Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 036 | 44 467 | 42 643 | 113 661 | 114 637 | 111 818 | 102 411 | 192 468 | 195 022 | 197 074 | 137 000 | 122 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 209 | 42 674 | 40 292 | 109 770 | 110 522 | 103 074 | 95 547 | 110 715 | 108 779 | 105 399 | 76 612 | 62 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 425 | 41 890 | 39 508 | 107 307 | 104 134 | 98 615 | 94 163 | 72 971 | 71 035 | 68 755 | 60 120 | 58 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 784 | 784 | 784 | 2 463 | 5 309 | 4 459 | 1 384 | 37 744 | 37 744 | 36 644 | 16 492 | 4 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 079 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 827 | 1 793 | 2 351 | 3 891 | 4 115 | 8 744 | 6 864 | 81 753 | 86 243 | 91 675 | 60 388 | 60 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 48 | 49 | 423 | 62 | 51 | 65 | 142 | 4 145 | 4 224 | 11 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 576 | 1 564 | 2 214 | 3 354 | 3 884 | 8 469 | 6 526 | 80 969 | 81 832 | 79 894 | 60 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 149 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 181 | 88 | 114 | 169 | 211 | 273 | 642 | 266 | 7 557 | 309 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 183 | 46 036 | 44 467 | 42 643 | 113 661 | 114 637 | 111 818 | 92 502 | 192 468 | 195 022 | 197 074 | 137 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 744 | 44 209 | 42 674 | 40 292 | 109 770 | 110 522 | 103 074 | 89 257 | 110 715 | 108 779 | 105 399 | 76 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 960 | 43 425 | 41 890 | 39 508 | 107 307 | 104 134 | 98 615 | 87 801 | 72 971 | 71 035 | 68 755 | 60 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 784 | 784 | 784 | 784 | 1 384 | 5 309 | 4 459 | 1 456 | 37 744 | 37 744 | 36 644 | 16 492 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 079 | 1 079 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 | 1 827 | 1 793 | 2 351 | 3 891 | 4 115 | 8 744 | 3 245 | 81 753 | 86 243 | 91 675 | 60 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 48 | 49 | 423 | 62 | 51 | 148 | 142 | 4 145 | 4 224 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 386 | 1 576 | 1 564 | 2 214 | 3 354 | 3 884 | 8 469 | 2 958 | 80 969 | 81 832 | 79 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 068 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 195 | 181 | 88 | 114 | 169 | 211 | 139 | 642 | 266 | 7 557 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 036 | 44 467 | 42 643 | 113 661 | 114 637 | 111 818 | 102 411 | 192 468 | 195 022 | 197 074 | 137 000 | 122 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 149 | 81 257 | 77 115 | 73 550 | 62 498 | 60 409 | 57 631 | 54 786 | 52 346 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 979 | 40 979 | 40 979 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 981 | 35 839 | 32 274 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 683 | 47 674 | 35 058 | 8 352 | 10 227 | 10 859 | 11 507 | 30 548 | 32 029 | 35 541 | 10 789 | 9 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 683 | 47 674 | 35 058 | 8 352 | 10 227 | 10 859 | 11 507 | 30 548 | 32 029 | 35 541 | 10 789 | 9 647 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 738 | 6 538 | 22 319 | 18 160 | 23 153 | 23 844 | 17 354 | 99 422 | 102 584 | 103 902 | 71 425 | 60 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 826 | 5 645 | 21 612 | 7 578 | 12 712 | 9 156 | 9 288 | 22 572 | 23 572 | 24 572 | 9 175 | 2 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 893 | 707 | 10 582 | 10 441 | 14 688 | 8 066 | 76 850 | 79 012 | 79 330 | 62 250 | 58 214 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 183 | 46 036 | 44 467 | 42 643 | 113 661 | 114 637 | 111 818 | 92 502 | 192 468 | 195 022 | 197 074 | 137 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 87 149 | 81 257 | 77 115 | 65 206 | 62 498 | 60 409 | 57 631 | 54 786 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 979 | 40 979 | 40 979 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 297 | 297 | 297 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 873 | 39 981 | 35 839 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 782 | 45 683 | 47 674 | 35 058 | 8 351 | 10 227 | 10 859 | 10 585 | 30 548 | 32 029 | 35 541 | 10 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 782 | 45 683 | 47 674 | 35 058 | 8 351 | 10 227 | 10 859 | 10 585 | 30 548 | 32 029 | 35 541 | 10 789 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 052 | 4 738 | 6 538 | 22 319 | 18 161 | 23 153 | 23 844 | 16 711 | 99 422 | 102 584 | 103 902 | 71 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 701 | 3 826 | 5 645 | 21 612 | 7 578 | 12 712 | 9 156 | 9 401 | 22 572 | 23 572 | 24 572 | 9 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 351 | 912 | 893 | 707 | 10 583 | 10 441 | 14 688 | 7 310 | 76 850 | 79 012 | 79 330 | 62 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 663 | 673 | 45 | 723 | 550 | 13 004 | 14 134 | 15 026 | 15 242 | 25 414 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 153 | 3 012 | 2 657 | 2 760 | 14 042 | 6 121 | 6 499 | 4 994 | 6 008 | 6 323 | 6 323 | 10 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 510 | 2 339 | 2 612 | 2 783 | 13 319 | 9 772 | 5 949 | 8 010 | 8 126 | 8 703 | 8 919 | 14 840 |
| Выручка за отчетный год | 3 012 | 2 657 | 2 760 | 14 042 | 6 121 | 6 499 | 6 713 | 6 008 | 6 323 | 6 323 | 10 574 | 9 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 323 | 550 | 1 947 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 323 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 189 | 4 140 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 339 | 2 612 | 2 783 | 13 719 | 9 772 | 5 949 | 4 766 | 8 126 | 8 703 | 8 919 | 14 840 | 10 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | 45 | 323 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 189 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 398 | 25 853 | 8 523 | 8 517 | 23 206 | 3 443 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 750 | 1 750 | 500 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 209 | 307 | 131 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 408 | 4 426 | 4 059 | 2 082 | 675 | 632 | 632 | 1 058 | 2 531 | 2 323 | 379 | 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 012 | 7 688 | 3 510 | 10 134 | 4 488 | 4 167 | 12 663 | 1 120 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 988 | 967 | 1 908 | 2 046 | 2 481 | 10 537 | 4 801 | 14 661 | 1 504 | 2 027 | 10 164 | 2 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 549 | 2 866 | 25 853 | 8 523 | 8 517 | 23 206 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 750 | 1 750 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 | 307 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 925 | 4 408 | 4 426 | 4 059 | 2 082 | 675 | 632 | 471 | 1 058 | 2 531 | 2 323 | 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 012 | 7 000 | 7 688 | 580 | 10 134 | 4 488 | 4 167 | 12 663 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 988 | 967 | 1 908 | 9 046 | 2 481 | 10 537 | 1 815 | 14 661 | 1 504 | 2 027 | 10 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 12 | 11 | 15 | 5 | 100 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 18 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 11 | 18 | 5 | 100 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 11 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 979 | 40 979 | 40 979 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 297 | 297 | 297 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 873 | 39 981 | 35 839 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 149 | 81 257 | 77 115 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 979 | 40 979 | 40 979 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 297 | 297 | 297 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 981 | 35 839 | 32 274 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 257 | 77 115 | 73 550 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 892 | 4 142 | 3 565 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 892 | 4 142 | 3 565 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 892 | 4 142 | 3 565 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 892 | 4 142 | 3 565 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 257 | 77 115 | 73 550 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 149 | 81 257 | 77 115 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 885 | 5 647 | 7 051 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 884 | 5 634 | 7 025 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 13 | 26 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 989 | 7 027 | 10 785 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 227 | 1 937 | 5 608 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 782 | 1 043 | 1 404 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 980 | 4 047 | 3 773 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 878 | 3 664 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 650 | 6 031 | 8 272 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 381 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | 850 | 7 175 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 750 | 1 800 | 1 097 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 825 | 153 | 4 608 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 825 | 153 | 4 608 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 334 | 132 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 029 | 494 | 132 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 029 | 494 | 132 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 695 | 4 950 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 695 | 4 950 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 42 | 62 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 102,4 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73,6 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,5 % | +5,2 % | 0,0 % | +67,2 % | -13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 0,99 | 2,08 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 0,99 | 1,88 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,99 | 1,33 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,40 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 2,08 | 2,23 | 2,42 | 1,50 | 1,35 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -32,7 % | -35,3 % | -37,6 % | -41,1 % | -40,3 % | -12,7 % | 12,4 % ▼ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | -53,1 % | -128,3 % | -32,1 % | -44,0 % | -20,3 % | -26,8 % | 7,7 % ▼ | 13,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -4,0 % | -1,0 % | -1,4 % | -1,6 % | -2,0 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | -12,3 % | -3,4 % | -4,8 % | -3,9 % | -4,7 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,44 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 355 дн. | 4 919 дн. | 4 724 дн. | 4 612 дн. | 2 073 дн. | — | 115 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 174 дн. | 173 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 618 дн. | 3 452 дн. | 3 314 дн. | 3 246 дн. | 1 531 дн. | 2 067 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -258 дн. | 1 474 дн. | 1 584 дн. | 1 538 дн. | 543 дн. | — | 0 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,53 | -0,22 | -0,19 | -0,13 | -0,18 | -0,01 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,80 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).