Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАСЧЕТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАСЧЕТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 881 | 13 004 | 14 652 | 13 425 | 15 868 | 15 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 459 | 367 | 231 | 318 | 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | 367 | 231 | 318 | 219 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 876 | 12 545 | 14 285 | 13 194 | 15 550 | 15 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 12 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 683 | 12 374 | 13 888 | 12 919 | 15 086 | 15 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 158 | 372 | 245 | 452 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 14 | 14 | 18 | 7 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 843 | 11 876 | 13 136 | 14 383 | 13 511 | 15 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 6 | 459 | 367 | 231 | 318 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 455 | 367 | 231 | 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 830 | 11 870 | 12 677 | 14 016 | 13 280 | 15 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 741 | 11 678 | 12 506 | 13 619 | 13 011 | 15 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 178 | 158 | 372 | 245 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 881 | 13 004 | 14 652 | 13 425 | 15 868 | 15 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 227 | 3 492 | 4 350 | 4 572 | 5 141 | 5 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 192 | 3 457 | 4 315 | 4 537 | 5 106 | 5 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 654 | 9 512 | 10 302 | 8 853 | 10 727 | 10 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 182 | 730 | 406 | 95 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 472 | 8 493 | 9 416 | 7 785 | 9 640 | 9 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 290 | 480 | 1 068 | 1 088 | 1 498 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 844 | 11 875 | 13 136 | 14 382 | 13 511 | 15 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 112 | 3 392 | 3 492 | 4 350 | 4 983 | 5 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 077 | 3 357 | 3 457 | 4 315 | 4 948 | 5 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 732 | 8 483 | 9 644 | 10 032 | 8 528 | 10 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 360 | 1 182 | 730 | 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 372 | 7 301 | 8 625 | 9 147 | 7 459 | 9 640 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 290 | 480 | 1 068 | 1 088 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 397 | 2 539 | 2 948 | 3 896 | 5 256 | 4 540 |
| Выручка за предыдущий год | 34 657 | 35 837 | 37 737 | 41 405 | 37 442 | 39 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 260 | 33 298 | 34 789 | 37 509 | 32 186 | 35 048 |
| Выручка за отчетный год | 35 837 | 37 737 | 41 405 | 37 442 | 39 588 | 34 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 538 | 2 948 | 3 896 | 5 260 | 4 540 | 4 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 108 | 2 034 | 2 672 | 3 552 | 2 805 | 2 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 430 | 914 | 1 224 | 1 708 | 1 735 | 1 732 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 299 | 34 789 | 37 509 | 32 182 | 35 048 | 30 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 772 | 2 109 | 2 034 | 2 672 | 3 541 | 2 805 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 625 | 430 | 914 | 1 224 | 1 715 | 1 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 513 | 474 | 1 346 | 2 203 | 1 262 | 1 104 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 40 | 26 | 8 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 87 | 238 | 456 | 664 | 1 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 1 611 | 1 542 | 1 802 | 2 217 | 2 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 336 | 1 511 | 474 | 1 346 | 2 173 | 1 262 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 52 | 40 | 26 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 49 | 87 | 238 | 456 | 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 596 | 1 611 | 1 542 | 1 820 | 2 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 1 162 | 101 | 860 | 1 783 | 668 |
| Прочее за предыдущий год | 438 | 349 | 486 | |||
| Прочее за отчетный год | 398 | 373 | 831 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 101 | 860 | 1 372 | 668 | 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 101 | 860 | 1 372 | 668 | 739 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 898 | 1 162 | 101 | 860 | 1 783 | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,32 | 1,39 | 1,45 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 0,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.