Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-НОВАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-НОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 781 | 2 474 | 3 324 | 3 438 | 3 270 | 7 614 | 8 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 254 | 67 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 254 | 67 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 759 | 2 220 | 3 257 | 3 438 | 3 270 | 7 614 | 8 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 758 | 1 252 | 2 555 | 1 931 | 1 127 | 1 882 | 1 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 343 | 485 | 4 553 | 4 592 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 19 | 18 | 6 | 22 | 26 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 849 | 683 | 1 147 | 1 316 | 1 153 | 1 774 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 772 | 1 723 | 2 474 | 3 324 | 3 438 | 3 270 | 7 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 20 | 254 | 67 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 20 | 254 | 67 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 744 | 1 703 | 2 220 | 3 257 | 3 438 | 3 270 | 7 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 100 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 740 | 1 082 | 1 252 | 2 555 | 1 931 | 1 127 | 1 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 343 | 485 | 4 553 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 19 | 18 | 6 | 22 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 616 | 849 | 683 | 1 147 | 1 316 | 1 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 781 | 2 474 | 3 323 | 3 438 | 3 270 | 7 614 | 8 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 241 | 3 598 | 4 520 | 4 676 | 4 604 | 9 089 | 9 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 1 563 | 1 602 | 1 640 | 2 380 | 7 128 | 7 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 2 035 | 2 919 | 3 036 | 2 223 | 1 961 | 2 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 772 | 1 724 | 2 474 | 3 323 | 3 438 | 3 270 | 7 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 127 | 2 185 | 3 598 | 4 520 | 4 676 | 4 604 | 9 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 486 | 1 525 | 1 563 | 1 602 | 1 640 | 2 380 | 7 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 660 | 2 035 | 2 919 | 3 036 | 2 223 | 1 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 970 | 4 853 | 5 832 | 7 692 | 5 973 | 6 432 | 7 619 |
| Выручка за предыдущий год | 5 169 | 4 853 | 5 832 | 7 692 | 5 973 | 6 432 | 7 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 801 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 853 | 5 832 | 7 692 | 5 973 | 6 432 | 7 619 | 7 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 832 | 7 692 | 5 973 | 6 432 | 7 619 | 7 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 588 | 274 | 394 | 203 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 472 | 7 104 | 6 234 | 6 158 | 7 225 | 7 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 783 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 360 | 588 | 274 | 394 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 785 | 5 472 | 7 104 | 6 234 | 6 158 | 7 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 407 | 428 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 85 | 39 | 39 | 40 | 717 | 535 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 359 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 931 | 614 | 1 099 | 355 | 212 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 431 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 407 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 601 | 29 | 85 | 39 | 39 | 40 | 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 1 | 1 359 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 140 | 931 | 614 | 1 099 | 355 | 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 328 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 689 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 526 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 163 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 361 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 387 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 516 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 454 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -73 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,71 | 0,84 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,35 | 0,71 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -2,9 % | -1,9 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.