Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАЛЕВСКИЙ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАЛЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 636 | 96 | 3 052 | 3 194 | 1 749 | 1 380 | 4 734 | 4 202 | 2 820 | 7 538 | 5 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 636 | 96 | 3 052 | 3 194 | 1 749 | 1 380 | 4 734 | 4 202 | 2 820 | 7 538 | 5 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 | 156 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 1 747 | 1 269 | 525 | 2 340 | 980 | 940 | 3 200 | 4 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 636 | 96 | 542 | 1 447 | 480 | 855 | 2 394 | 3 222 | 1 880 | 3 986 | 1 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 636 | 96 | 3 052 | 3 194 | 1 749 | 6 152 | 4 734 | 4 202 | 6 152 | 7 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 636 | 96 | 3 052 | 3 194 | 1 749 | 6 152 | 4 734 | 4 202 | 6 152 | 7 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 | 1 747 | 1 269 | 1 600 | 2 340 | 980 | 1 600 | 3 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 636 | 96 | 542 | 1 447 | 480 | 4 552 | 2 394 | 3 222 | 4 552 | 3 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 636 | 96 | 3 052 | 3 194 | 1 749 | 1 380 | 4 734 | 4 202 | 2 820 | 7 538 | 5 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 632 | 1 464 | 10 | 10 | 7 202 | 5 775 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 632 | 1 454 | 5 775 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 1 650 | 1 250 | 850 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 650 | 1 250 | 850 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 376 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 | 96 | 2 044 | 80 | 489 | 520 | 1 053 | 1 532 | 1 420 | 336 | 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 96 | 2 044 | 80 | 489 | 520 | 1 053 | 1 532 | 1 420 | 336 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 636 | 96 | 3 052 | 3 194 | 1 749 | 6 152 | 4 734 | 4 202 | 6 152 | 7 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 95 | 632 | 1 464 | 10 | 6 052 | 7 202 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 632 | 1 454 | 7 202 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 376 | 1 650 | 1 250 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 650 | 1 250 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 376 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 539 | 2 044 | 80 | 489 | 100 | 1 053 | 1 532 | 100 | 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 539 | 2 044 | 80 | 489 | 100 | 1 053 | 1 532 | 100 | 336 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 1 918 | 4 162 | 4 058 | 4 773 | 7 694 | 5 289 | 6 034 | 1 276 | 57 103 | 7 654 |
| Выручка за предыдущий год | 6 000 | 10 231 | 9 361 | 9 981 | 17 708 | 17 038 | 31 196 | 32 140 | 31 172 | 31 196 | 56 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 000 | 8 313 | 5 199 | 5 923 | 12 935 | 9 344 | 25 907 | 26 106 | 29 896 | 25 907 | 48 370 |
| Выручка за отчетный год | 10 231 | 9 361 | 9 981 | 17 708 | 17 038 | 14 458 | 32 140 | 31 172 | 43 237 | 56 024 | 81 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 265 | 4 058 | 4 773 | 7 694 | 3 946 | 6 034 | 1 276 | 3 300 | 24 979 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 918 | 265 | 998 | 478 | 159 | 6 034 | 1 276 | 3 300 | 9 861 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 060 | 6 412 | 7 216 | 3 787 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 118 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 313 | 9 096 | 5 923 | 12 935 | 9 344 | 10 512 | 26 106 | 29 896 | 39 937 | 48 370 | 56 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 918 | 265 | 998 | 478 | 5 289 | 6 034 | 1 276 | 7 654 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 897 | 3 060 | 6 412 | 7 216 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 265 | 632 | 478 | 159 | 6 034 | 1 276 | 3 300 | 11 020 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 280 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 823 | 366 | 121 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 95 | 265 | 632 | 478 | 5 289 | 6 034 | 1 276 | 7 654 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 985 | 1 823 | 366 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 95 | 27 | 632 | 913 | 5 289 | 6 998 | 2 211 | 5 289 | 7 654 | |
| Прочее за предыдущий год | 238 | 1 062 | 435 | 964 | 935 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 062 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 435 | 435 | 964 | 935 | 1 309 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 265 | 632 | 913 | 594 | 6 998 | 2 211 | 4 609 | 7 654 | 5 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 265 | 632 | 913 | 594 | 6 998 | 2 211 | 4 609 | 7 654 | 5 775 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 632 | 913 | 5 289 | 6 998 | 2 211 | 7 654 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 340 | 3 986 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 117 | 53 831 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 117 | 53 831 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 777 | 49 845 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 329 | 45 090 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 448 | 4 755 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 340 | 3 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — | 7,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +122,3 % | -3,0 % | +38,7 % | +29,6 % | +46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 4,50 | 2,74 | 1,99 | 22,43 | 47,20 | 1,30 ▲ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 4,50 | 2,74 | 1,99 | 21,39 | 45,95 | 0,98 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 2,27 | 2,10 | 1,32 | 11,86 | 9,55 | 0,63 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | 0,96 | 0,98 | 0,29 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 137,00 | — | — | — | 0,05 | 0,02 | 1,13 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 18,8 % | 4,1 % | 7,6 % | 13,7 % | 12,1 % | 3,8 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 21,8 % | 7,1 % | 10,7 % | 13,7 % | 7,1 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,0 % | 147,8 % | 52,6 % | 163,4 % | 101,5 % | 97,9 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 940,0 % | — | — | — | 106,3 % | 100,0 % | 7,1 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 10,48 | 6,79 | 7,42 | 15,33 | 7,43 | 13,87 | 0,79 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 138 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. | 49 дн. ▲ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 47,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).