Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА", Судоверфь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 757 | 296 896 | 224 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 150 | 97 125 | 1 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 101 | 96 421 | 1 122 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 704 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 607 | 199 771 | 222 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 404 | 24 037 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 175 698 | 222 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 36 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 566 | 296 680 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 585 | 96 909 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 843 | 96 851 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 742 | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 981 | 199 771 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 325 | 24 037 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 429 | 175 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 757 | 296 896 | 224 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 426 | 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 779 | 138 735 | 19 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 779 | 138 735 | 19 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 778 | 157 735 | 204 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 021 | 148 557 | 170 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 757 | 9 178 | 34 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 566 | 296 680 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 416 | 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 353 | 138 735 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 353 | 138 735 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 797 | 157 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 151 | 148 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 646 | 9 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 134 | 7 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 354 | 21 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 220 | 14 136 | |
| Выручка за отчетный год | 33 842 | 21 510 | 18 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 010 | 7 374 | 11 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 010 | 7 374 | 11 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 832 | 14 136 | 7 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 134 | 7 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 23 516 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 582 | 8 703 | 9 642 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 550 | 1 864 | 108 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 86 462 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 073 | 239 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 582 | 8 703 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 428 | 1 864 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 907 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 063 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 23 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 23 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Активы | 100,8 млн ₽ | 296,9 млн ₽ | 224,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,27 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,11 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 502,79 | 695,94 | 1 004,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,0 % | 2,3 % | 10 545,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 621 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.