Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНВАЛ ЭНЕРГО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНВАЛ ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 574 | 1 968 555 | 2 543 844 | 2 154 949 | 2 739 823 | 2 373 536 | 5 425 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 014 | 497 | 1 196 | 998 | 796 | 3 741 | 3 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 857 | 454 | 1 101 | 925 | 796 | 645 | 1 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 95 | 73 | 3 096 | 1 905 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 560 | 1 968 058 | 2 542 648 | 2 153 951 | 2 739 027 | 2 369 795 | 5 422 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 607 | 826 284 | 931 331 | 474 362 | 551 908 | 107 092 | 239 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 091 | 4 273 | 394 | 6 082 | 1 372 | 3 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 254 | 575 280 | 518 233 | 678 333 | 670 890 | 1 092 508 | 2 006 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 363 261 | 934 775 | 705 458 | 533 831 | 917 517 | 1 832 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 699 | 153 530 | 80 367 | 274 165 | 972 096 | 250 134 | 1 337 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 612 | 73 669 | 21 240 | 4 220 | 1 172 | 2 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 961 | 472 574 | 1 968 615 | 2 543 844 | 2 154 950 | 2 739 823 | 2 373 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 1 014 | 497 | 1 196 | 998 | 796 | 3 741 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 029 | 857 | 454 | 1 101 | 925 | 796 | 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 343 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | 43 | 95 | 73 | 3 096 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 590 | 471 560 | 1 968 118 | 2 542 648 | 2 153 952 | 2 739 027 | 2 369 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 348 | 215 607 | 826 284 | 931 331 | 474 362 | 551 908 | 107 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 1 091 | 4 273 | 394 | 6 082 | 1 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 897 | 32 188 | 575 266 | 518 233 | 678 333 | 670 890 | 1 092 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 318 | 363 335 | 934 775 | 705 458 | 533 831 | 917 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 345 | 151 699 | 153 530 | 80 367 | 274 165 | 972 096 | 250 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 720 | 48 612 | 73 669 | 21 240 | 4 220 | 1 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 574 | 1 968 555 | 2 543 844 | 2 154 950 | 2 739 823 | 2 373 536 | 5 425 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 270 | 5 996 | 43 408 | 109 069 | 50 043 | 147 657 | 1 387 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 976 | 42 388 | 108 049 | 49 023 | 146 637 | 1 386 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 27 | 8 458 | 4 522 | 63 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 8 458 | 4 522 | 63 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 272 | 1 962 532 | 2 491 978 | 2 041 359 | 2 689 779 | 2 225 879 | 4 038 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 774 | 165 669 | 334 524 | 187 949 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 436 498 | 1 796 863 | 2 491 978 | 2 041 359 | 2 683 702 | 1 889 986 | 3 846 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 077 | 1 369 | 3 646 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 961 | 472 574 | 1 968 615 | 2 543 844 | 2 154 950 | 2 739 823 | 2 373 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 099 | 15 270 | 6 056 | 43 408 | 109 069 | 50 043 | 147 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 250 | 5 036 | 42 388 | 108 049 | 49 023 | 146 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 32 | 27 | 8 457 | 4 522 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 27 | 8 457 | 4 522 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 805 | 457 272 | 1 962 532 | 2 491 978 | 2 041 359 | 2 689 779 | 2 225 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 335 | 20 774 | 165 669 | 334 524 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 173 | 436 498 | 1 796 863 | 2 491 978 | 2 041 359 | 2 683 702 | 1 889 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 6 077 | 1 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 125 | 135 236 | 265 000 | 745 804 | 1 092 384 | 1 114 528 | 1 155 363 |
| Выручка за предыдущий год | 474 181 | 798 763 | 954 637 | 2 837 575 | 2 809 274 | 2 523 251 | 3 394 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 466 944 | 663 527 | 689 637 | 2 091 771 | 1 716 890 | 1 408 723 | 2 239 383 |
| Выручка за отчетный год | 798 763 | 954 637 | 2 837 575 | 2 809 274 | 2 523 251 | 3 394 746 | 6 199 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 000 | 745 804 | 1 092 384 | 1 114 528 | 1 155 363 | 1 831 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 168 | 16 534 | 121 933 | 269 026 | 1 551 470 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 241 832 | 729 270 | 1 098 470 | 992 595 | 886 337 | 280 406 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 783 004 | 689 637 | 2 091 771 | 1 716 890 | 1 408 723 | 2 239 383 | 4 367 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 759 | 23 168 | 16 534 | 121 933 | 269 026 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 477 | 241 832 | 729 270 | 1 098 470 | 992 595 | 886 337 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 221 | 18 472 | 96 367 | 77 446 | 59 393 | 221 814 | 1 559 445 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 79 | 69 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 580 | 29 365 | 50 834 | 15 035 | 40 016 | 58 484 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 035 | 6 196 | 4 207 | 4 524 | 25 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 263 | 11 119 | 100 801 | 775 461 | 712 212 | 301 768 | 1 390 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 923 | 20 199 | 46 205 | 742 832 | 789 787 | 384 472 | 1 416 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 547 838 | 30 064 | 18 546 | 96 367 | 77 446 | 59 393 | 221 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 66 | 79 | 69 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 186 | 10 654 | 29 365 | 40 406 | 15 035 | 40 016 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 133 | 2 035 | 6 196 | 4 207 | 4 524 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 258 | 90 077 | 11 053 | 100 801 | 785 889 | 712 212 | 301 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 447 | 76 923 | 20 199 | 46 205 | 742 832 | 789 787 | 384 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 268 | 24 047 | 14 553 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 647 | 5 855 | 3 883 | 10 952 | 15 700 | 14 818 | 47 520 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 8 430 | 3 936 | 4 521 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 21 | 3 096 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 017 | 3 869 | 10 952 | 15 700 | 14 818 | 47 520 | 318 526 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 181 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 430 | 4 521 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 73 | 3 096 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 047 | 14 493 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | 1 239 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 047 | 14 493 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | 1 239 664 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 047 | 14 553 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 250 | 5 036 | 42 388 | 108 049 | 49 023 | 146 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 270 | 6 056 | 43 408 | 109 069 | 50 043 | 147 657 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 976 | 42 388 | 108 049 | 49 023 | 146 637 | 1 386 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 996 | 43 408 | 109 069 | 50 043 | 147 657 | 1 387 322 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 493 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | 1 239 664 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 493 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | 1 239 664 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 493 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | 1 239 664 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 493 | 77 039 | 65 661 | 49 023 | 177 390 | 1 239 664 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 767 | 39 687 | 108 049 | 79 776 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 767 | 39 687 | 108 049 | 79 776 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 102 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 767 | 39 687 | 107 947 | 79 776 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 767 | 39 687 | 107 947 | 79 776 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 996 | 43 408 | 109 069 | 50 044 | 147 657 | 1 387 321 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 270 | 6 056 | 43 409 | 109 069 | 50 044 | 147 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 343 | 708 760 | 452 679 | 1 251 332 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 840 182 | 4 423 492 | 2 528 797 | 3 659 538 | 3 648 661 | 9 150 587 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 837 714 | 3 182 580 | 2 503 417 | 3 654 340 | 3 594 887 | 7 951 454 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 468 | 1 240 912 | 25 380 | 5 198 | 53 774 | 1 199 133 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 839 | 3 714 732 | 2 623 531 | 3 206 859 | 4 256 056 | 7 899 255 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 534 739 | 2 298 690 | 2 346 912 | 2 913 198 | 3 666 145 | 5 346 178 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 911 | 16 525 | 21 260 | 25 310 | 26 184 | 48 925 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 807 | 4 647 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 282 | 10 688 | 15 616 | 14 374 | 41 941 | 318 526 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 100 | 1 384 182 | 239 743 | 253 977 | 521 786 | 2 185 626 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 260 736 | 372 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 896 | 3 942 552 | 799 889 | 2 918 141 | 7 831 664 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 670 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 486 966 | 3 927 450 | 762 637 | 2 901 930 | 7 791 924 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 930 | 15 102 | 36 582 | 16 211 | 39 740 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 796 400 | 4 485 139 | 539 153 | 2 545 218 | 8 179 732 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 539 153 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 796 400 | 4 485 139 | 2 545 218 | 8 179 732 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 458 | 250 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 530 | 47 374 | 330 000 | 1 586 407 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 252 530 | 47 374 | 330 000 | 967 185 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 619 222 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 072 | 302 849 | 107 947 | 79 776 | 1 803 195 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 741 | 39 002 | 107 947 | 79 776 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 331 | 263 847 | 1 803 195 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 | 166 002 | 717 655 | 1 034 544 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 533 | 16 139 | 27 796 | 52 889 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 49,0 млн ₽ |
| Активы | 2,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 695 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.