Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБМЕДИА СТАР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБМЕДИА СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 608 | 4 792 | 5 509 | 4 965 | 4 964 | 4 467 | 3 333 | 1 725 | 1 811 | 1 719 | 1 952 | 2 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 367 | 219 | 1 092 | 1 074 | 841 | 609 | 420 | 154 | 115 | 83 | 51 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 367 | 219 | 1 092 | 1 074 | 841 | 609 | 420 | 154 | 115 | 83 | 51 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 241 | 4 573 | 4 417 | 3 891 | 4 123 | 3 858 | 2 913 | 1 570 | 1 696 | 1 636 | 1 901 | 2 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 583 | 823 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 296 | 2 225 | 2 989 | 1 819 | 3 062 | 3 550 | 2 170 | 916 | 1 459 | 1 364 | 1 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 673 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 362 | 1 525 | 1 427 | 2 069 | 1 060 | 308 | 741 | 654 | 236 | 272 | 550 | 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 720 | 6 942 | 4 767 | 5 492 | 4 817 | 4 964 | 4 467 | 2 519 | 1 725 | 1 811 | 1 719 | 1 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 635 | 367 | 219 | 1 092 | 1 074 | 841 | 609 | 128 | 154 | 115 | 83 | 51 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 | 367 | 219 | 1 092 | 1 074 | 841 | 609 | 128 | 154 | 115 | 83 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 085 | 6 575 | 4 548 | 4 400 | 3 743 | 4 123 | 3 858 | 2 391 | 1 571 | 1 696 | 1 636 | 1 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 595 | 1 583 | 823 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 360 | 3 630 | 2 200 | 2 972 | 1 667 | 3 062 | 3 550 | 1 895 | 917 | 1 459 | 1 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 351 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 1 362 | 1 525 | 1 427 | 2 073 | 1 060 | 308 | 494 | 654 | 236 | 272 | 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 608 | 4 792 | 5 509 | 4 965 | 4 964 | 4 467 | 3 332 | 1 725 | 1 811 | 1 719 | 1 952 | 2 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 685 | 2 471 | 1 929 | 1 925 | 1 351 | 1 076 | 1 574 | 1 006 | 751 | 548 | 388 | 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 923 | 2 321 | 3 580 | 3 040 | 3 613 | 3 391 | 1 758 | 719 | 1 060 | 1 171 | 1 564 | 1 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 923 | 2 321 | 3 580 | 3 040 | 3 613 | 3 391 | 1 758 | 719 | 1 060 | 1 171 | 1 564 | 1 991 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 720 | 6 942 | 4 767 | 5 492 | 4 816 | 4 964 | 4 467 | 2 519 | 1 725 | 1 811 | 1 719 | 1 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 870 | 2 695 | 2 474 | 1 922 | 1 925 | 1 402 | 1 076 | 1 305 | 1 006 | 751 | 548 | 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 850 | 4 247 | 2 293 | 3 570 | 2 891 | 3 562 | 3 391 | 1 214 | 719 | 1 060 | 1 171 | 1 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 850 | 4 247 | 2 293 | 3 570 | 2 891 | 3 562 | 3 391 | 1 214 | 719 | 1 060 | 1 171 | 1 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 559 | 1 187 | 1 534 | 1 085 | 1 049 | 683 | 723 | 13 406 | 15 005 | 12 157 | 8 588 | 8 833 |
| Выручка за предыдущий год | 20 032 | 15 311 | 10 648 | 9 995 | 11 390 | 8 878 | 9 270 | 8 049 | 9 474 | 7 027 | 4 561 | 4 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 527 | 14 124 | 9 114 | 8 910 | 10 341 | 8 195 | 8 547 | 5 357 | 5 531 | 5 130 | 4 027 | 4 285 |
| Выручка за отчетный год | 15 311 | 10 648 | 9 995 | 11 390 | 8 878 | 9 270 | 8 391 | 9 474 | 7 027 | 4 561 | 4 548 | 6 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 1 094 | 1 049 | 632 | 723 | 809 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 1 094 | 1 049 | 632 | 723 | 809 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 130 | 9 114 | 8 901 | 10 341 | 8 246 | 8 547 | 7 582 | 5 531 | 5 130 | 4 027 | 4 285 | 5 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 | 1 534 | 1 085 | 1 049 | 683 | 723 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 1 500 | 1 069 | 1 020 | 596 | 675 | 760 | 87 | 51 | 37 | 32 | 85 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 34 | 25 | 29 | 36 | 48 | 49 | 87 | 51 | 37 | 32 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 1 148 | 1 500 | 1 060 | 1 020 | 647 | 675 | 183 | 87 | 51 | 37 | 32 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 39 | 34 | 25 | 29 | 36 | 48 | 183 | 87 | 51 | 37 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 918 | 1 198 | 848 | 816 | 517 | 540 | 2 007 | 3 085 | 1 477 | 397 | 185 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 230 | 302 | 212 | 204 | 130 | 135 | 502 | 771 | 369 | 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 301 | 214 | 204 | 119 | 135 | 152 | 771 | 369 | 100 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | 1 199 | 855 | 816 | 477 | 540 | 608 | 3 084 | 1 477 | 397 | 185 | 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 1 199 | 855 | 816 | 477 | 540 | 608 | 3 084 | 1 477 | 397 | 185 | 666 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 608 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,9 % | -25,8 % | -35,1 % | -0,3 % | +50,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,18 | 1,60 | 1,40 | 1,22 | 1,25 | 2,06 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 2,18 | 1,60 | 1,40 | 1,22 | 1,25 | 1,72 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,91 | 0,22 | 0,23 | 0,35 | 1,25 | 1,41 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,58 | 0,41 | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,60 ▼ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,71 | 1,41 | 2,14 | 4,03 | 4,05 | 0,38 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 41,6 % | 27,0 % | 11,7 % | 5,8 % | 14,2 % | 5,6 % ▲ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 32,6 % | 21,0 % | 8,7 % | 4,1 % | 9,7 % | 3,2 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 178,8 % | 81,6 % | 23,1 % | 9,5 % | 26,8 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 306,6 % | 196,7 % | 72,4 % | 47,7 % | 135,4 % | 12,2 % ▲ | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 5,49 | 3,88 | 2,65 | 2,33 | 2,76 | 1,75 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 35 дн. | 76 дн. | 109 дн. | 108 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 47 дн. | 75 дн. | 106 дн. | 133 дн. | 124 дн. | 46 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | -12 дн. | 0 дн. | 3 дн. | -25 дн. | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,54 | 0,38 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 0,62 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,75 | — | — | — | — | — | 4,59 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.1 (компаний: 1139).