Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ-АВТО", Желябино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 857 | 112 489 | 1 029 977 | 1 509 649 | 3 671 210 | 5 119 834 | 7 391 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 310 | 59 474 | 572 320 | 1 213 202 | 3 311 684 | 4 808 573 | 6 923 497 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 051 | 4 304 | 24 792 | 59 591 | 15 436 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 267 | 59 430 | 472 269 | 874 073 | 338 393 | 653 261 | 775 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 554 704 | 2 907 745 | 4 206 559 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 296 | 301 296 | 1 159 047 | 1 812 908 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 43 | 33 529 | 30 106 | 28 928 | 112 654 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 393 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 547 | 53 015 | 457 657 | 296 447 | 359 526 | 311 262 | 467 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 543 | 4 565 | 2 559 | 19 212 | 2 587 | 50 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | 157 | 3 208 | 652 | 94 841 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 985 | 33 771 | 152 644 | 119 944 | 164 713 | 287 334 | 311 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 349 | 954 | 299 544 | 172 232 | 148 938 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 37 | 866 | 37 | 19 574 | 19 444 | 9 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 747 | 14 553 | 38 | 1 675 | 3 881 | 1 245 | 1 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 699 | 252 782 | 1 029 977 | 1 509 649 | 3 665 933 | 5 119 834 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 310 | 136 015 | 572 320 | 1 213 202 | 3 306 407 | 4 808 572 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 663 | 100 051 | 4 304 | 19 515 | 59 591 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 267 | 64 308 | 472 269 | 874 073 | 400 786 | 653 261 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 554 704 | 2 907 745 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 301 296 | 301 296 | 1 159 047 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | 33 529 | 30 106 | 28 928 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 388 | 116 767 | 457 657 | 296 447 | 359 526 | 311 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 804 | 2 063 | 4 565 | 2 559 | 19 212 | 2 587 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 457 | 23 | 3 208 | 652 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 026 | 98 875 | 152 644 | 119 944 | 164 713 | 287 334 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 349 | 15 640 | 299 544 | 172 232 | 148 938 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 72 | 866 | 37 | 19 574 | 19 444 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 747 | 94 | 38 | 1 675 | 3 881 | 1 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 857 | 112 488 | 1 029 977 | 1 509 649 | 3 671 210 | 5 119 834 | 7 391 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 039 | 6 785 | 12 008 | 362 375 | 1 030 065 | 1 082 649 | 1 595 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 029 | 6 775 | 11 998 | 362 365 | 1 019 155 | 1 072 639 | 1 585 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 933 | 92 037 | 446 983 | 724 370 | 1 253 017 | 1 101 901 | 5 375 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 933 | 92 037 | 446 983 | 501 433 | 962 136 | 653 377 | 4 441 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 072 | 228 617 | 411 587 | 679 790 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 865 | 62 264 | 36 937 | 254 110 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 885 | 13 666 | 570 986 | 422 904 | 1 388 128 | 2 935 284 | 420 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 533 | 5 065 | 375 847 | 384 173 | 1 057 296 | 2 710 841 | 203 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 352 | 8 601 | 195 139 | 38 731 | 302 236 | 121 957 | 137 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 59 212 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 257 | 1 667 | 4 652 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 339 | 41 607 | 74 269 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 699 | 252 782 | 1 029 977 | 1 509 649 | 3 665 933 | 5 119 834 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 216 | 9 127 | 12 008 | 362 375 | 991 380 | 1 082 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 206 | 9 117 | 11 998 | 362 365 | 981 370 | 1 072 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 933 | 9 437 | 446 983 | 724 370 | 1 286 425 | 1 101 901 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 933 | 9 437 | 446 983 | 501 433 | 962 136 | 653 377 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 072 | 262 025 | 411 587 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 865 | 62 264 | 36 937 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 549 | 234 218 | 570 986 | 422 904 | 1 388 128 | 2 935 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 533 | 209 680 | 375 847 | 384 173 | 1 057 296 | 2 710 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 016 | 24 538 | 195 139 | 38 731 | 260 979 | 121 957 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 257 | 59 212 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 1 667 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 339 | 41 607 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 914 | 64 094 | 88 854 | 135 991 | 326 440 | 550 016 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 914 | 103 798 | 166 183 | 215 148 | 344 845 | 682 268 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 704 | 77 329 | 79 157 | 18 405 | 132 252 | ||
| Выручка за отчетный год | 94 914 | 110 931 | 166 183 | 215 148 | 344 845 | 682 268 | 705 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 914 | 110 931 | 88 854 | 135 991 | 326 440 | 550 016 | 468 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 675 | 5 674 | 22 554 | 59 348 | 100 287 | 201 939 | 269 096 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 238 | 105 246 | 66 199 | 76 214 | 225 938 | 346 878 | 190 495 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 11 | 101 | 429 | 215 | 1 199 | 8 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 329 | 79 157 | 18 405 | 132 252 | 237 277 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 954 | 7 482 | 22 554 | 59 348 | 100 287 | 201 939 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 959 | 56 186 | 66 199 | 76 214 | 225 938 | 346 878 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 426 | 101 | 429 | 215 | 1 199 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 2 081 | 3 852 | 388 343 | 730 765 | 241 782 | 700 037 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 16 123 | 28 139 | 11 276 | 6 993 | 5 818 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 068 | 76 829 | 81 677 | 285 560 | 317 736 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 834 | 7 273 | 4 930 | 423 605 | 1 078 599 | 377 062 | 793 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 956 | 10 868 | 10 687 | 45 920 | 377 720 | 58 652 | 50 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 700 | 3 852 | 388 343 | 730 765 | 241 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 000 | 16 123 | 28 139 | 11 276 | 6 993 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 569 | 29 068 | 76 829 | 92 597 | 285 560 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 834 | 34 | 4 930 | 423 605 | 1 078 599 | 377 062 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 957 | 247 | 10 687 | 45 920 | 366 800 | 58 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | 539 | 2 882 | 338 701 | 573 507 | 57 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 512 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 1 569 | 2 882 | 350 367 | 573 507 | 57 291 | 512 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 1 569 | 2 882 | 338 701 | 573 507 | 57 291 | 512 789 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 666 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 831 | 539 | 2 882 | 338 701 | 573 507 | 57 291 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | 5 206 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 660 | 5 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 029 | 6 775 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 039 | 6 785 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 1 569 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 378 | 1 569 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 1 569 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 378 | 1 569 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 039 | 6 785 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 660 | 5 216 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 257 | 135 906 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 525 | 108 970 | 187 795 | 363 643 | 656 106 | 767 808 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 585 | 116 | 13 | 2 310 | 2 644 | 102 236 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 84 681 | 184 470 | 354 657 | 645 134 | 631 542 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 940 | 24 173 | 3 312 | 6 676 | 8 328 | 34 030 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 572 | 232 920 | 216 921 | 284 386 | 520 200 | 1 676 567 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 478 | 143 964 | 202 740 | 144 129 | 134 681 | 1 011 387 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 884 | 9 633 | 13 785 | 17 539 | 36 695 | 64 795 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 487 | 207 923 | 232 865 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 592 | 378 | 396 | 32 900 | 5 | 3 644 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 618 | 78 945 | 34 331 | 140 896 | 363 876 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 105 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 964 | 236 791 | 328 266 | 138 936 | 26 798 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 166 667 | 20 192 | 598 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 187 | 236 767 | 155 549 | 118 009 | 19 827 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 777 | 24 | 6 050 | 735 | 6 373 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 219 | 224 686 | 1 302 387 | 1 516 821 | 271 858 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 282 842 | 130 557 | 1 239 231 | 1 516 821 | 271 858 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 331 377 | 94 129 | 63 156 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 081 | 680 999 | 16 192 | 914 401 | 1 241 849 | 1 143 673 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 095 | 1 133 341 | 341 063 | 2 007 916 | 1 589 741 | 2 377 111 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 095 | 1 133 341 | 341 063 | 2 007 916 | 1 589 741 | 2 377 111 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 014 | 452 342 | 324 871 | 1 093 515 | 347 892 | 1 233 438 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 36 014 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 436 048 | 323 300 | 1 037 820 | 276 340 | 1 166 517 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 294 | 1 571 | 71 552 | 66 921 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 794 | 19 537 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 166,2 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 344,8 млн ₽ | 682,3 млн ₽ | 705,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 338,7 млн ₽ | 573,5 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 512,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 3,67 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ | 7,39 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 362,4 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,5 % | +60,3 % | +97,8 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,70 | 0,26 | 0,11 | 1,11 | 2,02 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,69 | 0,24 | 0,10 | 0,76 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,41 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,24 | 0,28 | 0,21 | 0,22 | 0,50 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 84,77 | 3,17 | 2,56 | 3,73 | 3,63 | 0,62 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 27,6 % | 29,1 % | 29,6 % | 38,1 % | 3,1 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 157,4 % | 166,3 % | 8,4 % | 72,7 % | 1,6 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 22,4 % | 15,6 % | 1,1 % | 6,9 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 93,5 % | 55,7 % | 5,3 % | 32,1 % | 6,9 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 1,41 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 335 дн. | 203 дн. | 174 дн. | 154 дн. | 161 дн. | 38 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 12 дн. | 381 дн. | 7 дн. | 78 дн. | 66 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 921 дн. | 179 дн. | 5 994 дн. | 337 дн. | 211 дн. | 54 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -564 дн. | 37 дн. | -5 438 дн. | -176 дн. | 28 дн. | 50 дн. ▲ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -0,43 | -2,86 | -8,43 | 0,10 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,65 | 2,29 | 0,81 | -2,08 | 1,67 | 5,26 ▼ | 5,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).