Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ АЛЬЯНС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 464 | 61 394 | 93 168 | 79 670 | 55 859 | 57 705 | 52 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 428 | 34 682 | 57 590 | 32 811 | 30 822 | 28 892 | 26 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 428 | 34 682 | 57 590 | 32 811 | 30 822 | 28 892 | 26 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 036 | 26 712 | 35 578 | 46 859 | 25 037 | 28 813 | 25 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 862 | 24 275 | 29 489 | 28 267 | 24 871 | 21 583 | 20 810 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 156 | 2 394 | 6 044 | 18 582 | 162 | 55 | 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 14 | 9 | 10 | 4 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 36 | 7 175 | 3 587 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 092 | 61 464 | 61 394 | 93 168 | 79 670 | 55 859 | 57 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 621 | 34 428 | 34 682 | 57 590 | 32 811 | 30 822 | 28 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 621 | 34 428 | 34 682 | 57 590 | 32 811 | 30 822 | 28 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 471 | 27 036 | 26 712 | 35 578 | 46 859 | 25 037 | 28 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 699 | 23 862 | 24 275 | 29 489 | 28 267 | 24 871 | 21 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 719 | 1 716 | 2 394 | 6 044 | 18 582 | 162 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 18 | 14 | 9 | 10 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 440 | 29 | 36 | 7 175 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 464 | 61 394 | 93 168 | 79 670 | 55 859 | 57 705 | 52 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 712 | 785 | 858 | 890 | 985 | 1 152 | 1 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 161 | 161 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 624 | 697 | 721 | 816 | 983 | 1 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 379 | 16 685 | 39 086 | 28 028 | 46 332 | 47 509 | 41 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 379 | 16 685 | 39 086 | 28 028 | 46 332 | 47 509 | 41 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 373 | 43 924 | 53 224 | 50 752 | 8 542 | 9 044 | 9 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 13 480 | 20 745 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 757 | 30 212 | 32 479 | 50 752 | 8 542 | 9 044 | 9 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 232 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 093 | 61 464 | 61 394 | 93 168 | 79 670 | 55 859 | 57 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 518 | 712 | 785 | 858 | 890 | 985 | 1 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 169 | 169 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 551 | 624 | 697 | 721 | 816 | 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 379 | 16 685 | 56 131 | 28 028 | 46 332 | 47 509 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 379 | 16 685 | 56 131 | 28 028 | 46 332 | 47 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 575 | 42 373 | 43 924 | 36 179 | 50 752 | 8 542 | 9 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | 13 480 | 3 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 452 | 33 757 | 30 212 | 32 479 | 50 752 | 8 542 | 9 044 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 116 | 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 587 | 5 882 | 8 879 | 3 412 | 2 610 | 1 776 | 1 777 |
| Выручка за предыдущий год | 29 436 | 40 752 | 54 386 | 12 322 | 17 139 | 5 881 | 5 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 151 | 34 870 | 45 507 | 8 910 | 14 529 | 4 105 | 3 288 |
| Выручка за отчетный год | 40 752 | 54 386 | 12 322 | 17 139 | 5 881 | 5 065 | 6 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 879 | 3 412 | 2 610 | 1 776 | 1 777 | 1 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 070 | 1 379 | 991 | 921 | 705 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 809 | 4 392 | 1 231 | 785 | 856 | 759 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 148 | 45 507 | 8 910 | 14 529 | 4 105 | 3 288 | 4 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 604 | 4 070 | 1 379 | 991 | 921 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 278 | 4 809 | 4 392 | 1 231 | 785 | 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 380 | 163 | 91 | 119 | 209 | 105 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 983 | 1 349 | 4 022 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 21 | 31 623 | 12 116 | 3 883 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 365 | 3 928 | 25 569 | 21 774 | 733 | 712 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 254 | 163 | 91 | 119 | 209 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 684 | 4 983 | 1 349 | 4 022 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 15 | 21 | 31 623 | 12 116 | 3 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 2 365 | 1 244 | 25 569 | 21 774 | 733 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 195 | 73 | 73 | 95 | 167 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 59 | 90 | 18 | 6 | 24 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 90 | 18 | 6 | 24 | 42 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 73 | 73 | 24 | 95 | 167 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 73 | 73 | 95 | 167 | 84 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 9 658 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 73 | 73 | 24 | 95 | 167 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 9 658 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 161 | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 721 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 858 | 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 816 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 890 | 985 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 95 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 95 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 95 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 95 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 890 | 985 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 858 | 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 670 | 17 408 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 808 | 25 378 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 482 | 21 507 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 326 | 3 871 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 138 | 7 970 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 922 | 3 815 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 | 96 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 642 | 4 022 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 37 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 471 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 956 | 18 242 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 947 | 18 242 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 625 | 35 656 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 625 | 35 656 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |