Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СУДОВЕРФЬ", Судоверфь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СУДОВЕРФЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 019 | 17 105 | 20 540 | 25 446 | 29 842 | 31 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 019 | 17 106 | 20 540 | 25 446 | 29 842 | 31 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 242 | 260 | 78 | 455 | 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 456 | 16 445 | 20 165 | 25 280 | 29 169 | 29 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 419 | 115 | 88 | 218 | 949 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 409 | 17 019 | 17 105 | 20 540 | 25 446 | 29 842 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 409 | 17 019 | 17 105 | 20 541 | 25 446 | 29 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 159 | 242 | 260 | 78 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 846 | 16 456 | 16 444 | 20 166 | 25 280 | 29 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 404 | 419 | 115 | 88 | 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 019 | 17 105 | 20 540 | 25 446 | 29 842 | 31 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 1 802 | 3 156 | 5 343 | 5 280 | 4 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 592 | 15 304 | 17 384 | 20 103 | 24 562 | 26 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 592 | 15 304 | 17 384 | 20 103 | 24 562 | 26 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 409 | 17 019 | 17 105 | 20 540 | 25 446 | 29 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | 1 802 | 3 156 | 5 343 | 5 280 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 714 | 16 592 | 15 303 | 17 384 | 20 103 | 24 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 714 | 16 592 | 15 303 | 17 384 | 20 103 | 24 562 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 | 2 796 | 88 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 802 | 36 015 | 40 004 | 43 273 | 48 055 | 49 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 824 | 45 427 | 43 939 | 41 707 | 45 259 | 48 912 |
| Выручка за отчетный год | 36 015 | 40 004 | 43 273 | 48 055 | 49 000 | 41 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 2 796 | 88 | 68 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 566 | 2 796 | 88 | 68 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 427 | 43 939 | 41 707 | 45 259 | 48 912 | 41 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 566 | 2 796 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 840 | 1 027 | 2 342 | 90 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 563 | 7 293 | 539 | 884 | 952 | 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 7 119 | 1 078 | 1 338 | 950 | 1 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 2 840 | 1 027 | 2 342 | 90 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 302 | 12 563 | 7 293 | 539 | 884 | 952 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 311 | 7 119 | 1 078 | 1 338 | 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 2 713 | 881 | 2 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 127 | 146 | 146 | 154 | 154 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 146 | 146 | 154 | 154 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 713 | 881 | 2 188 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 713 | 881 | 2 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 881 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -64 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 427 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,18 | 1,27 | 1,21 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,10 | 1,17 | 1,26 | 1,20 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 38,86 | 8,49 | 5,51 | 3,76 | 4,65 | 5,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | -22,8 % | 4,3 % | 8,6 % | -0,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 635,4 % | -216,8 % | 27,9 % | 41,0 % | -1,2 % | -15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.