Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 956 | 67 696 | 90 439 | 102 023 | 109 919 | 105 463 | 196 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 330 | 55 837 | 80 506 | 91 309 | 95 902 | 80 002 | 164 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 330 | 55 497 | 80 302 | 91 257 | 95 902 | 80 002 | 164 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 340 | 204 | 52 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 626 | 11 859 | 9 933 | 10 714 | 14 017 | 25 461 | 32 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 271 | 8 898 | 9 873 | 7 755 | 13 866 | 10 624 | 27 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 355 | 2 961 | 60 | 2 959 | 151 | 14 837 | 4 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 549 | 61 956 | 67 696 | 90 439 | 102 023 | 109 919 | 105 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 103 | 46 330 | 55 837 | 80 506 | 91 309 | 95 902 | 80 002 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 103 | 46 330 | 55 497 | 80 302 | 91 257 | 95 902 | 80 002 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 | 204 | 52 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 446 | 15 626 | 11 859 | 9 933 | 10 714 | 14 017 | 25 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 875 | 10 271 | 8 898 | 9 873 | 7 755 | 13 866 | 10 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 571 | 5 355 | 2 961 | 60 | 2 959 | 151 | 14 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 956 | 67 696 | 90 439 | 102 023 | 109 919 | 105 463 | 196 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 439 | 29 262 | 28 730 | 38 295 | 22 877 | 12 014 | 61 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 517 | 38 634 | 62 109 | 64 128 | 87 042 | 93 449 | 135 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 019 | 39 501 | 64 476 | 67 637 | 87 042 | 93 449 | 135 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 448 | 183 | 183 | 766 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 549 | 61 956 | 67 696 | 90 439 | 102 023 | 109 919 | 105 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 758 | 23 439 | 29 262 | 28 730 | 38 295 | 22 877 | 12 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 791 | 38 517 | 38 634 | 62 109 | 64 128 | 87 042 | 93 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 170 | 5 050 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 621 | 33 019 | 39 501 | 64 476 | 67 637 | 87 042 | 93 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 183 | 183 | 766 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 580 | 11 238 | 4 954 | 4 991 | 5 935 | 12 730 | 9 850 |
| Выручка за предыдущий год | 76 371 | 103 356 | 80 325 | 94 475 | 90 731 | 123 734 | 119 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 209 | 92 118 | 75 371 | 89 484 | 84 796 | 111 004 | 109 972 |
| Выручка за отчетный год | 103 356 | 80 325 | 94 475 | 90 731 | 123 734 | 119 822 | 133 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 954 | 4 991 | 5 935 | 12 730 | 9 850 | 13 824 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 954 | 4 991 | 5 935 | 12 730 | 9 850 | 13 824 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 118 | 75 371 | 89 484 | 84 796 | 111 004 | 109 972 | 119 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 238 | 4 954 | 4 991 | 5 935 | 12 730 | 9 850 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 761 | 6 595 | 5 130 | 6 553 | 11 173 | 9 416 | 13 410 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 1 772 | 194 | 725 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 637 | 131 | 55 | 107 | 1 557 | 434 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 725 | 6 595 | 5 130 | 6 553 | 10 801 | 9 416 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 1 772 | 194 | 725 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 637 | 131 | 55 | 107 | 1 929 | 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 496 | 7 781 | 5 276 | 4 104 | 5 242 | 8 566 | 7 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 666 | 1 944 | 1 319 | 1 026 | 1 311 | 2 235 | 1 887 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 944 | 1 319 | 1 026 | 1 311 | 2 235 | 1 887 | 2 686 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 781 | 5 276 | 4 104 | 5 242 | 8 938 | 7 529 | 10 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 781 | 5 276 | 4 104 | 5 242 | 8 938 | 7 529 | 10 724 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 198 | 28 941 | 28 941 | 28 941 | 66 820 | 33 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 698 | 29 441 | 29 441 | 29 441 | 67 320 | 34 070 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 260 | 28 941 | 28 941 | 66 820 | 85 141 | 80 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 760 | 29 441 | 29 441 | 67 320 | 85 641 | 80 993 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 062 | 37 879 | 27 705 | 46 923 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 062 | 37 879 | 27 705 | 46 923 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 062 | 37 879 | 27 705 | 46 923 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 062 | 37 879 | 27 705 | 46 923 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 384 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 384 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 384 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 726 | 8 539 | 5 396 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 189 | 107 479 | 107 479 | 115 617 | 114 225 | 116 223 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 189 | 107 479 | 107 479 | 115 617 | 114 225 | 116 223 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 846 | 107 534 | 107 534 | 110 891 | 105 686 | 110 827 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 483 | 100 059 | 100 059 | 101 719 | 89 378 | 92 328 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 050 | 2 058 | 2 058 | 3 283 | 10 767 | 81 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 235 | 1 887 | 2 686 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 313 | 5 417 | 5 417 | 3 654 | 3 654 | 15 732 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 726 | 8 539 | 5 396 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 196,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,27 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,32 | 0,38 | 0,21 | 0,11 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 2,15 | 1,66 | 3,80 | 7,78 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 4,5 % | 5,1 % | 8,1 % | 7,1 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 14,3 % | 13,7 % | 39,1 % | 62,7 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 263 дн. | 291 дн. | 286 дн. | 310 дн. | 414 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,26 | -5,25 | -4,99 | -5,21 | -2,67 | -3,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,14 | -2,91 | -2,37 | -3,40 | -3,49 | -2,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.