Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 | 16 030 | 18 548 | 19 633 | 21 320 | 22 447 | 31 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 129 | 190 | 175 | 167 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 129 | 190 | 175 | 167 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 | 16 030 | 14 419 | 19 633 | 21 130 | 22 272 | 31 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 151 | 10 685 | 14 828 | 15 129 | 15 106 | 14 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 578 | 714 | 841 | 964 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 442 | 1 731 | 1 141 | 1 017 | 107 | 17 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 103 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 422 | 1 416 | 2 947 | 4 139 | 5 991 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 289 | 16 030 | 18 603 | 19 643 | 21 320 | 22 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 129 | 190 | 175 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 129 | 190 | 175 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 289 | 16 030 | 14 474 | 19 643 | 21 130 | 22 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 151 | 10 685 | 14 839 | 15 129 | 14 504 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 578 | 726 | 841 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 249 | 442 | 1 663 | 1 128 | 1 017 | 7 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 422 | 1 539 | 2 947 | 4 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 | 16 030 | 18 548 | 19 633 | 21 320 | 22 447 | 31 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 1 | 70 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 16 052 | 18 547 | 23 017 | 24 703 | 26 309 | 31 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 | 231 | 1 304 | 21 147 | 22 646 | 23 875 | 29 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 140 | 17 243 | 1 870 | 2 057 | 2 434 | 2 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 681 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 289 | 16 030 | 18 604 | 19 643 | 21 320 | 22 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 35 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 254 | 16 052 | 18 608 | 23 018 | 24 703 | 26 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 201 | 231 | 1 304 | 21 147 | 22 646 | 23 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 53 | 15 821 | 17 303 | 1 871 | 2 057 | 2 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 25 | 48 | 162 | |||
| Выручка за предыдущий год | 169 | 25 | 1 522 | 51 | 203 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 711 | 3 | 41 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 | 1 522 | 51 | 203 | 440 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 188 | 240 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 162 | 240 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 1 481 | 355 | 34 | 26 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 1 711 | 3 | 15 | 200 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 14 | 162 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 60 | 1 481 | 355 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 21 | 80 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 864 | 1 347 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 11 | 1 163 | 4 344 | 22 | 531 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 18 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 2 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 864 | 1 347 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 4 | 11 | 1 170 | 4 344 | 22 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 14 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 | 13 | |
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 1 | 13 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 14 | 70 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 14 | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 18 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 18 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 380 | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 380 | 7 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 380 | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 380 | 7 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 923 | 4 078 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 617 | 178 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 306 | 3 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 442 | 4 077 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 601 | 1 505 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 | 2 469 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 514 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 514 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 514 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1 тыс. ₽ | — | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,78 | 0,85 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 18 547,00 | — | 455,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,1 % | -1,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 400,0 % | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 279 дн. | 367 579 дн. | 26 470 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.