Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 755 | 29 881 | 23 520 | 15 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 447 | 1 152 | 740 | 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 374 | 1 136 | 732 | 389 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | 16 | 8 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 308 | 28 728 | 22 779 | 15 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 841 | 14 519 | 16 505 | 12 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 599 | 9 654 | 3 283 | 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 868 | 4 555 | 2 991 | 1 729 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 043 | 44 001 | 29 881 | 23 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 1 447 | 1 152 | 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 340 | 1 374 | 1 136 | 732 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | 73 | 16 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 537 | 42 554 | 28 728 | 22 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 738 | 11 841 | 14 519 | 16 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 529 | 26 845 | 9 654 | 3 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 270 | 3 868 | 4 555 | 2 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 755 | 29 881 | 23 520 | 15 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 | 602 | 624 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 199 | 29 279 | 22 896 | 16 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 695 | 29 279 | 22 896 | 16 441 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 504 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 043 | 44 001 | 29 881 | 23 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 556 | 602 | 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 745 | 43 445 | 29 279 | 23 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 745 | 43 445 | 29 279 | 23 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 374 | 387 | 40 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 232 | 50 488 | 29 362 | 20 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 142 | 50 101 | 30 914 | 20 053 |
| Выручка за отчетный год | 50 489 | 29 362 | 20 093 | 43 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 101 | 30 914 | 20 053 | 45 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 40 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 67 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 20 542 | 480 | 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 18 923 | 493 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 322 | 67 | 27 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 4 | 20 542 | 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 69 | 18 923 | 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 258 | 47 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 64 | 20 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 20 | 5 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 47 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 47 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 556 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | -918 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,49 | 0,27 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 84,89 | 48,64 | 36,69 | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,4 % | 7,8 % | 3,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 171 дн. | 300 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.