Финансы ООО "ГДТ-ТРЭВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДТ-ТРЭВЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 627 | 1 796 | 3 265 | 990 | 990 | 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 627 | 1 796 | 3 265 | 990 | 990 | 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 625 | 1 303 | 3 142 | 979 | 979 | 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 493 | 123 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 221 | 367 | 1 796 | 3 265 | 990 | 990 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 221 | 367 | 1 796 | 3 265 | 990 | 990 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 220 | 365 | 1 303 | 3 142 | 979 | 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 493 | 123 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 627 | 1 796 | 3 265 | 990 | 990 | 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 119 | 119 | 119 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 985 | 1 949 | 2 761 | 871 | 871 | 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 985 | 1 949 | 2 761 | 871 | 871 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 221 | 367 | 1 796 | 3 265 | 990 | 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 | 119 | 119 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 323 | 725 | 1 949 | 2 761 | 871 | 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 323 | 725 | 1 949 | 2 761 | 871 | 871 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 837 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 704 | 7 142 | 9 278 | 1 970 | 3 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 790 | 6 615 | 9 439 | 1 133 | 3 923 | |
| Выручка за отчетный год | 7 142 | 9 278 | 1 970 | 3 568 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 837 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 837 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 615 | 9 439 | 1 133 | 3 923 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 527 | 837 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 667 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 170 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 667 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 48 | 44 | 170 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 667 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | |||||
| Прочее за отчетный год | 92 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 667 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 667 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 667 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 5,48 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | -38,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,3 % | -323,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.