Финансы ООО "ЗРС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 547 | 25 555 | 27 537 | 27 611 | 27 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 547 | 25 555 | 27 537 | 27 610 | 27 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 029 | 22 511 | 25 148 | 25 180 | 25 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 2 243 | 1 926 | 2 011 | 2 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 681 | 801 | 463 | 419 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 568 | 12 547 | 25 555 | 27 537 | 27 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 568 | 12 547 | 25 554 | 27 537 | 27 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 153 | 11 029 | 22 511 | 25 148 | 25 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 837 | 2 242 | 1 926 | 2 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 083 | 681 | 801 | 463 | 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 547 | 25 555 | 27 537 | 27 611 | 27 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 422 | 28 763 | 30 654 | 31 430 | 31 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 422 | 28 763 | 30 654 | 31 430 | 31 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 568 | 12 547 | 25 555 | 27 537 | 27 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 313 | 16 423 | 28 763 | 30 654 | 31 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 313 | 16 423 | 28 763 | 30 654 | 31 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 192 | 949 | 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 201 | 18 001 | 28 328 | 9 431 | 5 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 991 | 18 829 | 27 379 | 9 098 | 5 872 |
| Выручка за отчетный год | 18 001 | 28 328 | 9 431 | 5 503 | 4 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 333 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | 333 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 828 | 27 379 | 9 098 | 5 872 | 5 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 949 | 333 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 | 805 | 196 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 10 | 24 | 181 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 154 | 137 | 198 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 051 | 805 | 196 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 425 | 81 | 10 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 626 | 256 | 154 | 137 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 136 | 106 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 136 | 106 | 159 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 669 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | -702 тыс. ₽ | -720 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,13 | -0,11 | -0,14 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 2,6 % | 0,3 % | -2,5 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 300 дн. | 1 009 дн. | 1 565 дн. | 1 737 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.