Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНД-РОВЕР ЦЕНТР ЯРОСЛАВЛЬ", Нагорный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНД-РОВЕР ЦЕНТР ЯРОСЛАВЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	109 466	110 961	126 850	168 360	138 783	357 122	259 395	120 753	275 645	572 513	634 410	429 535
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 474	36 451	54 471	45 263	36 173	165 743	47 220	23 073	10 531	84 932	92 588	62 380
Нематериальные активы на конец отчетного года		23	20	18	15	13	10	3				303
Основные средства на конец отчетного года	25 443	31 410	25 646	33 015	35 658	34 209	46 265	22 223	10 170	75 152	82 024	55 931
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 031		28 500	11 800		130 665
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		217	304	430	500	856	945	847	361	9 780	10 564	6 146
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		4 801
Итого оборотных активов на конец отчетного года	82 992	74 510	72 379	123 097	102 610	191 379	212 175	97 680	265 114	487 581	541 822	367 155
Запасы на конец отчетного года	67 980	50 531	36 884	101 430	70 779	132 697	167 118	37 622	217 758	404 798	390 775	291 084
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		915		9 123	4 124	11 168	6 927	2	13 568	45 587	33 925	22 870
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 942	11 730	21 456	9 404	26 214	39 992	31 991	11 363	32 279	25 211	44 728	17 998
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							190
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 070	10 569	14 001	3 140	1 493	7 522	5 949	43 204	1 509	11 985	72 394	31 803
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		765	38					5 489
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	86 599	109 466	110 961	126 850	168 360	138 783	357 122	174 897	125 840	275 645	572 513	634 410
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	24 760	26 474	36 451	54 471	45 263	36 173	165 743	24 774	28 160	10 531	84 932	92 588
Нематериальные активы на конец предыдущего года			23	20	18	15	13	6	3
Основные средства на конец предыдущего года	20 656	25 443	31 410	25 646	33 015	35 658	34 209	23 688	27 686	10 170	75 152	82 024
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 104			28 500	11 800		130 665
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		62	217	304	430	500	856	1 080	471	361	9 780	10 564
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		969	4 801
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	61 839	82 992	74 510	72 379	123 097	102 610	191 379	150 123	97 680	265 114	487 581	541 822
Запасы на конец предыдущего года	46 104	67 980	50 531	36 884	101 430	70 779	132 697	73 955	37 622	217 758	404 798	390 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		4 825	915		9 123	4 124	11 168	921	2	13 568	45 587	33 925
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	13 881	8 354	11 730	21 456	9 404	26 214	39 992	72 593	11 363	32 279	25 211	44 728
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 854	1 070	10 569	14 001	3 140	1 493	7 522	2 654	43 204	1 509	11 985	72 394
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		763	765	38					5 489
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	109 466	110 961	126 850	168 360	138 783	357 122	259 395	120 753	275 645	572 513	634 410	429 535
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 632	5 772	3 337	6 262	8 710	12 573	13 669	38 865	65 487	75 401	79 986	86 761
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		5 762	3 327	6 252	8 700	12 563	13 659	38 855	65 477	75 391	79 976	86 751
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		4	76 104	129 014	104 373	302 257	162 960	52 464	138 352	481 281	431 856	198 511
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			76 100	129 010	104 319	302 209	162 903	52 450	138 150	433 650	398 180	194 290
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		4	4	4	54	48	57	14	202	9 199	7 939	4 221
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										38 432	25 737
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	103 834	105 185	47 409	33 084	25 700	42 292	82 766	29 424	71 806	15 831	122 568	144 263
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	86 446	87 838	1 115	6 422	3 748	3 193	15 279	3 159	2 154	5 725	18 819	27 203
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 764	16 065	44 584	24 924	19 974	36 642	64 857	24 881	68 255	7 804	100 427	113 028
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 282	1 710	1 738	1 979	2 457	2 630	1 384	1 397	2 302	3 322	4 032
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	624
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	86 599	109 466	110 961	126 850	168 360	138 783	357 122	174 897	125 840	275 645	572 513	634 410
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 614	5 632	5 772	3 451	6 262	8 710	12 573	20 461	43 224	65 487	75 401	79 986
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 622	5 762	3 441	6 252	8 700	12 563	20 451	43 214	65 477	75 391	79 976
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			4	76 104	129 014	104 373	302 257	106 392	53 192	138 352	481 281	431 856
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				76 100	129 010	104 319	302 209	106 379	52 450	138 150	433 650	398 180
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			4	4	4	54	48	13	742	202	9 199	7 939
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											38 432	25 737
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	80 985	103 834	105 185	47 295	33 084	25 700	42 292	48 044	29 424	71 806	15 831	122 568
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	70 411	86 446	87 838	1 115	6 422	3 748	3 193	226	3 159	2 154	5 725	18 819
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 234	16 764	16 065	44 584	24 924	19 974	36 642	46 508	24 881	68 255	7 804	100 427
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		624	1 282	1 596	1 738	1 979	2 457	1 310	1 384	1 397	2 302	3 322
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	340

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	420 818	29 847	24 665	36 442	32 926	35 772	31 844	33 869	56 283	50 389	76 544	98 398
Выручка за предыдущий год	212 200	312 363	437 064	545 328	381 202	563 458	748 110	635 564	595 686	374 522	853 562	2 250 054
Себестоимость продаж за предыдущий год	208 618	282 516	412 399	508 886	348 276	527 686	716 266	601 695	539 403	324 133	777 018	2 151 656
Выручка за отчетный год	312 363	437 064	545 328	381 202	563 458	748 110	859 595	595 686	374 522	853 562	2 250 054	2 056 547
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		24 665	36 442	32 926	35 772	31 844	22 338	56 283	50 389	76 544	98 398	32 219
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								6 160	17 959	22 022
Коммерческие расходы за отчетный год		28 330	54 644	32 678	35 331	49 993	30 272	33 579	16 509	30 226	53 941	65 760
Управленческие расходы за отчетный год		6 754	17 413	16 671	17 940	14 756	13 181	16 544	15 921	24 296	45 465	49 451
Себестоимость продаж за отчетный год	308 414	412 399	508 886	348 276	527 686	716 266	837 257	539 403	324 133	777 018	2 151 656	2 024 328
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 949							6 160	17 959	22 022
Коммерческие расходы за предыдущий год		25 898	28 330	54 644	32 678	35 331	49 993	25 727	33 579	16 509	30 226	53 941
Управленческие расходы за предыдущий год			6 754	17 413	16 671	17 940	14 756	15 007	16 544	15 921	24 296	45 465
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	45 338	2 031		4 957	4 525	6 112	11 440	24 431	28 804	12 997	5 814	9 569
Проценты к получению за отчетный год			185	2 424	192	5 331	4 225	598	3 144		984	5 707
Проценты к уплате за отчетный год	5 317	6 571	7 870	11 193	10 613	19 229	24 659	2 936	5 807	27 167	73 508	66 005
Прочие доходы за отчетный год	21 276	46 472	84 802	63 798	76 583	95 610	93 838	51 969	50 854	30 097	109 405	160 740
Прочие расходы за отчетный год	18 745	27 451	42 706	33 649	44 138	42 695	40 849	31 360	37 346	11 955	30 059	7 881
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 532	1 163	2 031		4 957	4 525	6 112	24 195	24 431	28 804	12 997	5 814
Проценты к получению за предыдущий год				185	2 424	192	5 331	1 137	598	3 144		984
Проценты к уплате за предыдущий год	3 595	5 317	6 571	7 870	11 193	10 613	19 229	7 496	2 936	5 807	27 167	73 508
Прочие доходы за предыдущий год	16 505	21 276	46 472	84 802	63 798	76 583	95 610	86 695	51 969	50 854	30 097	109 405
Прочие расходы за предыдущий год	8 432	18 745	27 451	42 706	33 649	44 138	42 695	49 276	31 360	37 346	11 955	30 059
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 953	18	140		2 811	2 447	3 863	21 628	18 404	22 263	9 914	4 585
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 107	713	1 596	709	1 737	1 616	2 202
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			4				6
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		39	155	87	126	70	355
Прочее за предыдущий год		471	446	609	535
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 145	1 596	709	1 737	1 616	2 202	3 307
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		4			51	6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		155	87	126	70	355	89
Прочее за отчетный год		446	609	535	481
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18	140		2 811	2 447	3 863	1 096	18 404	22 263	9 914	4 585	6 775
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18	140		2 811	2 447	3 863	1 096	18 404	22 263	9 914	4 585	6 775
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		18	140		2 811	2 447	3 863	21 628	18 404	22 263	9 914	4 585

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 441	6 252	8 700	12 563
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 451	6 262	8 710	12 573
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 252	8 700	12 563	13 659
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	6 262	8 710	12 573	13 669
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 811	2 447	3 863	1 096
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 811	2 447	3 863	1 096
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 811	2 447	3 863	1 096
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 811	2 447	3 863	1 096
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	6 262	8 710	12 573	13 669
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 451	6 262	8 710	12 573

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					96 798			119 240	158 446
Поступления – всего за отчетный год	383 094	562 110	733 012	929 104	599 388	422 477	804 529	2 350 096	2 211 524
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	381 147	556 171	729 811	911 112	580 157	409 771	803 288	2 200 802	1 981 381
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	242	191	185	152
Прочие поступления за отчетный год	1 705	5 748	3 016	17 840	19 231	12 706	1 241	1 061	4 999
Платежи – всего за отчетный год	459 709	562 711	813 619	938 947	502 590	586 300	1 060 781	2 230 856	2 053 078
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	412 879	511 467	739 071	865 348	458 314	522 567	946 691	2 108 799	1 898 183
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	31 262	30 118	27 095	29 381	28 591	33 988	53 645	67 937	101 465
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 885	13 288	19 783	25 012	3	6 812	22 345	47 588	47 227
Налога на прибыль организаций за отчетный год	888	2 089	2 419	3 027	5 441	9 025	3 185	1 259	2 209
Прочие платежи за отчетный год	7 835	4 995	24 563	15 327	10 241	2 213	736	1 027	1 032
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	12 844	23 645		135 138		36 428			4 853
Поступления – всего за отчетный год	156 019	96 483	395 986	694 704	20 708	44 408	1 333	14 895	21 364
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	34 068	45 098	36 649	32 409	20 708	44 408	1 333	14 895	15 550
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	119 720	50 890	355 950	656 365
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 231	495	3 387	5 930					5 814
Платежи – всего за отчетный год	143 175	72 838	507 240	559 566	23 027	7 980	30 105	38 256	16 511
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	40 155	33 748	20 625	33 676	23 027	7 980	30 105	38 256	16 511
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	103 020	39 090	486 615	525 890
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	52 910		197 890			85 700	295 500
Поступления – всего за отчетный год	260 000	595 548	834 060	164 570	325 970	350 600	920 180	1 355 961	735 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	260 000	595 548	834 060	164 570	325 970	350 600	920 180	1 355 961	735 500
Платежи – всего за отчетный год	207 090	620 239	636 170	291 438	379 899	264 900	624 680	1 391 431	939 390
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	207 090	620 239	636 170	291 438	379 899	264 900	624 680	1 391 431	939 390
Сальдо денежных потоков за отчетный период			6 029		40 550		10 476	60 409

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	859,6 млн ₽	595,7 млн ₽	374,5 млн ₽	853,6 млн ₽	2,25 млрд ₽	2,06 млрд ₽
Чистая прибыль	1,1 млн ₽	18,4 млн ₽	22,3 млн ₽	9,9 млн ₽	4,6 млн ₽	6,8 млн ₽
Активы	259,4 млн ₽	120,8 млн ₽	275,6 млн ₽	572,5 млн ₽	634,4 млн ₽	429,5 млн ₽
Капитал и резервы	13,7 млн ₽	38,9 млн ₽	65,5 млн ₽	75,4 млн ₽	80,0 млн ₽	86,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-30,7 %	-37,1 %	+127,9 %	+163,6 %	-8,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,56	3,32	3,69	30,80	4,42	2,55	2,01 ▲	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	1,85	0,47	2,35	0,96	0,35	1,03 ▼	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	1,47	0,02	0,76	0,59	0,22	0,72 ▼	0,88
Коэффициент автономии	0,05	0,32	0,24	0,13	0,13	0,20	0,50 ▼	0,24
Финансовый рычаг	17,98	2,11	3,21	6,59	6,93	3,95	0,62 ▼	2,26
Рентабельность продаж	-2,5 %	1,0 %	4,8 %	2,6 %	0,0 %	-4,0 %	3,1 % ▼	3,3 %
Чистая рентабельность	0,1 %	3,1 %	5,9 %	1,2 %	0,2 %	0,3 %	1,7 % ▼	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	15,2 %	8,1 %	1,7 %	0,7 %	1,6 %	1,6 % ▼	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	8,0 %	47,4 %	34,0 %	13,1 %	5,7 %	7,8 %	7,2 % ▲	7,5 %
Оборачиваемость активов	3,31	4,93	1,36	1,49	3,55	4,79	1,42 ▲	1,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	14 дн.	7 дн.	31 дн.	11 дн.	7 дн.	3 дн.	36 дн. ▲	37 дн.
Оборачиваемость запасов	73 дн.	25 дн.	245 дн.	190 дн.	66 дн.	52 дн.	67 дн. ▲	46 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).