Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 701 | 16 616 | 2 591 | 36 192 | 25 782 | 37 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 | 12 866 | 1 064 | 850 | 737 | 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 12 866 | 1 064 | 850 | 737 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 323 | 3 750 | 1 527 | 35 342 | 25 044 | 37 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 226 | 2 053 | 2 998 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 803 | 1 857 | 1 061 | 21 344 | 21 580 | 32 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 520 | 1 893 | 466 | 772 | 1 411 | 1 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 378 | 21 701 | 16 616 | 30 072 | 36 162 | 25 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 378 | 12 866 | 975 | 850 | 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 378 | 12 866 | 975 | 850 | 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 000 | 21 323 | 3 750 | 29 097 | 35 312 | 25 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 700 | 13 226 | 2 053 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 4 803 | 1 857 | 16 935 | 21 314 | 21 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 000 | 16 520 | 1 893 | 462 | 772 | 1 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 701 | 16 616 | 2 591 | 36 192 | 25 782 | 37 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 386 | 14 967 | 1 611 | 12 853 | 9 922 | 20 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 992 | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 992 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 323 | 1 649 | 980 | 23 239 | 15 860 | 17 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 323 | 1 649 | 980 | 23 239 | 15 860 | 17 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 378 | 21 701 | 16 616 | 30 072 | 36 162 | 25 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 378 | 5 386 | 14 967 | 14 947 | 12 853 | 9 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 992 | 100 | 95 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 992 | 100 | 95 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 323 | 1 649 | 15 025 | 23 214 | 15 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 5 323 | 1 649 | 15 025 | 23 214 | 15 974 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 6 850 | 5 281 | 1 374 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 000 | 20 967 | 15 864 | 6 499 | 9 193 | 4 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 700 | 14 117 | 10 583 | 10 485 | 10 602 | 3 011 |
| Выручка за отчетный год | 20 967 | 15 864 | 6 499 | 9 193 | 4 335 | 15 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 850 | 5 281 | 1 324 | 1 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 850 | 5 281 | 1 324 | 1 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 117 | 10 583 | 10 155 | 10 602 | 3 011 | 14 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 6 850 | 5 281 | 1 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 850 | 3 287 | 1 299 | 1 150 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 583 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 137 | 33 | 25 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 6 850 | 3 287 | 1 349 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 583 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 138 | 33 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 6 850 | 3 287 | 1 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 322 | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 163 | 822 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 850 | 3 287 | 1 136 | 328 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 850 | 3 287 | 1 136 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,01 | 2,27 | 1,56 | 1,52 | 1,58 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,01 | 2,27 | 1,56 | 0,95 | 1,45 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,10 | 1,15 | 0,48 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,90 | 0,62 | 0,36 | 0,38 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | 0,11 | 0,61 | 1,82 | 1,60 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 19,8 % | -144,5 % | -4,9 % | 4,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,2 % | 22,0 % | -232,5 % | -13,7 % | 11,4 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 455 дн. | 249 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.