Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-РИЭЛТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-РИЭЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 599 | 82 010 | 86 315 | 49 654 | 26 651 | 24 864 | 22 771 | 17 099 | 17 070 | 18 390 | 18 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 611 | 8 747 | 8 520 | 8 883 | 9 201 | 9 569 | 9 639 | 2 523 | 2 628 | 3 465 | 4 043 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | 212 | 61 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 832 | 1 211 | 1 135 | 1 521 | 1 846 | 2 221 | 2 297 | 2 512 | 2 628 | 3 465 | 4 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 988 | 73 263 | 77 795 | 40 771 | 17 450 | 15 295 | 13 132 | 14 575 | 14 442 | 14 925 | 14 417 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 96 | 97 | 97 | 13 | 20 | 37 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 728 | 52 777 | 76 329 | 40 139 | 17 391 | 14 998 | 13 041 | 13 022 | 13 229 | 13 180 | 13 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 368 | 17 368 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 443 | 38 | 151 | 60 | 50 | 90 | 1 541 | 212 | 236 | 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 324 | 2 579 | 1 331 | 384 | 247 | 981 | 1 473 | 78 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 443 | 117 599 | 82 010 | 86 315 | 49 654 | 26 651 | 24 864 | 16 869 | 16 726 | 17 070 | 18 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 237 | 8 611 | 8 747 | 8 520 | 8 883 | 9 201 | 9 569 | 2 379 | 2 568 | 2 628 | 3 465 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 455 | 212 | 61 | 38 | 31 | 25 | 13 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 832 | 1 211 | 1 135 | 1 521 | 1 846 | 2 221 | 2 366 | 2 568 | 2 628 | 3 465 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | 7 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 206 | 108 988 | 73 263 | 77 795 | 40 771 | 17 450 | 15 295 | 14 490 | 14 158 | 14 442 | 14 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 13 | 20 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 922 | 87 728 | 52 777 | 76 329 | 40 139 | 17 133 | 14 998 | 12 051 | 12 973 | 13 229 | 13 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 368 | 17 368 | 17 368 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 386 | 472 | 443 | 38 | 151 | 60 | 50 | 2 428 | 683 | 212 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 413 | 3 324 | 2 579 | 1 331 | 384 | 258 | 247 | 11 | 489 | 981 | 1 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 599 | 82 010 | 86 315 | 49 654 | 26 652 | 24 864 | 22 771 | 17 099 | 17 070 | 18 390 | 18 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 329 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 877 | 23 877 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 492 | 95 822 | 81 986 | 55 365 | 52 779 | 52 558 | 51 125 | 53 955 | 54 401 | 55 620 | 57 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 1 037 | 2 608 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 073 | 95 575 | 81 705 | 55 217 | 52 707 | 52 442 | 51 068 | 53 916 | 54 102 | 54 469 | 54 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 419 | 247 | 281 | 148 | 72 | 116 | 56 | 39 | 89 | 114 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 443 | 117 599 | 82 010 | 86 315 | 49 654 | 26 652 | 24 865 | 16 869 | 16 726 | 17 070 | 18 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 304 | 4 329 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 877 | 23 877 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 139 | 128 492 | 95 822 | 81 986 | 55 365 | 52 779 | 52 559 | 53 153 | 53 816 | 54 401 | 55 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 1 037 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 598 | 128 073 | 95 575 | 81 705 | 55 217 | 52 707 | 52 442 | 53 121 | 53 751 | 54 102 | 54 469 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 541 | 419 | 247 | 281 | 148 | 72 | 116 | 32 | 64 | 89 | 114 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 116 | 6 540 | 6 611 | 5 323 | 3 262 | 612 | 9 | 400 | 379 | 362 | 292 |
| Выручка за предыдущий год | 47 321 | 8 933 | 8 234 | 7 564 | 5 601 | 612 | 9 | 400 | 379 | 362 | 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 205 | 2 393 | 1 623 | 2 241 | 2 339 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 8 933 | 8 234 | 7 564 | 5 601 | 612 | 9 | 400 | 362 | 292 | 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 540 | 6 611 | 5 323 | 3 262 | 612 | 9 | 400 | 362 | 292 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 839 | 9 489 | 5 992 | 5 379 | 2 661 | 1 393 | 787 | 1 577 | 646 | 646 | 2 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 393 | 1 623 | 2 241 | 2 339 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 084 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 032 | 11 839 | 9 489 | 5 992 | 5 379 | 2 661 | 1 393 | 610 | 619 | 646 | 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 042 | 1 042 | 868 | 21 | 54 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 127 | 271 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 023 | 1 316 | 817 | 463 | 460 | 432 | 432 | 79 | 223 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 965 | 2 778 | 6 676 | 8 772 | 19 152 | 989 | 381 | 30 | 8 | 355 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 975 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | 1 042 | 1 042 | 868 | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 127 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 172 | 3 023 | 1 316 | 817 | 463 | 460 | 432 | 79 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 512 | 9 965 | 2 778 | 6 676 | 8 772 | 19 152 | 989 | 79 | 38 | 8 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 053 | 101 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 023 | 58 | 56 | 60 | 837 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 724 | 379 | 386 | 325 | 374 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 722 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 60 | 837 | 578 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 516 | 281 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 127 | 1 516 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 724 | 379 | 386 | 325 | 374 | 77 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 722 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 053 | 101 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 877 | 23 877 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 304 | 4 329 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 877 | 23 877 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 329 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 877 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 877 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 23 877 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 877 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 919 | 5 736 | 10 040 | 20 416 | 1 567 | 660 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 919 | 5 736 | 20 416 | 1 567 | 660 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 919 | 5 736 | 10 040 | 20 416 | 1 567 | 660 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 919 | 5 736 | 10 040 | 20 416 | 1 567 | 660 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 877 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 329 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 989 | 35 162 | 7 488 | 29 182 | 15 421 | 365 | 408 | 182 | 119 | 86 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 381 | 29 260 | 6 682 | 13 959 | 432 | 364 | 347 | 152 | 98 | 32 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 608 | 5 902 | 806 | 15 223 | 14 913 | 21 | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 903 | 40 616 | 16 366 | 36 574 | 23 612 | 1 587 | 1 863 | 887 | 854 | 875 | 965 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 605 | 1 895 | 2 477 | 991 | 158 | 426 | 20 | 425 | 422 | 422 | 422 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 863 | 6 656 | 4 926 | 6 090 | 1 689 | 857 | 722 | 314 | 333 | 315 | 430 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 1 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 287 | 32 065 | 8 962 | 29 493 | 21 765 | 304 | 1 121 | 148 | 15 | 138 | 113 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 426 | 8 473 | 1 061 | 1 212 | 1 495 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 426 | 8 556 | 1 802 | 1 212 | 1 495 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 426 | 8 556 | 1 802 | 1 212 | 1 495 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | 741 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 | 741 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 444 | 8 100 | 200 | 779 | 1 523 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 444 | 8 100 | 200 | 779 | 1 523 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 700 | 1 300 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 444 | 8 100 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 40 | 23 | 644 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 400 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -659 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -242 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 24,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -36,9 млн ₽ | -37,3 млн ₽ | -37,2 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -9,5 % | -19,3 % | -17,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,16 | -2,19 | -2,02 | -2,11 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | -294,3 % | -78,5 % | -121,2 % | -950,8 % | 12,4 % ▼ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -265,8 % | -66,9 % | 34,6 % | -735,0 % | 7,7 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -2,9 % | -6,2 % | -1,4 % | 0,5 % | -9,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 11 883 дн. | 13 339 дн. | 16 475 дн. | 20 391 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -2,70 | -2,77 | -2,73 | -2,99 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -25,23 | -25,23 | -23,86 | -25,51 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -211 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -735,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 14078).