Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОКСТРЕЙД", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОКСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 532 536 | 642 878 | 750 017 | 919 801 | 1 213 209 | 1 648 673 | 1 497 786 | 1 434 149 | 1 068 330 | 726 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 727 | 1 856 | 1 902 | 1 798 | 1 864 | 2 772 | 5 764 | 16 106 | 11 783 | 55 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 273 | 242 | 211 | 149 | 119 | 27 | 24 | 22 | 51 | 48 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 383 | 1 543 | 1 620 | 1 578 | 1 664 | 2 670 | 5 733 | 14 974 | 9 370 | 6 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 704 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 81 | 75 | 7 | 1 110 | 2 362 | 732 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 530 809 | 641 022 | 748 115 | 918 003 | 1 211 345 | 1 645 901 | 1 492 022 | 1 418 043 | 1 056 548 | 670 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 405 570 | 477 143 | 390 243 | 759 287 | 888 916 | 1 178 912 | 971 143 | 1 026 117 | 842 676 | 355 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 420 | 4 995 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 453 | 88 063 | 63 626 | 98 463 | 170 296 | 368 170 | 422 042 | 283 146 | 137 556 | 307 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 80 500 | 70 238 | 60 504 | 91 034 | 48 704 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 493 | 5 074 | 92 982 | 45 832 | 66 638 | 27 418 | 37 569 | 16 806 | 27 563 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 293 | 70 742 | 201 264 | 1 | 1 | 1 162 | 765 | 940 | 48 | 8 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 484 176 | 532 536 | 642 878 | 931 672 | 919 801 | 1 088 627 | 1 649 131 | 1 497 786 | 1 434 149 | 1 068 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 850 | 1 727 | 1 856 | 1 148 | 1 798 | 3 074 | 3 230 | 5 764 | 16 106 | 60 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 273 | 242 | 180 | 149 | 13 | 27 | 24 | 22 | 51 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 738 | 1 383 | 1 543 | 898 | 1 578 | 2 985 | 3 196 | 5 733 | 14 974 | 9 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 704 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 77 | 7 | 7 | 1 110 | 2 362 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 326 | 530 809 | 641 022 | 930 524 | 918 003 | 1 085 553 | 1 645 901 | 1 492 022 | 1 418 043 | 1 007 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 071 | 405 570 | 477 143 | 643 270 | 759 287 | 704 821 | 1 178 912 | 971 143 | 1 026 117 | 842 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 527 | 6 420 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 322 | 71 453 | 88 064 | 70 812 | 98 463 | 177 554 | 368 170 | 422 042 | 283 146 | 137 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 86 113 | 70 238 | 60 504 | 91 034 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 974 | 32 493 | 5 074 | 48 578 | 45 832 | 36 785 | 27 418 | 37 569 | 16 806 | 27 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 432 | 21 293 | 70 741 | 167 863 | 1 | 80 280 | 1 162 | 765 | 940 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 532 536 | 642 878 | 750 017 | 919 801 | 1 213 209 | 1 648 673 | 1 497 786 | 1 434 149 | 1 068 330 | 726 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 088 | 17 449 | 22 051 | 66 985 | 145 432 | 293 310 | 536 921 | 584 036 | 610 613 | 618 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 088 | 16 449 | 21 051 | 65 985 | 144 432 | 292 310 | 535 921 | 583 036 | 609 613 | 617 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 000 | 125 000 | 325 000 | 270 000 | 500 344 | 341 819 | 7 652 | 1 898 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 000 | 125 000 | 325 000 | 270 000 | 499 940 | 332 506 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 404 | 2 310 | 2 947 | 1 898 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 004 | 4 706 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 448 | 625 429 | 557 966 | 727 816 | 742 777 | 1 085 363 | 460 520 | 508 293 | 450 065 | 105 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 448 | 625 429 | 557 966 | 727 816 | 742 777 | 1 085 363 | 460 520 | 508 293 | 450 065 | 104 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 484 176 | 532 536 | 642 878 | 931 672 | 919 801 | 1 088 627 | 1 649 131 | 1 497 786 | 1 434 149 | 1 068 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 126 | 13 088 | 17 449 | 29 348 | 66 985 | 154 858 | 293 768 | 536 921 | 584 036 | 610 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 126 | 12 088 | 16 449 | 28 348 | 65 985 | 153 858 | 292 768 | 535 921 | 583 036 | 609 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 000 | 125 000 | 270 000 | 270 000 | 500 344 | 341 819 | 2 947 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 295 000 | 125 000 | 270 000 | 270 000 | 499 940 | 332 506 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 404 | 2 310 | 2 947 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 004 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 050 | 519 448 | 625 429 | 607 324 | 727 816 | 663 769 | 1 085 363 | 460 520 | 508 293 | 454 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 050 | 519 448 | 625 429 | 607 324 | 727 816 | 663 769 | 1 085 363 | 460 520 | 508 293 | 450 065 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 700 | 267 924 | 327 000 | 531 536 | 537 542 | 601 119 | 853 805 | 864 518 | 726 822 | 713 803 |
| Выручка за предыдущий год | 1 459 057 | 1 448 412 | 1 556 246 | 1 978 236 | 2 453 188 | 2 435 787 | 3 378 720 | 3 425 287 | 3 334 867 | 3 655 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 180 357 | 1 180 488 | 1 229 246 | 1 446 700 | 1 915 646 | 1 834 668 | 2 524 915 | 2 560 769 | 2 608 045 | 2 941 809 |
| Выручка за отчетный год | 1 448 412 | 1 556 246 | 1 893 603 | 2 453 188 | 2 593 551 | 3 378 720 | 3 425 287 | 3 334 867 | 3 655 612 | 1 448 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 924 | 327 000 | 418 908 | 537 542 | 563 228 | 853 805 | 864 518 | 726 822 | 713 803 | 116 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 282 | 9 771 | 56 389 | 165 188 | 119 678 | 370 289 | 253 635 | 148 859 | 120 539 | 45 019 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 263 642 | 317 229 | 362 519 | 372 354 | 443 550 | 483 516 | 610 883 | 577 963 | 589 148 | 71 102 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 116 | 288 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 180 488 | 1 229 246 | 1 474 695 | 1 915 646 | 2 030 323 | 2 524 915 | 2 560 769 | 2 608 045 | 2 941 809 | 1 332 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 065 | 4 282 | 9 771 | 192 664 | 165 188 | 87 586 | 370 289 | 253 635 | 148 859 | 120 539 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 253 635 | 263 642 | 317 229 | 338 872 | 372 354 | 513 533 | 483 516 | 610 883 | 577 963 | 589 148 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 116 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 935 | 8 424 | 14 595 | 47 890 | 98 849 | 187 884 | 304 553 | 60 413 | 35 581 | 11 998 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 637 | 429 | 1 211 | 1 611 | 3 225 | 4 072 | 5 487 | 8 345 | 4 161 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 514 | 31 118 | 27 059 | 23 583 | 33 372 | 55 303 | 69 939 | 9 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 934 | 19 247 | 53 401 | 179 028 | 119 853 | 67 244 | 455 823 | 14 191 | 189 869 | 9 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 461 | 21 231 | 91 110 | 266 419 | 115 234 | 229 291 | 375 605 | 52 821 | 213 233 | 37 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 935 | 8 424 | 9 815 | 47 890 | 5 354 | 187 884 | 304 553 | 60 413 | 35 581 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 637 | 954 | 1 211 | 5 444 | 3 225 | 4 072 | 5 487 | 8 345 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 512 | 31 118 | 26 695 | 23 583 | 33 372 | 55 303 | 69 939 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 587 | 65 934 | 19 247 | 162 885 | 179 028 | 19 237 | 67 244 | 455 823 | 14 191 | 189 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 683 | 64 461 | 21 231 | 297 176 | 266 419 | 80 218 | 229 291 | 375 605 | 52 821 | 213 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 4 361 | 7 298 | 37 636 | 2 070 | 138 451 | 243 154 | 47 114 | 26 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 780 | 3 973 | 4 033 | 2 516 | 10 249 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 674 | 30 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 973 | 4 033 | 3 470 | 10 249 | 20 392 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 786 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 386 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 6 524 | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 4 361 | 4 601 | 37 636 | 78 457 | 138 451 | 243 154 | 47 114 | 26 577 | 8 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 4 361 | 4 601 | 37 636 | 78 457 | 138 451 | 243 154 | 47 114 | 26 577 | 8 157 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 4 361 | 7 298 | 37 636 | 2 070 | 138 451 | 243 154 | 47 114 | 26 577 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 126 | 12 088 | 16 449 | 28 348 | 65 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 126 | 13 088 | 17 449 | 29 348 | 66 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 088 | 16 449 | 21 051 | 65 985 | 144 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 088 | 17 449 | 22 051 | 66 985 | 145 432 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 4 361 | 4 602 | 37 637 | 413 679 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 962 | 4 361 | 4 602 | 37 637 | 413 679 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 4 361 | 4 602 | 37 637 | 413 679 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 962 | 4 361 | 4 602 | 37 637 | 413 679 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 233 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 335 233 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 233 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 335 233 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 088 | 17 449 | 22 051 | 66 985 | 145 432 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 126 | 13 088 | 17 449 | 29 348 | 66 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 561 | 172 946 | 184 159 | 323 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 814 423 | 1 962 369 | 2 376 990 | 2 946 394 | 3 065 032 | 3 979 490 | 4 654 634 | 4 177 524 | 4 973 414 | 1 662 256 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 700 916 | 1 842 997 | 2 251 278 | 2 871 199 | 3 009 571 | 3 950 011 | 4 498 985 | 4 078 773 | 4 313 989 | 1 622 228 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 477 354 | 24 673 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 507 | 119 372 | 125 712 | 75 195 | 55 461 | 29 479 | 155 649 | 98 751 | 182 071 | 15 355 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 808 862 | 1 989 788 | 2 460 902 | 2 773 448 | 3 177 825 | 4 007 804 | 4 883 410 | 3 993 365 | 4 649 432 | 1 686 844 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 372 853 | 1 629 345 | 2 025 066 | 2 265 519 | 2 631 790 | 3 131 615 | 3 418 789 | 3 182 007 | 3 286 196 | 1 479 993 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 781 | 34 782 | 35 714 | 41 082 | 67 267 | 215 323 | 281 716 | 356 874 | 358 145 | 38 840 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 514 | 31 118 | 27 059 | 23 583 | 33 372 | 55 170 | 64 814 | 4 660 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 298 | 58 473 | 127 645 | 6 913 | 5 944 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 404 228 | 325 661 | 395 608 | 435 729 | 451 709 | 613 985 | 1 091 060 | 271 669 | 933 364 | 157 407 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 820 | 2 307 | 26 569 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 820 | 2 307 | 26 569 | 4 688 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 820 | 2 307 | 26 569 | 4 688 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 778 | 9 891 | 41 280 | 2 350 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 778 | 9 891 | 37 880 | 2 350 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 000 | 162 000 | 18 946 | 243 705 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 000 | 550 000 | 595 000 | 749 116 | 1 126 671 | 2 000 537 | 3 103 218 | 522 256 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 000 | 550 000 | 595 000 | 635 000 | 1 014 936 | 1 032 474 | 927 415 | 151 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 116 | 111 735 | 968 063 | 2 175 803 | 371 056 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 728 000 | 433 000 | 730 170 | 882 966 | 2 195 568 | 3 379 851 | 522 535 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 720 000 | 395 000 | 635 000 | 784 996 | 1 199 908 | 1 259 921 | 151 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 38 000 | 95 170 | 97 970 | 995 660 | 2 119 930 | 371 335 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 561 | 87 908 | 75 776 | 10 151 | 10 757 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,38 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 78,5 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 243,2 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 726,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 293,3 млн ₽ | 536,9 млн ₽ | 584,0 млн ₽ | 610,6 млн ₽ | 618,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,4 % | -2,6 % | +9,6 % | -60,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,52 | 3,24 | 2,79 | 2,35 | 6,34 | 1,76 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,43 | 1,13 | 0,77 | 0,48 | 2,91 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,36 | 0,41 | 0,57 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 4,62 | 1,79 | 1,46 | 0,75 | 0,17 | 0,88 ▲ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | 11,0 % | 7,4 % | 4,5 % | 3,3 % | 3,1 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 7,1 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 8,4 % | 16,2 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,2 % | 45,3 % | 8,1 % | 4,4 % | 1,3 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,05 | 2,29 | 2,33 | 3,42 | 1,99 | 1,51 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 45 дн. | 31 дн. | 14 дн. | 77 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 170 дн. | 138 дн. | 144 дн. | 105 дн. | 97 дн. | 55 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 157 дн. | 66 дн. | 71 дн. | 56 дн. | 29 дн. | 70 дн. ▲ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | 53 дн. | 118 дн. | 103 дн. | 62 дн. | 146 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,34 | 0,69 | 0,64 | 0,57 | 0,84 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,80 | 7,64 | 6,49 | 7,21 | 14,02 | 4,80 ▲ | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 16669).