Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАФРИКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАФРИКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 888 | 2 155 | 2 407 | 6 444 | 6 307 | 6 298 | 17 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 2 155 | 2 407 | 6 444 | 6 307 | 6 298 | 17 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 320 | 1 511 | 4 326 | 4 499 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 507 | 216 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 614 | 567 | 1 644 | 4 673 | 652 | 11 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 222 | 1 541 | 1 840 | 1 480 | 123 | 313 | 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 812 | 1 888 | 2 155 | 2 407 | 6 444 | 6 307 | 6 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 812 | 1 888 | 2 155 | 2 407 | 6 444 | 6 307 | 6 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 3 320 | 1 511 | 4 326 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 507 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 | 666 | 614 | 567 | 1 644 | 4 673 | 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 011 | 1 222 | 1 541 | 1 840 | 1 480 | 123 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 888 | 2 155 | 2 407 | 6 444 | 6 307 | 6 298 | 17 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 842 | 1 986 | 2 214 | 2 969 | 3 575 | 2 262 | 4 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 142 | 1 286 | 1 514 | 2 875 | 1 562 | 3 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 033 | 1 987 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 033 | 1 987 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 169 | 193 | 3 475 | 2 732 | 3 003 | 11 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 169 | 193 | 3 475 | 2 732 | 3 003 | 11 051 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 812 | 1 888 | 2 155 | 2 407 | 6 444 | 6 307 | 6 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 322 | 1 842 | 1 986 | 2 214 | 2 969 | 3 575 | 2 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 622 | 1 142 | 1 286 | 2 269 | 2 875 | 1 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 033 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 46 | 169 | 193 | 3 475 | 2 732 | 3 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 46 | 169 | 193 | 3 475 | 2 732 | 3 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 351 | 1 846 | 1 165 | 491 | 3 342 | 1 381 | 567 |
| Выручка за предыдущий год | 3 513 | 4 237 | 3 320 | 3 600 | 7 200 | 3 190 | 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 162 | 2 391 | 2 155 | 3 109 | 3 858 | 1 809 | 54 |
| Выручка за отчетный год | 4 237 | 3 320 | 3 600 | 7 200 | 3 190 | 621 | 11 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 846 | 1 165 | 1 543 | 1 866 | 1 381 | 567 | 4 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 253 | 491 | 1 866 | 71 | 3 155 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 179 | 912 | 1 052 | 1 310 | 1 183 | 1 378 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 391 | 2 155 | 2 057 | 5 334 | 1 809 | 54 | 6 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 365 | 667 | 253 | 491 | 1 866 | 71 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 986 | 1 179 | 912 | 1 476 | 1 310 | 1 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 | 180 | 291 | 944 | 757 | 2 121 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 28 | 45 | 822 | 972 | 337 | 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 101 | 245 | 1 744 | 325 | 1 034 | 1 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | 650 | 180 | 291 | 944 | 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 28 | 45 | 717 | 972 | 337 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 27 | 101 | 245 | 1 744 | 325 | 1 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 520 | 144 | 228 | 755 | 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 130 | 36 | 63 | 189 | 151 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 36 | 63 | 189 | 151 | 247 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 144 | 228 | 755 | 606 | 1 874 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 144 | 228 | 755 | 606 | 1 874 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 988 | 520 | 144 | 755 | 606 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | 1 286 | 2 269 | 2 875 | 1 562 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 842 | 1 986 | 2 969 | 3 575 | 2 262 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 286 | 1 514 | 2 875 | 1 562 | 3 436 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 986 | 2 214 | 3 575 | 2 262 | 4 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 228 | 606 | 1 313 | 1 874 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 | 228 | 606 | 1 874 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 228 | 606 | 1 313 | 1 874 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 | 228 | 606 | 1 313 | 1 874 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 986 | 2 214 | 3 575 | 2 262 | 4 136 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 842 | 1 986 | 2 969 | 3 575 | 2 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 319 | 690 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 945 | 4 258 | 86 | 2 146 | 2 738 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 919 | 4 248 | 80 | 987 | 2 000 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 10 | 6 | 1 159 | 738 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 626 | 4 410 | 1 482 | 1 456 | 2 846 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 461 | 2 488 | 304 | 647 | 805 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 355 | 472 | 322 | 370 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 63 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 797 | 1 504 | 706 | 487 | 1 671 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | 39 | 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 5 389 | 508 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 5 350 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 350 | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 319 | 298 | 190 | 400 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 755 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,90 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.