Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СТРОЙ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 319 | 656 551 | 872 846 | 521 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 569 | 169 362 | 206 774 | 521 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 569 | 169 362 | 206 774 | 521 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 488 751 | 487 190 | 666 072 | |
| Запасы на конец отчетного года | 146 688 | 35 669 | 94 875 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 141 | 2 983 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 730 | 295 608 | 512 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 628 | 20 897 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 333 | 24 319 | 5 074 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 825 | 29 476 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 277 | 575 319 | 656 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 889 | 86 569 | 169 362 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 889 | 86 569 | 169 362 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 389 | 488 751 | 487 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 845 | 146 688 | 35 669 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 679 | 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 746 | 218 450 | 295 608 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 003 | 125 628 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 798 | 3 333 | 24 319 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 598 | 5 825 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 319 | 656 551 | 872 846 | 521 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 185 | 91 036 | 100 720 | 79 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 79 210 | 79 210 | 79 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 826 | 21 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 006 | 237 404 | 409 404 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 006 | 237 404 | 409 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 128 | 328 111 | 362 722 | 442 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 000 | 47 000 | 47 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 259 | 281 109 | 315 719 | 442 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 869 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 277 | 575 319 | 656 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 786 | 84 185 | 91 036 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 79 210 | 79 210 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 975 | 11 826 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 785 | 255 006 | 237 404 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 248 785 | 255 006 | 237 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 705 | 236 128 | 328 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 000 | 47 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 369 | 200 259 | 281 109 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 658 | |||
| Выручка за предыдущий год | 121 047 | 301 338 | 553 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 611 | 309 809 | 577 578 | |
| Выручка за отчетный год | 301 338 | 553 163 | 598 512 | 2 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 724 | 2 497 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 724 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 497 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 809 | 577 578 | 532 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 261 | 9 152 | 12 830 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 319 | 42 991 | 52 718 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 000 | 184 344 | 726 917 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 942 | 107 786 | 727 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 427 | 4 268 | 9 142 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 438 | 25 319 | 42 991 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 346 | 46 000 | 184 334 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 643 | 7 942 | 107 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 751 | 2 399 | 6 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 1 759 | 2 240 | |
| Прочее за предыдущий год | 110 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 869 | 2 097 | 3 146 | |
| Прочее за отчетный год | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 399 | 6 851 | 9 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 399 | 6 851 | 9 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 399 | 6 842 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 210 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 79 210 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 210 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 994 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 497 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 497 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 497 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 301,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 575,3 млн ₽ | 656,6 млн ₽ | 872,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,48 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,36 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,46 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,83 | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 410 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 23 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.