Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СА РИЭЛТИ & ДЕВЕЛОПМЕНТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СА РИЭЛТИ & ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 070 | 507 235 | 551 786 | 863 203 | 797 930 | 372 293 | 222 638 | 206 387 | 99 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 165 | 472 831 | 452 066 | 457 845 | 416 363 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 546 165 | 472 831 | 452 066 | 437 845 | 416 363 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 905 | 34 404 | 99 720 | 405 358 | 381 567 | 372 293 | 222 638 | 206 387 | 99 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 174 | 2 525 | 355 | 352 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 237 | 831 | 232 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 108 | 26 056 | 22 326 | 69 282 | 18 963 | 15 082 | 14 656 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 295 100 | 92 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 342 | 16 327 | 35 971 | 267 447 | 334 456 | 185 230 | 183 981 | 99 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 662 | 7 769 | 6 066 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 659 | 564 070 | 507 235 | 551 786 | 863 203 | 721 010 | 372 293 | 222 638 | 206 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 165 | 472 831 | 452 066 | 457 845 | 572 758 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 165 | 472 831 | 452 066 | 437 845 | 572 758 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 967 659 | 17 905 | 34 404 | 99 720 | 405 358 | 148 252 | 372 293 | 222 638 | 206 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 1 | 4 174 | 362 | 355 | 352 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 98 | 237 | 831 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 877 | 8 108 | 26 056 | 22 326 | 69 282 | 17 028 | 15 082 | 14 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 295 100 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 547 | 37 | 342 | 16 327 | 35 971 | 108 462 | 334 456 | 185 230 | 183 981 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 662 | 7 769 | 6 066 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 070 | 507 235 | 551 786 | 863 203 | 797 930 | 372 293 | 222 638 | 206 387 | 99 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 397 | 222 639 | 208 953 | 184 797 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 200 | 1 024 429 | 1 030 416 | 988 700 | 980 200 | 458 592 | 297 778 | 297 778 | 214 527 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 011 200 | 1 024 429 | 1 030 416 | 988 700 | 980 200 | 458 592 | 297 778 | 297 778 | 214 527 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 494 | 322 443 | 514 634 | 561 487 | 622 186 | 20 705 | 33 622 | 31 057 | 31 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 849 | 277 899 | 457 296 | 498 675 | 600 886 | 20 195 | 20 195 | 20 195 | 20 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 645 | 44 544 | 57 338 | 60 828 | 20 390 | 510 | 13 427 | 10 862 | 11 546 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 984 | 910 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 659 | 564 070 | 507 235 | 551 786 | 863 203 | 721 010 | 372 293 | 222 638 | 206 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 094 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 343 495 | 224 397 | 222 639 | 208 953 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 135 | 1 011 200 | 1 024 429 | 1 030 416 | 988 700 | 658 592 | 458 592 | 297 778 | 297 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 856 135 | 1 011 200 | 1 024 429 | 1 030 416 | 988 700 | 658 592 | 458 592 | 297 778 | 297 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 514 | 161 494 | 322 443 | 514 634 | 561 487 | 50 324 | 20 705 | 33 622 | 31 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 073 | 128 849 | 277 899 | 457 296 | 498 675 | 20 195 | 20 195 | 20 195 | 20 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 441 | 32 645 | 44 544 | 57 338 | 60 828 | 29 539 | 510 | 13 427 | 10 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 984 | 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 241 | 99 458 | 5 129 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 30 516 | 71 200 | 101 190 | 276 075 | 100 623 | 45 969 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 696 | 58 959 | 107 923 | 176 617 | 100 840 | 40 840 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 516 | 71 200 | 101 190 | 276 075 | 225 943 | 45 969 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 241 | 99 458 | 61 082 | 5 129 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 502 | 35 773 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 026 | 31 075 | 24 740 | 33 956 | 25 309 | 7 263 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 696 | 58 959 | 107 923 | 176 617 | 164 861 | 40 840 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 502 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 026 | 31 075 | 24 740 | 33 956 | 29 712 | 7 263 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 330 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 563 | 26 | 426 | 13 187 | 5 074 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 643 | 160 530 | 129 730 | 115 579 | 108 211 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 328 | 14 381 | 988 540 | 7 364 | 457 079 | 7 | 247 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 677 | 658 | 7 231 | 610 320 | 57 472 | 574 043 | 1 765 | 13 933 | 24 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 330 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 563 | 26 | 426 | 13 187 | 1 321 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 643 | 160 530 | 129 730 | 115 579 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 328 | 14 381 | 988 540 | 4 205 | 457 079 | 7 | 247 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 677 | 658 | 7 231 | 610 320 | 6 687 | 574 043 | 1 765 | 13 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 280 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 050 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 050 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 280 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 280 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 280 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 280 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 306 280 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 280 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 306 280 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 485 674 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 960 | 153 627 | 117 472 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 608 634 | 153 627 | 117 472 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 960 | 153 627 | 117 472 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 122 960 | 153 627 | 117 472 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 485 674 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 485 674 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 451 | 9 107 | 332 960 | 425 994 | 11 588 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 318 | 134 126 | 278 925 | 561 974 | 624 216 | 15 116 | 344 | 10 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 822 | 127 885 | 265 815 | 224 817 | 59 011 | 7 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 496 | 6 241 | 13 110 | 58 157 | 565 205 | 15 109 | 344 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 867 | 125 019 | 524 526 | 229 014 | 198 222 | 3 528 | 1 593 | 1 076 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 991 | 78 575 | 129 998 | 164 494 | 47 968 | 578 | 114 | 42 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 379 | 9 701 | 39 477 | 38 007 | 2 206 | 1 606 | 906 | 595 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 005 | 12 903 | 6 000 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 366 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 497 | 30 738 | 11 682 | 20 513 | 148 048 | 1 344 | 573 | 439 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 355 851 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 911 | 1 021 275 | 2 197 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 966 275 | 2 197 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 493 | 55 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 418 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 945 | 55 000 | 665 424 | 2 781 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 154 837 | 606 870 | 2 781 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 073 | 55 000 | 20 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 115 035 | 3 188 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 366 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 073 | 61 878 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 025 | 69 878 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 025 | 69 878 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 952 | 8 000 | 90 606 | 100 900 | 200 000 | 160 814 | 83 251 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 952 | 8 000 | 90 606 | 8 500 | 200 000 | 160 814 | 83 251 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 400 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 985 | 19 644 | 231 476 | 225 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -119,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | ||
| Активы | 372,3 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -107,0 млн ₽ | -108,8 млн ₽ | -122,4 млн ₽ | -146,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,98 | 6,62 | 6,65 | 3,14 | 2,28 ▲ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,96 | 6,61 | 6,65 | 3,14 | 2,03 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,24 | 6,18 | 6,65 | 3,14 | 0,31 ▲ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,49 | -0,59 | -1,47 | 0,62 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | — | — | — | 12,4 % | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | -259,1 % | — | — | — | 8,3 % | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,0 % | -0,8 % | -6,6 % | -24,2 % | 2,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,7 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▼ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | — | — | — | 141 дн. | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -147 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).