Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 212 | 128 206 | 112 847 | 97 588 | 91 206 | 89 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 329 | 115 034 | 104 654 | 94 791 | 86 180 | 78 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 011 | 3 457 | 3 495 | 3 610 | 3 641 | 4 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 319 | 111 577 | 101 159 | 91 181 | 81 530 | 72 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 883 | 13 172 | 8 193 | 2 797 | 5 026 | 11 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 149 | 88 | 19 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 011 | 365 | 45 | 45 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 124 | 11 673 | 6 051 | 1 576 | 4 995 | 11 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 597 | 34 | 1 086 | 165 | 29 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 157 | 120 290 | 128 206 | 112 847 | 97 588 | 91 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 942 | 103 218 | 115 034 | 104 654 | 95 800 | 86 180 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 608 | 100 750 | 3 457 | 3 495 | 3 610 | 3 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 334 | 2 468 | 111 577 | 101 159 | 91 181 | 81 530 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 216 | 17 072 | 13 172 | 8 193 | 1 788 | 5 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 093 | 3 068 | 88 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 795 | 7 852 | 365 | 45 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 487 | 4 434 | 11 673 | 6 051 | 1 576 | 4 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 838 | 706 | 34 | 1 086 | 165 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 213 | 128 206 | 112 847 | 97 588 | 91 206 | 89 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 275 | 85 571 | 85 230 | 80 038 | 79 099 | 77 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 265 | 85 561 | 85 220 | 80 028 | 79 089 | 77 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 939 | 1 939 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 939 | 1 939 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 938 | 42 635 | 27 617 | 17 550 | 10 168 | 10 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 372 | 30 745 | 18 837 | 8 564 | 1 417 | 1 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 566 | 11 889 | 8 780 | 8 986 | 8 751 | 8 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 157 | 120 290 | 128 206 | 112 847 | 97 588 | 91 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 85 723 | 85 571 | 85 230 | 80 038 | 79 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 809 | 85 713 | 85 561 | 85 220 | 80 028 | 79 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 216 | 1 939 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 216 | 1 939 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 338 | 34 566 | 42 635 | 27 617 | 10 334 | 10 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 032 | 22 396 | 30 745 | 18 837 | 1 348 | 1 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 306 | 12 170 | 11 889 | 8 780 | 8 986 | 8 751 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 842 | 301 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 197 | 1 510 | 6 388 | 11 307 | 11 003 | 10 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 | 668 | 6 087 | 11 729 | 11 643 | 11 192 |
| Выручка за отчетный год | 1 285 | 6 388 | 11 307 | 11 003 | 10 535 | 9 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 301 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 301 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 | 6 087 | 11 729 | 11 643 | 11 192 | 10 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 842 | 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 479 | 258 | 69 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 239 | 2 012 | 50 | 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 426 | 1 181 | 4 195 | 121 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 84 489 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 479 | 258 | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 659 | 239 | 2 012 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 82 012 | 426 | 1 181 | 4 195 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 84 449 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 20 | 270 | 110 | 138 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 270 | 110 | 138 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 46 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 455 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 537 | 84 449 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | 85 714 | 85 560 | 85 220 | 80 028 | 79 090 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 819 | 85 724 | 85 570 | 85 230 | 80 038 | 79 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | 85 561 | 85 219 | 80 028 | 79 090 | 77 526 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 274 | 85 571 | 85 229 | 80 038 | 79 100 | 77 536 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 455 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 455 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 341 | 5 192 | 938 | 1 564 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | 341 | 5 192 | 938 | 1 564 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 341 | 5 192 | 938 | 1 564 | |
| Убыток (ИТОГО) | 153 | 341 | 5 192 | 938 | 1 564 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 275 | 85 571 | 85 220 | 80 038 | 79 099 | 77 535 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 819 | 85 723 | 85 571 | 85 230 | 80 038 | 79 099 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 339 | 4 555 | 13 441 | 9 611 | 5 142 | 20 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 486 | 6 042 | 18 218 | 11 769 | 7 608 | 3 868 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 330 | 126 | 1 924 | 93 | 3 868 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 704 | 12 307 | 10 481 | 7 608 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 212 | 3 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 147 | 1 487 | 4 777 | 2 158 | 2 466 | 3 847 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 | 946 | 3 021 | 220 | 104 | 1 125 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 75 | 49 | 43 | 32 | 30 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | 5 | 313 | 46 | 61 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 060 | 371 | 1 702 | 1 582 | 2 284 | 2 631 |
| Поступления – всего за отчетный год | 286 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 286 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 294 | 13 393 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 294 | 13 393 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 713 | 7 881 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 713 | 13 423 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 713 | 13 423 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 542 | 12 387 | 10 531 | 5 277 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 542 | 12 387 | 10 531 | 5 277 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 054 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -153 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 128,2 млн ₽ | 89,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.