Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 618 | 28 693 | 41 677 | 43 902 | 25 409 | 29 499 | 72 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 686 | 2 221 | 1 540 | 4 295 | 16 475 | 13 126 | 10 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 686 | 2 221 | 1 540 | 4 295 | 16 475 | 13 126 | 8 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 536 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 932 | 26 472 | 40 137 | 39 607 | 8 934 | 16 373 | 62 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 | 10 337 | 2 310 | 168 | 90 | 21 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 766 | 26 051 | 28 484 | 36 779 | 8 332 | 16 019 | 35 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 138 | 415 | 1 316 | 518 | 434 | 264 | 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 552 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 545 | 10 618 | 28 693 | 41 677 | 43 902 | 25 409 | 29 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 247 | 1 686 | 2 221 | 1 540 | 4 295 | 16 475 | 13 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 247 | 1 686 | 2 221 | 1 540 | 4 295 | 16 475 | 13 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 298 | 8 932 | 26 472 | 40 137 | 39 607 | 8 934 | 16 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 6 | 10 337 | 2 310 | 168 | 90 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 246 | 6 787 | 26 051 | 28 484 | 36 779 | 8 332 | 12 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 138 | 415 | 1 316 | 518 | 434 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 3 695 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 618 | 28 693 | 41 677 | 43 902 | 25 409 | 29 499 | 72 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 490 | 12 435 | 12 698 | 19 146 | 23 956 | 27 865 | 34 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 480 | 34 068 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 11 500 | 8 050 | 131 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 11 500 | 8 050 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 4 758 | 20 928 | 24 756 | 1 453 | 1 634 | 38 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 4 758 | 20 843 | 24 756 | 1 453 | 1 634 | 38 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 545 | 10 618 | 28 693 | 41 677 | 43 902 | 25 409 | 29 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 487 | 9 490 | 12 435 | 12 698 | 19 146 | 23 956 | 27 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 477 | 27 855 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 200 | 200 | 11 500 | 8 050 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 200 | 200 | 11 500 | 8 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 858 | 928 | 4 758 | 20 929 | 24 756 | 1 453 | 1 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 858 | 928 | 4 758 | 20 844 | 24 756 | 1 453 | 1 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 592 | 879 | 5 683 | 10 207 | 7 761 | 11 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 396 | 42 188 | 83 784 | 112 745 | 367 889 | 63 557 | 36 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 804 | 41 309 | 78 101 | 116 328 | 357 682 | 55 796 | 24 865 |
| Выручка за отчетный год | 42 188 | 83 784 | 112 745 | 367 889 | 63 557 | 36 759 | 349 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 323 | 5 683 | 10 207 | 7 761 | 5 344 | 28 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 879 | 5 683 | 10 207 | 7 761 | 5 344 | 11 148 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 444 | 16 916 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 865 | 78 101 | 116 328 | 357 682 | 55 796 | 31 415 | 321 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 515 | 879 | 5 683 | 10 207 | 7 761 | 5 344 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 077 | 6 550 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 4 158 | 480 | 8 638 | 6 368 | 5 180 | 8 818 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 1 226 | 1 253 | 1 062 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 1 204 | 7 281 | 3 383 | 2 552 | 2 641 | 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 804 | 1 503 | 1 965 | 3 890 | 3 945 | 2 805 | 2 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 287 | 446 | 4 158 | 480 | 8 638 | 6 368 | 5 180 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 917 | 301 | 1 226 | 1 253 | 1 062 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 672 | 1 204 | 7 281 | 3 383 | 2 552 | 2 641 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 | 804 | 1 503 | 1 965 | 3 890 | 3 945 | 2 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 925 | 3 | 3 107 | 263 | 6 448 | 4 810 | 3 909 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 1 051 | 217 | 2 190 | 1 558 | 1 271 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 362 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 051 | 217 | 2 190 | 1 558 | 1 271 | 2 474 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 443 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 107 | 263 | 6 448 | 4 810 | 3 909 | 6 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 107 | 263 | 6 448 | 4 810 | 3 909 | 6 213 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 925 | 3 909 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 478 | 27 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 488 | 27 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 481 | 34 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 491 | 34 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 6 213 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 6 213 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 6 213 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 6 213 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 078 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 127 | 2 430 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 391 | 356 865 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 226 | 350 003 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 | 97 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 264 | 354 435 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 992 | 289 241 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 760 | 38 345 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 301 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 692 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 211 | 24 157 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 333 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 333 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 127 | 97 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 263 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,56 | 1,92 | 1,60 | 6,15 | 10,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,56 | 1,42 | 1,51 | 6,03 | 9,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,30 | 0,44 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 2,28 | 1,29 | 0,06 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 0,6 % | 14,7 % | 18,9 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 2,1 % | 33,7 % | 20,1 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 32 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 65 дн. | 25 дн. | 10 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,48 | 0,37 | 0,84 | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,74 | 3,56 | 4,35 | 20,93 | 22,36 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.