Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 333 | 9 172 | 52 553 | 76 574 | 123 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 333 | 9 172 | 52 554 | 76 574 | 123 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 14 776 | 2 052 | 11 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 224 | 9 172 | 37 382 | 74 495 | 108 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 396 | 27 | 3 487 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 3 333 | 9 172 | 49 774 | 76 574 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 3 333 | 9 172 | 49 775 | 76 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 14 715 | 2 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 3 224 | 9 172 | 34 664 | 74 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 333 | 9 172 | 52 553 | 76 574 | 123 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | 578 | 6 544 | 5 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 979 | 1 629 | 1 629 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 350 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 629 | 1 629 | 1 629 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 885 | 8 594 | 42 030 | 75 996 | 116 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 5 920 | 108 | 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 665 | 2 674 | 41 922 | 75 400 | 116 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 3 333 | 9 172 | 49 774 | 76 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 448 | 578 | 6 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 166 | 1 629 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 537 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 629 | 1 629 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 885 | 8 594 | 39 065 | 75 996 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 5 920 | 108 | 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 665 | 2 674 | 38 957 | 75 400 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 9 305 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 818 | 31 073 | 17 352 | 57 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 132 | 30 583 | 8 047 | 63 526 | |
| Выручка за отчетный год | 20 818 | 31 073 | 17 292 | 57 307 | 46 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 9 306 | 6 370 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 490 | 9 306 | 6 370 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 132 | 30 583 | 7 986 | 63 526 | 40 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 490 | 9 305 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 765 | 8 573 | 6 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | 351 | 71 | 86 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 191 | 29 548 | 1 007 | 29 720 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 211 | 28 922 | 1 669 | 30 967 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | 765 | 8 572 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 351 | 71 | 86 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 191 | 29 548 | 1 007 | 29 720 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 211 | 28 922 | 1 669 | 30 967 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 574 | 6 858 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 191 | 1 714 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 191 | 1 714 | 5 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 574 | 6 859 | 6 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 574 | 6 859 | 6 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 123,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 448 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,07 | 1,25 | 1,01 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,07 | 0,90 | 0,98 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,06 | 0,12 | -0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 6,44 | 14,87 | 7,03 | — | 23,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 6,3 % | 13,1 % | -9,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 99,3 % | 104,8 % | — | 121,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 675 дн. | 12 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.