | 5 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 583 | 5 294 | 4 829 | 4 758 | 2 306 | 3 804 | 6 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 939 | 1 097 | 1 692 | 3 766 | 25 412 | 1 424 | 21 922 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 731 | 330 | 3 020 | 1 543 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 130 | 427 | 2 968 | 184 | 2 961 | 1 748 | 1 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 809 | 1 583 | 5 294 | 4 815 | 4 758 | 2 306 | 3 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 690 | 1 097 | 1 692 | 3 751 | 25 401 | 1 376 | 21 758 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 15 | 11 | 48 | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 48 | 164 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 097 | 1 692 | 3 752 | 25 401 | 1 376 | 21 758 | 16 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | 1 692 | 3 752 | 25 401 | 1 376 | 21 758 | 16 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,05 | 1,79 | 1,20 | 1,68 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,00 | 1,79 | 1,20 | 1,68 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,23 | 0,10 | 0,03 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,10 | 0,26 | 0,30 | 0,52 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,79 | 2,35 | 0,92 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 8,6 % | 31,5 % | 1,8 % | 25,5 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 119,4 % | 6,1 % | 49,0 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.