Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 131 | 8 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 1 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 35 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 7 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 813 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 090 | 2 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 131 | 8 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 058 | 1 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 053 | 1 053 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 7 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 7 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 053 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 202 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 1 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 053 | 1 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 058 | 1 058 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | 170 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 038 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 593 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 445 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 671 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 580 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,78 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,73 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.