Финансы ООО "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 983 | 1 768 | 1 881 | 1 271 | 1 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 604 | 466 | 368 | 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 564 | 466 | 368 | 270 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 877 | 1 165 | 1 415 | 903 | 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 442 | 197 | 45 | 46 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 968 | 722 | 447 | 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 648 | 410 | 324 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 371 | 1 371 | 1 768 | 1 881 | 1 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 79 | 604 | 466 | 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 39 | 564 | 466 | 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 291 | 1 291 | 1 165 | 1 415 | 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 684 | 684 | 197 | 45 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 484 | 968 | 722 | 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 123 | 648 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 983 | 1 768 | 1 881 | 1 271 | 1 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 259 | 24 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 917 | 599 | 567 | 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 917 | 599 | 567 | 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 768 | 592 | 1 258 | 1 051 | 1 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 592 | 1 258 | 1 051 | 1 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 371 | 1 371 | 1 768 | 1 881 | 1 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 | 267 | 259 | 24 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 599 | 567 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 917 | 599 | 567 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 1 104 | 592 | 1 258 | 1 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 1 104 | 592 | 1 258 | 1 051 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 18 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 556 | 4 556 | 3 572 | 2 879 | 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 635 | 4 635 | 3 022 | 3 128 | 94 |
| Выручка за отчетный год | 2 893 | 3 572 | 2 879 | 112 | 9 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 550 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 550 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 855 | 3 022 | 3 128 | 94 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 868 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 558 | 738 | 388 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 124 | 868 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 14 | 558 | 738 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,97 | 1,12 | 0,86 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,64 | 1,09 | 0,82 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,52 | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,15 | 0,01 | -0,27 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 8,22 | 5,83 | 77,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -0,5 % | -12,5 % | -29,1 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,2 % | -3,1 % | -979,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 24 дн. | 5 дн. | 179 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.