Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ОСТРОВ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 862 | 4 130 | 4 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 24 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 24 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 804 | 4 106 | 4 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 580 | 2 918 | 3 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 224 | 1 188 | 374 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 739 | 4 011 | 4 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 41 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 41 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 722 | 3 970 | 4 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 479 | 2 664 | 2 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 1 306 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 862 | 4 130 | 4 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 735 | 2 718 | 3 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 127 | 1 412 | 1 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 127 | 1 412 | 1 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 739 | 4 011 | 4 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 333 | 2 582 | 2 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 406 | 1 429 | 1 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 406 | 1 429 | 1 412 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 84 | 236 |
| Выручка за предыдущий год | 2 914 | 1 494 | 1 334 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 978 | 1 410 | 1 098 |
| Выручка за отчетный год | 2 189 | 1 334 | 1 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 236 | 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 534 | 236 | 470 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 655 | 1 098 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 | 84 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 483 | 235 | 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 32 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 67 | 235 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 21 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 88 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 93 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 142 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 142 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 401 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,38 | 2,91 | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 2,91 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,84 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,66 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,52 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 3,4 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 5,2 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.