Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРИНГ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 956 | 819 | 485 | 927 | 1 027 | 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 957 | 819 | 485 | 927 | 1 027 | 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 079 | 217 | 310 | 28 | 32 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 569 | 130 | 880 | 944 | 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 33 | 45 | 19 | 51 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 182 | 429 | 819 | 485 | 927 | 1 027 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 182 | 429 | 819 | 485 | 927 | 1 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 448 | 125 | 217 | 310 | 28 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 284 | 569 | 130 | 880 | 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 20 | 33 | 45 | 19 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 956 | 819 | 485 | 927 | 1 027 | 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 635 | 753 | 120 | 662 | 528 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 743 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 321 | 66 | 365 | 265 | 499 | 58 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 64 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 321 | 66 | 295 | 195 | 435 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 182 | 429 | 819 | 485 | 927 | 1 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 548 | 284 | 753 | 120 | 662 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 634 | 145 | 66 | 365 | 265 | 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 64 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 145 | 66 | 295 | 195 | 435 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 213 | 2 067 | 501 | 163 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 213 | 2 067 | 4 265 | 1 317 | 1 299 | 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 764 | 1 154 | 1 187 | 972 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 360 | 4 265 | 1 317 | 1 299 | 968 | 1 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 360 | 4 265 | 163 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 360 | 501 | 163 | 112 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 764 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 154 | 1 187 | 972 | 1 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 213 | 107 | 501 | 163 | 112 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 960 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 341 | 468 | 141 | 89 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 20 | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 45 | 22 | 23 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 220 | 468 | 141 | 89 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 12 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 50 | 45 | 22 | 23 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 220 | 468 | 120 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 12 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 12 | 10 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 341 | 468 | 120 | 77 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 341 | 468 | 120 | 77 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 485 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 635 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,33 | 3,50 | 2,06 | 5,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,48 | 3,39 | 1,99 | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,25 | 0,71 | 0,51 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 3,04 | 0,40 | 0,95 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,6 % | 24,7 % | 8,3 % | -1,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 211,2 % | 100,0 % | 11,6 % | -3,0 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 98 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.