Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМАВТОМАТИКА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 184 | 82 900 | 40 670 | 244 569 | 146 679 | 60 327 | 105 042 | 91 142 | 146 164 | 187 025 | 490 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 267 | 5 221 | 25 175 | 108 996 | 3 852 | 728 | 164 | 133 | 11 827 | 168 125 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 267 | 5 221 | 25 175 | 108 996 | 3 852 | 728 | 164 | 133 | 107 | 10 283 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 843 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 720 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 917 | 77 679 | 15 496 | 135 573 | 146 679 | 56 475 | 104 314 | 90 978 | 146 031 | 175 198 | 322 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 422 | 29 168 | 3 395 | 739 | 30 252 | 798 | 95 820 | 52 013 | 86 161 | 131 541 | 78 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 48 509 | 11 952 | 122 447 | 116 131 | 55 223 | 6 315 | 23 358 | 49 741 | 21 501 | 177 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 818 | 1 643 | 15 419 | 7 524 | 19 442 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 2 | 149 | 6 569 | 296 | 454 | 536 | 188 | 2 605 | 2 714 | 66 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 198 159 | 67 848 | 40 670 | 244 569 | 60 111 | 85 622 | 105 042 | 91 122 | 146 164 | 162 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 456 | 5 221 | 25 175 | 108 996 | 4 801 | 728 | 164 | 133 | 13 548 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 456 | 5 221 | 25 175 | 108 996 | 4 801 | 728 | 164 | 133 | 107 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 442 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 194 703 | 62 627 | 15 495 | 135 573 | 60 111 | 80 821 | 104 314 | 90 958 | 146 031 | 149 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 422 | 29 168 | 3 395 | 739 | 26 145 | 13 811 | 95 820 | 51 653 | 86 161 | 128 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 274 | 33 457 | 10 323 | 128 265 | 33 966 | 63 608 | 6 315 | 23 698 | 49 741 | 11 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 629 | 1 100 | 1 643 | 15 419 | 7 524 | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 149 | 6 569 | 2 302 | 536 | 188 | 2 605 | 2 714 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 184 | 82 900 | 40 670 | 244 569 | 146 679 | 60 327 | 105 042 | 91 142 | 146 164 | 187 025 | 490 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 10 778 | 13 680 | 17 638 | 2 317 | 9 486 | 30 688 | 46 702 | 48 237 | 54 391 | 172 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 17 626 | 30 675 | 46 689 | 48 224 | 54 378 | 172 137 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 40 480 | 6 000 | 3 670 | 13 820 | 13 751 | 43 530 | 62 587 | 13 998 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 40 480 | 6 000 | 3 670 | 13 820 | 13 751 | 43 530 | 19 895 | 13 998 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 692 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 243 | 72 122 | 26 990 | 186 451 | 138 362 | 47 171 | 60 534 | 30 689 | 54 397 | 70 047 | 304 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 540 | 10 290 | 3 000 | 3 670 | 707 | 8 183 | 4 853 | 2 168 | 2 168 | 17 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 243 | 68 582 | 6 965 | 35 486 | 134 692 | 46 464 | 52 351 | 25 836 | 52 229 | 64 834 | 278 966 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 147 965 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 045 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 735 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 198 159 | 67 848 | 40 670 | 244 569 | 60 111 | 85 622 | 105 042 | 91 122 | 146 164 | 162 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 326 | 10 778 | 13 680 | 17 638 | 7 544 | 29 585 | 30 688 | 46 660 | 48 237 | 87 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 668 | 29 572 | 30 675 | 46 647 | 48 224 | 87 816 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 480 | 9 000 | 10 670 | 13 820 | 13 751 | 43 530 | 19 895 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 480 | 9 000 | 10 670 | 13 820 | 13 751 | 43 530 | 19 895 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 833 | 57 070 | 26 990 | 186 451 | 43 567 | 45 367 | 60 534 | 30 711 | 54 397 | 54 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 3 540 | 10 290 | 3 000 | 1 377 | 5 178 | 8 183 | 4 853 | 2 168 | 2 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 513 | 53 530 | 6 965 | 35 486 | 42 190 | 40 189 | 52 351 | 25 858 | 52 229 | 52 780 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 735 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 965 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 724 | 11 196 | 6 828 | 6 671 | 24 833 | 14 610 | 36 732 | 19 437 | 79 676 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 776 | 87 474 | 35 996 | 11 294 | 47 670 | 195 258 | 19 078 | 175 255 | 173 591 | 287 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 052 | 76 278 | 29 168 | 4 623 | 49 178 | 170 425 | 4 468 | 138 523 | 154 154 | 207 990 | |
| Выручка за отчетный год | 2 509 | 87 474 | 35 996 | 11 294 | 7 052 | 33 625 | 19 078 | 175 255 | 173 591 | 287 666 | 1 040 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 196 | 4 828 | 6 671 | 7 052 | 3 267 | 14 610 | 36 693 | 19 437 | 79 677 | 114 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 196 | 4 828 | 6 671 | 7 052 | 3 267 | 79 | 18 652 | 5 485 | 66 787 | 96 555 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 010 | 1 542 | 398 | 126 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 521 | 16 499 | 13 554 | 12 764 | 17 645 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 765 | 76 278 | 31 168 | 4 623 | 30 358 | 4 468 | 138 562 | 154 154 | 207 989 | 926 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 724 | 11 196 | 4 829 | 6 671 | 24 833 | 79 | 18 620 | 5 485 | 66 901 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 010 | 1 542 | 398 | 126 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 999 | 13 521 | 16 570 | 13 554 | 12 649 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 183 | 4 226 | 5 515 | 4 187 | 2 168 | 2 116 | 17 612 | 3 280 | 40 520 | 88 726 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 10 | 27 | 254 | 8 640 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 578 | 71 | 360 | 21 | 1 263 | 2 555 | 8 204 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 1 800 | 5 148 | 5 417 | 3 844 | 2 435 | 243 | 226 | 2 787 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 13 | 618 | 2 403 | 8 013 | 6 445 | 1 447 | 3 464 | 1 212 | 24 192 | 11 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 438 | 11 183 | 4 227 | 5 515 | 24 892 | 2 116 | 17 619 | 3 280 | 40 416 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 10 | 10 | 27 | 254 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 578 | 5 249 | 720 | 360 | 21 | 1 263 | 2 555 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 825 | 9 788 | 17 766 | 3 844 | 2 435 | 243 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 13 | 618 | 2 403 | 12 990 | 16 997 | 1 447 | 3 425 | 1 212 | 24 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 438 | 11 183 | 4 177 | 5 359 | 23 402 | 1 063 | 16 239 | 1 575 | 39 592 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 136 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 44 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 156 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 183 | 4 176 | 5 359 | 4 143 | 2 168 | 1 063 | 16 242 | 1 575 | 6 154 | 84 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 183 | 4 176 | 5 359 | 4 143 | 2 168 | 1 063 | 16 242 | 1 575 | 6 154 | 84 321 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 177 | 23 402 | 1 063 | 16 239 | 1 575 | 39 592 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 668 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 681 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 626 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 639 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 958 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 958 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 958 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 958 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 604 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 416 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 524 | 14 001 | 23 782 | 155 143 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 547 | 110 787 | 137 019 | 189 482 | 325 227 | 1 149 278 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 547 | 110 605 | 137 019 | 165 257 | 316 327 | 1 113 267 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 24 225 | 8 900 | 39 258 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 071 | 126 819 | 123 018 | 222 436 | 301 445 | 994 135 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 805 | 90 150 | 105 629 | 166 699 | 263 359 | 947 528 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 051 | 8 426 | 10 350 | 10 130 | 10 695 | 43 026 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 199 | 121 | 1 262 | 2 555 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 288 | 3 287 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 215 | 27 044 | 6 918 | 42 057 | 21 549 | 3 581 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 813 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 813 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 147 189 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 147 189 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 195 | 14 266 | 35 370 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 210 | 14 266 | 2 330 | 71 778 | 140 272 | 49 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 210 | 14 266 | 2 330 | 49 878 | 64 012 | 49 550 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 900 | 76 260 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 015 | 8 000 | 36 408 | 157 944 | 49 572 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 408 | 81 443 | 60 987 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 015 | 8 000 | 76 501 | 11 415 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 331 | 2 416 | 110 | 63 745 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,1 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 287,7 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Активы | 60,3 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 187,0 млн ₽ | 490,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +818,6 % | -0,9 % | +65,7 % | +261,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,72 | 2,96 | 2,68 | 2,50 | 1,06 | 1,28 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,14 | 1,27 | 1,10 | 0,62 | 0,80 | 0,96 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,51 | 0,19 | 0,32 | 0,22 | 0,60 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,29 | 0,51 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,27 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,36 | 2,42 | 0,95 | 2,03 | 2,44 | 1,85 | 1,20 ▼ | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 10,6 % | 3,2 % | 23,2 % | 9,3 % | 3,8 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 9,3 % | 0,9 % | 2,1 % | 8,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,0 % | 17,8 % | 1,1 % | 3,3 % | 17,2 % | 0,5 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 3,5 % | 34,8 % | 3,3 % | 11,3 % | 49,0 % | 7,1 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 1,92 | 1,19 | 1,54 | 2,12 | 0,76 ▲ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 49 дн. | 105 дн. | 27 дн. | 62 дн. | 141 дн. ▲ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 828 дн. | 137 дн. | 204 дн. | 231 дн. | 31 дн. | 51 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 559 дн. | 4 277 дн. | 68 дн. | 124 дн. | 114 дн. | 110 дн. | 151 дн. ▲ | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 672 дн. | 118 дн. | 185 дн. | 144 дн. | -17 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,42 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | 0,06 | 0,34 ▼ | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,45 | 4,25 | 8,41 | 5,86 | 6,52 | 3,17 | 2,09 ▲ | 1,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).