Финансы ООО "ЦЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 743 | 70 590 | 152 152 | 206 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 790 | 971 | 720 | 7 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 790 | 971 | 720 | 7 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 953 | 69 619 | 151 432 | 198 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 799 | 13 072 | 75 720 | 43 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 79 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 921 | 48 611 | 30 962 | 113 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 | 13 215 | 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 233 | 7 271 | 6 889 | 14 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 646 | 26 681 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 936 | 150 743 | 70 590 | 152 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 790 | 971 | 720 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 | 790 | 971 | 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 571 | 149 953 | 69 619 | 151 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 843 | 32 799 | 13 072 | 75 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 625 | 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 375 | 85 824 | 48 611 | 30 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 510 | 520 | 13 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 353 | 7 233 | 7 271 | 6 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 962 | 24 646 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 743 | 70 590 | 152 152 | 206 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 962 | 16 442 | 16 811 | 8 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 442 | 11 811 | 3 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 781 | 54 148 | 135 341 | 197 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 10 580 | 8 131 | 21 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 120 | 43 568 | 127 210 | 175 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 031 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 936 | 150 743 | 70 590 | 152 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 064 | 13 962 | 16 442 | 16 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 962 | 11 442 | 11 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 872 | 136 781 | 54 148 | 135 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 630 | 10 580 | 8 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 418 | 127 120 | 43 568 | 127 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 824 | 9 031 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 391 | 5 977 | 10 017 | 3 982 |
| Выручка за предыдущий год | 69 569 | 128 471 | 273 228 | 115 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 822 | 122 494 | 263 211 | 111 256 |
| Выручка за отчетный год | 128 471 | 273 228 | 115 238 | 163 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 017 | 3 982 | 28 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 684 | 1 401 | 19 936 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 333 | 2 581 | 8 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 403 | 263 211 | 111 256 | 135 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 068 | 8 684 | 1 401 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 909 | 1 333 | 2 581 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 590 | 5 393 | 780 | 14 590 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 631 | 420 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 590 | 3 300 | 1 252 | 5 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 2 478 | 5 393 | 780 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 | 631 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 1 590 | 3 300 | 1 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 164 | 1 897 | 4 300 | 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 581 | 1 093 | 411 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 581 | 1 093 | 411 | 1 085 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 897 | 4 300 | 369 | 13 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 897 | 4 300 | 369 | 13 505 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 897 | 4 300 | 369 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 962 | 11 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 962 | 16 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 442 | 11 811 | 3 591 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 442 | 16 811 | 8 591 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 369 | 12 986 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 300 | 369 | 12 986 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 369 | 12 986 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 300 | 369 | 12 986 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 820 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 820 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 442 | 16 811 | 8 591 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 962 | 16 442 | 16 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 944 | 4 124 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 231 | 250 886 | 64 111 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 231 | 250 886 | 59 420 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 745 | 247 942 | 59 987 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 042 | 226 337 | 55 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 441 | 4 840 | 4 938 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | 949 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 973 | 15 816 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 102 | 1 509 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 102 | 1 509 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 750 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 950 | 7 931 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 950 | 7 501 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 430 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 11 016 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 016 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 4 124 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 128,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 150,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,80 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 312 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 373 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.