Финансы ООО "МЕГАТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 656 | 66 267 | 241 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 656 | 66 267 | 241 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 372 | 9 001 | 104 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 277 | 56 946 | 129 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 320 | 7 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 681 | 103 656 | 91 536 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 680 | 103 656 | 91 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 4 372 | 28 629 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 354 | 99 277 | 61 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 7 | 1 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 656 | 66 267 | 241 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 537 | 698 | 1 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 683 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 119 | 65 519 | 239 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 309 | 60 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 119 | 6 210 | 179 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 681 | 103 656 | 91 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 | 537 | 1 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 522 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 197 | 103 119 | 90 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 197 | 103 119 | 90 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 710 | 1 056 | 1 168 |
| Выручка за предыдущий год | 157 282 | 254 714 | 556 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 428 | 253 658 | 555 061 |
| Выручка за отчетный год | 254 714 | 298 627 | 433 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 666 | 4 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 469 | 4 381 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 794 | 293 961 | 429 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 1 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 854 | 201 | 421 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 523 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 854 | 4 306 | 4 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 248 | 66 | 801 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 58 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 897 | 854 | 58 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 53 | 641 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 13 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 40 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 161 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 161 | 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 254,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Активы | 103,7 млн ₽ | 241,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 537 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 192,03 | 141,59 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.