Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 658 | 96 519 | 75 077 | 68 749 | 99 550 | 98 033 | 98 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 326 | 5 444 | 3 733 | 2 640 | 2 662 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 986 | 5 193 | 3 733 | 2 640 | 2 662 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 340 | 251 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 332 | 91 075 | 71 344 | 66 109 | 96 888 | 98 033 | 98 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 4 368 | 3 165 | 8 642 | 3 700 | 122 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 324 | 76 021 | 57 895 | 46 854 | 82 910 | 84 490 | 84 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 894 | 10 679 | 10 281 | 10 381 | 9 435 | 8 559 | 8 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 057 | 231 | 843 | 4 711 | 4 714 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 7 | 3 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 345 | 94 658 | 96 519 | 75 077 | 68 749 | 99 550 | 98 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 189 | 6 326 | 5 444 | 3 733 | 2 640 | 2 662 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 189 | 5 986 | 5 193 | 3 733 | 2 640 | 2 662 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 340 | 251 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 156 | 88 332 | 91 075 | 71 344 | 66 109 | 96 888 | 98 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 268 | 6 | 4 368 | 3 165 | 8 642 | 3 700 | 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 002 | 77 324 | 76 021 | 57 895 | 46 854 | 82 910 | 84 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 632 | 9 894 | 10 679 | 10 281 | 10 381 | 9 435 | 8 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 1 057 | 231 | 843 | 4 711 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 51 | 7 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 658 | 96 519 | 75 077 | 68 749 | 99 550 | 98 033 | 98 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 348 | 288 | 399 | 499 | 1 031 | 1 275 | 1 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 338 | 278 | 389 | 489 | 1 021 | 1 265 | 1 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 310 | 96 231 | 74 678 | 68 250 | 98 519 | 96 758 | 96 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 427 | 13 504 | 7 550 | 6 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 708 | 91 804 | 61 174 | 60 700 | 92 019 | 96 758 | 96 697 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 602 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 345 | 94 658 | 96 519 | 75 077 | 68 749 | 99 550 | 98 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 341 | 6 348 | 288 | 399 | 499 | 1 031 | 1 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 331 | 6 338 | 278 | 389 | 489 | 1 021 | 1 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 754 | 88 310 | 96 231 | 74 678 | 68 250 | 98 519 | 96 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 427 | 13 504 | 7 550 | 6 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 754 | 86 708 | 91 804 | 61 174 | 60 700 | 92 019 | 96 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 602 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 982 | 9 066 | 2 762 | 3 657 | 2 625 | 2 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 597 927 | 724 300 | 641 185 | 604 006 | 643 031 | 673 982 | 417 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 590 945 | 715 234 | 641 724 | 601 244 | 639 374 | 671 357 | 415 231 |
| Выручка за отчетный год | 724 300 | 641 185 | 604 006 | 643 031 | 673 982 | 417 673 | 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 066 | 2 762 | 3 657 | 2 625 | 2 442 | 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 066 | 2 762 | 3 657 | 2 625 | 2 442 | 106 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 234 | 641 724 | 601 244 | 639 374 | 671 357 | 415 231 | 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 982 | 9 066 | 2 762 | 3 657 | 2 625 | 2 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 755 | 355 | 138 | 125 | 665 | 305 | 104 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 361 | 339 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 384 | 13 415 | 2 000 | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 695 | 12 521 | 2 624 | 3 532 | 2 599 | 1 851 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 755 | 355 | 138 | 125 | 665 | 305 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 361 | 339 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 147 | 2 384 | 13 415 | 2 000 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 922 | 10 695 | 12 521 | 2 624 | 3 532 | 2 599 | 1 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 254 | 110 | 100 | 532 | 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 1 019 | 12 | 28 | 25 | 133 | 61 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 340 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 068 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 019 | 28 | 25 | 133 | 61 | 21 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 528 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 340 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 068 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 110 | 100 | 532 | 244 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 110 | 100 | 532 | 244 | 83 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 254 | 110 | 100 | 532 | 244 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 389 | 1 021 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 288 | 399 | 1 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 489 | 1 265 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 399 | 499 | 1 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 100 | 244 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 100 | 244 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 100 | 244 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 100 | 244 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 399 | 499 | 1 031 | 1 275 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 288 | 399 | 499 | 1 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 374 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 703 433 | 684 512 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 703 233 | 684 512 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 713 628 | 678 138 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 690 375 | 656 652 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 205 | 11 543 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 809 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 048 | 7 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 195 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 488 | 45 937 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 488 | 45 937 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 293 | 52 080 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 293 | 52 080 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 98,0 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 140 057 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.